人民币库存现金盘点表。
被审计单位审计项目名称。
nl公司编制库存现金盘点表2024年12月31日。
查证核对记录。
项目。一、盘点日账面库存现金。
余额。加：盘点日入记账收入减：盘点日入记账支出盘点日账面应库存现金。
二、盘点日库存实存现金。
加：白条抵现金盘点日实际库存现金。
三、盘点日应存、实存差。
额。四、追溯至报表日账面结。
存现金。加：报表日至盘点日支出。
现金。减：报表日至盘点日收入。
现金。五、报表日应存现金报表日实存现金报表日应存、实存现金差。
额。行次1234=1+2-3
金额1244.525203563408.52208.512003408.5
货币面额100元50元10元5元2元1元5角2角1角实盘合计。
编制人。签名黄珊珊。
日期2024年1月15
日。2024年1月15
日。盘点截止日期复核人苏某。
索引号。现金盘点记录张数91520504020101015金额。
盘点日期监盘点人出纳人员会计主管。
2024年1月15日。
陈某李某郑某。
该单位现金管理的问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明nl公司现金管理状况良好。但nl公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。
审计意见：白条抵现应予以纠正，不予以报销。
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