5.某日，纽约市场1美元＝1.2130－45欧元，法兰克福市场1英镑＝1.
5141－53欧元，伦敦市场1英镑＝1.3300－20美元。套汇者拟用200万英镑进行间接套汇。
要求：分析该套汇者是否能通过套汇获得收益？如何进行套汇？
如果进行套汇，计算其套汇收益（或损失）。
6.英国瑞达公司20××年3月根据已经签订的合同及现金预算确定，3个月后（6月份）有美元净收入40元。在公司收到该笔美元后将立即在**市场上**，转换成英镑。
目前美元的即期汇率是￡0.5484/$，三个月远期汇率为远期￡0.5494。
尽管公司**美元的升值幅度可能超过预期，但还是担心美元汇率因意外而出现有悖于预期走势。因此，公司决定买进美元看跌期权，协定**￡0.5494/$，合约金额为40万美元，期限3个月。
期权费0.2190万英镑。
公司经过测算，得出如下结论，平衡点汇率**￡0.5439/$。如果3个月后，美元汇率上升，超过协定价值￡0.
5494/$，公司将放弃行使期权；如果美元汇率介于￡0.5439/$－0.5494/$之间，公司也将行使期权，遭受的损失不超过期权费￡2 190；如果美元汇率低于￡0.
5439/$，公司通过行使期权可以获得收益。
请具体说明公司分析的依据和过程。
7.2024年9月8日$1＝￥8.890，2024年9月8日$1＝￥7.9533。要求：计算人民币升值百分比和美元贬值百分比。
8.某日伦敦外汇市场￡1＝hk$14.6756-94，3个月远期汇率点数248－256。要求，根据远期**点数计算远期汇率数。
9.如果预期的通货膨胀率是75%，收益率为3%，根据费雪效应求名义利率是多少？
10.假设美国和墨西哥两国都只生产一种商品即大豆，大豆在美国的**为$2.74，而在墨西哥的**为1.28。要求：计算。
a.根据一价定理，$对的远期汇率是多少？
b.假设下一年的大豆**预期会上升，在美国将是$3．18，而在墨西哥是1．55，一年后$对的即期汇率是多少？
11.英镑与美元的汇率期初为$0.861/￡，期末为$0.934/￡，请分别计算美元相对于英镑的汇率变动幅度和英镑相对于美元的汇率变动幅度。
12.假设美国的5年期年利率为6%，瑞士法郎5年期年利率为4%，利率平价在5年内存在。如果瑞士法郎的即期汇率为0.82美元。要求计算：
a.瑞士法郎5年期远期汇率升水或贴水。
b.用远期汇率**法**5年后瑞士法郎的即期汇率。
作业要求：1. 可以电子版打印，也可以手写。但是不管哪种方式，必须抄题目。
2. 老规矩，经管学院作业纸。
3. 如果是电子版打印，小四号宋体，1.5倍行距，双面打印。
4. 5月9日交。
5. 5月2日来上课的同学，做1-6题；没来上课的同学，做1-12题。
国际财务管理作业
3.选择一案例，进行简要分析。戴姆勒 奔驰与克莱斯勒的战略联盟案例分析。2010年4月7日，雷诺 日产联盟与德国戴姆勒集团官方对外宣布两家正式建立大战略联盟，两大汽车巨头将在一系列实质性的项目上进行广泛的战略合作，将以经验共享的形式寻求合作利益最大化的快速实现，而双方在资本运作上也以交叉持股的形式进...
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ch3 本章习题。1解释外汇和外汇汇率。2说明外汇汇率的两种标价方法及相互关系。3解释固定和浮动汇率制度，说明我国采用的汇率制度。4解释即期和远期汇率，说明远期升水和贴水。5说明即期外汇交易和远期外汇交易。6阐述企业的国际财务活动与外汇交易的关系。7解释外汇风险，说明其形成因素。8说明外汇风险的种类...
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