哈密市和翔工贸有限责任公司。
2023年12月暨年度经营分析报告。
经营管理科。
2023年1月10日。
一．企业基本情况 3
二．主要生产经营指标 3
一）产量 3
二）销量 5
三）售价 7
四）剥离量 8
五）二量 9
六） 煤炭库存 9
三 . 成本费用分析 10
一） 生产成本 10
二）营业税金及附加 16
三）期间费用 16
四。经营成果 18
一）营业收入 18
二）利润 18
五。现金流情况 20
一）经营活动现金流量 20
二） 投资及筹资活动现金流量 21
六。 人员及薪酬 21
一）人员情况 22
二）工资情况 22
七。降本增效 23
截至2023年12月末，公司总资产13.86亿元，较上年同期（13.35亿元）增长0.
51亿元；负债10.34亿元，较上年同期（10.25亿元）增加0.
09亿元；净资产3.52亿元，较上年同期（2.10亿元）增长1.
42亿元；资产负债率74.61%，较上年同期（76.77%）下降2.
17%；产权比率293.75%,较上年同期（488.10%）下降194.
35%。
2023年主要生产经营指标完成情况。
2023年1-12月产量计划与实际完成情况表。
单位：万吨。
12月下达计划产量36万吨（别矿16万吨、吉矿20万吨），实际采煤32.11万吨(别矿17.3万吨、吉矿14.
81万吨)，欠产3.89万吨，完成计划89.19%。
其中别矿计划产量16万吨，实际采煤17.3万吨，超产1.3万吨，完成计划108.
13%；吉矿计划产量20万吨，实际采煤14.81万吨，欠产5.19万吨，实成计划74.
05%。
2023年累计实际累计采煤372.21万吨（别矿229.34万吨、吉矿142.
86万吨），超计划22.21万吨，完成全年计划（350万吨）106.35%。
其中别矿实际采煤229.34万吨，超产20.34万吨，完成年预算（200万吨）114.
67%；吉矿实际采煤142.86万吨，欠产7.14万吨，完成年预算（150万吨）95.
24%。
2023年分煤种销售统计表。
12月计划销量36万吨，实际销售40.16万吨，超计划4.16万吨，完成销售计划111.
56%。其中别矿销售15.48万吨，为全月销量38.
54%；吉矿销售24.68万吨，为全月销量61.46%。
本月客户销量情况：德翔公司32.73万吨，自销7.
43万吨（鸿发商贸3.79万吨、新疆陆桥1.18万吨、煤交亚欧1.
74万吨、锦宏硅业0.53吨、**0.09万吨）；德翔公司销量占总销量81.
50%，自销量占总销量18.50%。
2023年计划销量400万吨，实际销售380.91万吨，完成销售计划95.23%。
其中别矿销售261.05万吨，占全部销量68.53%；吉矿销售119.
86万吨，占全部销量31.47%。
本年累计客户销量情况：德翔公司328.40万吨，总销量86.
21%、自销52.51万吨占总销量13.79%（鸿发商贸36.
64万吨、新疆陆桥10.02万吨、煤交亚欧4.39万吨、锦宏硅业1.
47万吨）。
2023年分煤种销售结构：精沫60%、三号原煤7%、矸石煤1%、二五块23%、三八块2%、大块1%、小籽煤6%。
2023年计划销售单价： 153.85元/吨（综合售价）。
12月销售结算单价220.30元/吨，较计划增长66.45元/吨，增长幅度43.19%；较上年同期44.69元/吨增长175.61元/吨，增长幅度392.95%；
本月分煤种结算**：三号原煤204.39元/吨、矸石煤136.
77元/吨、精沫煤213.73元/吨、二五块241.22元/吨、三八块264.
55元/吨、大块189元/吨、小籽煤301.65元/吨。
2023年累计销售结算单价为187.41元/吨，较年计划增长33.56元/吨，增长幅度21.
81%，较上年同期累计96.42元/吨增长90.99元/吨，增长幅度48.
55%。
2023年分煤种结算**：三号原煤186.25元/吨、矸石煤136.
87元/吨、精沫煤175.92元/吨、二五块198.65元/吨、三八块247.
73元/吨、大块191.71元/吨、小籽煤250.37元/吨。
2023年计划剥离2258万m3：别矿1125万m3（剥采比5.63）、吉矿1133万 m3（剥采比7.55）。
12月计划剥离150万m3，实际剥离161.76万m3(财务口径），完成计划107.84%。
其中别矿计划剥离50万m3，实际剥离48.53万m3，完成计划97.04%；吉矿计划剥离100万m3，实际剥离113.
23万m3，完成计划113.23%。
2023年累计实际剥离2650.66万m3(财务口径）（别矿1319.14万m3、吉矿1331.
52万m3），较计划超剥392.66万m3，完成全年计划117.39%。
其中别矿全年实际剥离1319.14万m3，超计划194.14万m3，完成年计划117.
26%，实际剥采比5.75，较年计划增加0.12；吉矿全年实际剥离1331.
52万m3，超计划198.52万m3，完成年计划117.52%，实际剥采比9.
32，较年计划剥采比7.55增长1.77。
别矿2023年初：坑下可采量13.2万吨；开拓量22万吨。
12月末可采量6万吨；开拓量14万吨。别矿可采量较年初减少7.2万吨，开拓量减少8万吨。
统计数据显示别矿二量储备偏少，不能满足正常生产、销售需求。
吉矿2023年初坑下可采量0万吨，开拓量8万吨；12月末可采量为19万吨；开拓量15万吨。 吉矿可采量较年初增加19万吨，开拓量增加7万吨。统计数据显示吉矿二量储备正常，可满足正常生产销售需求。
2023年12月30日煤炭库存情况。
单位：吨。
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