任务书。某新建项目经济评价。
适用专业：工程造价、工程管理。
2023年6月16日。
一、课程设计的目的。
熟悉项目建设的一般程序；了解项目可行性研究在项目决策中的地位和作用；掌握投资项目经济可行性研究的原则、内容和方法。灵活运用资金时间价值理论，熟练掌握建设项目经济要素、评价指标体系、经济评价方法及不确定性分析的方法，能够理论联系实际，提高分析问题和解决实际问题的能力。
二、课程设计的主要内容和基本要求。
一）课程设计的主要内容。
完成指定背景项目的财务评价；资本金财务评价；对项目进行不确定性分析；总结财务评价结论，提出决策建议。
二）课程设计的基本要求。
概念清楚，数据取得准确，**设计规范，指标选取科学合理，计算正确，内容翔实，结论完整。要求独立完成。
三、课程设计时间。
工程经济学》课程讲授完成后，共一周。
四、成果要求。
提交一份完整的经济分析报告，其主要内容应包括：
1. 固定资产投资估算。
2. 投资计划与资金筹措。
3. 资产折旧和摊销。
4. 成本费用估算。
5. 利润估算。
6. 项目财务现金流量表。
7. 项目融资前财务评价（fnpv）
8. 资本金财务现金流量表。
9. 资本金财务评价(firr)
10. 项目偿债能力评价（利息备付率、偿债备付率、借款偿还期）
11. 财务生存能力评价。
12. 敏感性分析（分析因素：项目投资、经营成本、产品销售**）
13. 敏感性分析图。
14. 盈亏平衡分析。
15. 项目抗风险能力评价(评价：盈亏平衡点、敏感因素、经营安全度)
16. 项目综合评价结论及决策建议。
五、参考资料：
工程经济分析》教材。
建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（中国计划出版社）
工程造价确定与控制》（中国计划出版社）
建设工程投资估算手册》（中国建筑工业出版社）
六、背景资料。
一）项目背景。
某电厂粉煤灰综合利用项目，属新建项目。其可行性研究已完成市场需求**、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证和多方案比较。项目财务评价在此基础上进行。
二）基础数据。
1．生产规模：设计生产规模为年产量7万吨。
2．实施进度：项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第四年达到100%。生产期按18年计算，计算期为20年。
3. 投资估算。
1）建设投资估算。
建设投资中的工程费用和工程其他费用估算见表1。
基本预备费按第。
一、第二部分合计的9.4％计提。
涨价预备金：按5％**系数估计。
建设期利息：按资金计划计算。
2）流动资金估算。
采用分项详细估算法进行估算，本项目需要流动资金人民币80万元，其中项目投产第一年投入80%，第二年追加投入20%。见表2。
4. 资金筹措。
项目资本金为人民币1025万元，其中用于固定资产投资1000万元，用于流动资金25万元，其余资金贷款解决。
项目固定资产投资的贷款利息的年利率为6．2l％。
项目用于流动资金贷款为人民币55万元，其中投产第一年用流动资金贷款50万元，投产第二年用流动资金贷款5万元。流动资金贷款年利率为5．85％。
5．投资计划：投资分年使用，计划按第一年60%，第二年40%的比例分配。
6．成本估算。
1）成本费用计算所采用的原材料、动力消耗定额，按设计消耗定额加合理损耗确定。
2）原材料、燃料及动力的**由项目总管单位提供，见表3。
3）本项目投产后所需职工总数为109人，年人均工资10000元。职工福利费按工资总额的14％提取。
4）折旧费、摊销费、修理费、其他制造费的计算：
折旧费按直线法计算。其中建筑物折旧年限15年，残值率5％；设备折旧年限为10年，残值率5%。
无形资产和递延资产的摊销年限，均按5年计算。
修理费按每年提取34万元；
其他制造费按每年提取16万元。
5）其他管理费的计算。
其他管理费按每年40万元提取。
6）其他营业费用按销售收入的3％提取。
7）财务费用包括长期贷款和流动资金贷款利息。
7．产品销售**。
产品平均售价为120元／吨。
8. 税金。
本项目是利用热电厂粉煤灰的环保项目，根据国家有关规定，免征增值税及附加。并免征5年所得税。所得税税率为25%。
9．公积金、公益金。
法定公积金的提取比例为当年税后利润的10％。
公益金的提取比例为当年税后利润的5％。
任意盈余公积金在应付利润前按5%计提。
10. 基准折现率。
项目基准折现率确定为10%。资本金最低期望收益率为15%。
11. 不确定因素。
项目投资、经营成本和营业收入存在不确定性。
12. 债务资金偿还要求。
1）最长借款展延期为自发生借款之年起10年。
2）还款计划。
从投产年份（第3年）开始偿还长期贷款，还款方式为：
a 尽快还款法：即将本年度可用于还款的资金（息税折旧摊销前利润）全部用于还款。借贷偿还能力评价指标有利息备付率和贷款偿还期。
b 等额分付还款法：即每年偿还等额本息，分5年还清。借贷偿还能力评价指标有利息备付率和偿债备付率。
c 等额本金分付还款法：即每年偿还等额本金及当年应付利息，分5年还清。借贷偿还能力评价指标有利息备付率和偿债备付率。
每人选择一种还款方式，按照选定还款方式对该工业项目进行经济分析。
学号为、…3n+1同学选a尽快还款法；
学号为、…3n+2同学选b 等额分付还款法；
学号为、…3n同学选c 等额本金分付还款法。
七、项目工程经济分析要求。
1. 进行项目融资前财务评价（计算fnpv）
2. 进行资本金财务评价(计算firr)
3. 进行项目偿债能力评价（计算利息备付率、偿债备付率、借款偿还期）
4. 进行财务生存能力评价。
5. 项目抗风险能力评价(敏感因素、盈亏平衡点、经营安全度)
1）进行敏感性分析（对项目投资、经营成本、产品销售**进行敏感性分析，计算敏感度系数和转换值）
2）画出敏感性分析图。
3）进行盈亏平衡分析。计算盈亏平衡产量和经营安全度。
4）进行项目抗风险能力评价。
6. 进行综合评价，给出决策建议。
投资估算表。
表1单位：万元。
表2流动资金估算表单位：万元。
表3正常年总成本估算。
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