2023年货款管理制度

草仙药业

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2023年销售货物、货款管理制度。

延草销字 [2011] 第004号。

销售货物管理制度。

一、目的：为加强公司销售产品管理，提高产品服务质量，特制定本制度。

二、适用范围：全公司营销系统。

三、内容：

1、销售产品数量计划：每月月末代表提供本销售区域的各产品下个月销售数量计划；各区主管进行汇总并报送营销中心经理，营销中心经理汇总并协调生产部门。

2、发货。

1) 首次发货：按各区销售要求，提供首次发货的各项资料，由代表申请发货，如资料等未能按各区销售要求规定提供的，经大区经理签批后上报营销经理审核后方可发货。

2) 发货：二次以上发货，代表直接申请发货，由办事处业务主管审核，在正常经营范围内发货。

3) 提前发货：提前发往办事处库房，由大区经理或大区经理授权指定人员申请，由办事处业务主管初审后，上报营销经理审核发货。由于目标客户未确定，根据实际情况需要提前发货，由大区经理签批并注明发货原因，由营销经理审核发货。

3、调货：各销售大区调货，由代表填写调货申请，大区经理签批，营销经理审核。

4、换货：由代表填写换货申请，大区经理签批，营销经理审核。除产品质量问题，由代表承担换货费用，如不是代表工作原因造成的损失，由大区经理承担换货费用。

5、退货：由代表填写退货申请，大区经理签批，营销经理审核。质量问题由公司承担；非质量问题，由代表承担退货费用，如不是代表工作原因造成的损失，由大区经理承担退货费用。

6、 **：由代表在发生1周内填写**申请，大区经理签批，营销经理审核。质量问题由公司承担；非质量问题，由代表承担**费用，如不是代表工作原因造成的损失，由大区经理承担**费用。

本制度经由总经理批准之日正式执行，将视情况对本制度进行修改和补充，以确保该制度的适应性和有效性。

销售货款管理制度。

一、目的：为充分提高资金的使用效率，加快资金周转，降低资金风险，特

制定如下规定。

二、适用范围：全公司营销系统。

三、内容。

1、回款计划：每月月末各销售区代表提供本销售区域的下个月回款计划，各销售经理进行汇总并上报营销经理，营销经理汇总后上报总经理。

2、费用计划：每月月末各销售区代表提供本销售区域的下个月费用计划，各销售经理进行汇总并上报营销经理，营销经理汇总后上报总经理。

3、货款：原则上不允许收取现金或转入代表个人账户，不接收承兑汇票，除大区经理签批后上报营销经理，经财务同意后总经理签批。收取现金，应立即将货款转入公司账户上（最迟不能超过2个工作日），并马上通知办事处业务主管查收，超过规定时间取消该笔货款的销售奖金，情节严重的加重处罚。

同时应保证货款安全性，若发生假钞，丢失，被盗或短少，由收款人自行负责。

4、公司实行收支两条线，货款必须全额汇入公司指定账户，不允许**私存，不准借支、坐支。代表所需费用应统一经公司财务支付。

5、严禁代表将货款汇入非公司指定账户，发现一次即属**或挪用**，并对当事人处以相当于该货款2倍的罚款，同时情节严重的追究其刑事责任。

6、销售合同：原则上代表需要与客户（医院、医药公司、**商）签定合同。合同按各销区、各产品的样版合同签定，特别注明结款方式和结款时限需要精确。

由大区经理审核合同，并在发货前用传真等方式发到办事处业务主管，营销经理审核。结款时限在货物销售完三个月以上结款的合同，由大区经理签批，营销经理审核后，报送总经理签批。

7、办事处业务主管根据销售合同或没有合同经大区经理及营销经理签批的客户进行回款时限汇总（同销售政策一同）上报，并严格执行，如有调整需营销经理签批。

8、二库：每月办事处主管核对二库，对影响合同回款时限的客户进行汇总，并上报营销经理和大区经理，大区经理督促代表在20个工作日内开出。

9、应收款：每月月末，由办事处业务主管对各区下月应收作预警，并下发代表和大区经理，月末跟踪回款完成情况，并上报营销经理。

10、超期应收款：根据回款时限，超出20个工作日仍不能回款的，由代表填写超期原因申请及催款时限，经大区经理签批，报营销经理审核，如不能通过审核，将扣除超期应收款奖金，经大区经理制定催款时限，代表仍不能完成则扣除当月全部销售奖金，直至回款。代表报大区经理签批后有权对该客户不予发货或书面取消合作。

11、长期应收帐：超过回款时限3个月以上，并多次催款未果的客户，由公司采取清欠程序，代表及大区经理协助或自行完成，根据公司指令执行，由于代表或大区经理工作失职，将由失职人承担部分或全部损失。

12、对帐：财务每年两次向客户发出对帐单，代表应积极协助公司进行对帐，对帐单必须由客户签字并盖章确认。

13、代表在离职、辞退或调整市场区域时必须备齐市场交接资料、市场财务资料并与公司的交接人签字确认。否则将扣除代表工资及奖金，并承担由此导致的一切经济损失。

14、代表应执行公司财务制度并根据公司财务要求做好对帐、报帐、销售合同、催款，清欠等工作。

本制度经由总经理批准之日正式执行，将视情况对本制度进行修改和补充，以确保制度的适应性有有效性。

延边大学草仙药业****营销中心。

二0一一年一月一日。