5、 根据拟定的施工进度、选择的融资方式，编制资金使用情况与资本金配比表，见表2。
表1 资产负债表
单位：万元。
表2投资计划及资金筹措表。
单位：万元。
1.根据本项目的建设进度，每年拟完成的投资比例：
第一年：上半年10%;下半年10%
第二年：上半年30%;下半年30%
第三年：上半年10%;下半年10%
2.本项目选择公司融资方式。原因：
本项目的建设期只有3年，而公司融资较项目融资时间短，故采用公司融资更合适。
项目融资的融资成本高，贷款前期费用较高，为了节约项目的成本费用，采用公司融资更有利。
由于公司融资的债务资金依靠既有法人的整体盈利能力来偿还，并以其整体资产和信用承担债务担保，此时贷款人看重的是既有法人的信用：而项目融资的债务资金依靠项目本身的盈利能力来偿还，容易切断拟建项目对投资人的风险。为了降低项目的还贷风险，并且基于本项目主体良好的财政信用和还款基础，故采用公司融资更合理。
3. 本项目资本金比例根据有关规定必须大于25%，综合考虑此项目资本金比例可以取20%到50%之间。根据本项目可贷款金额，考虑到要保持较多的流动资金和风险问题，资本金比例取44.
3%。此时，用于建设的资本金为93000万元，少于公司的实收资本160000万元，需向银行贷款117000万元，少于最大贷款额度126000万元，可实现。
4．贷款额度见表2—3 .2
附利息计算。
第一年：万元
第二年：万元。
第三年：万元。
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