2023年12月资金结算工作简报。
***公司财务处2023年1月6日。
一、资金收支情况。
单位：亿元。
资金收入。
12月份资金收入共30.31亿，其中封闭结算0.34亿（为***分公司变性燃料乙醇款），封闭外结算29.97亿，资金支出合计26.87亿，现金净流量为3.44亿。
资金支出。
12月份上报资金计划163915万，其中外采计划86881万，实际执行86831万，资金计划执行率99.94％。
资金计划执行总体情况
12月份资金计划执行率为85.89%，工资、税金及其他计划均执行较差。
二、银行账户情况。
银行账户开户情况。
截止2023年12月底，公司共有银行账户131个。
银行账户余额情况。
12月底公司银行账户余额为300万，12月底银行账户余额主要是农行账户余额111万、其他72万。农行账户余额主要是济南公司101万；其他余额主要是济南公司商业银行61万。
份资金结算工作简报
2019年10月资金结算工作简报。公司财务处2019年11月6日。一 资金收支情况。单位 亿元。资金收入。10月份资金收入共33.2亿，其中封闭结算0.37亿 为 分公司变性燃料乙醇款 封闭外结算32.83亿，资金支出合计32.42亿，现金净流量为0.78亿。资金支出。10月份上报资金计划12734...
2019国际结算工作简报工作简报版本
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