进销存实例帐套(康师傅饮品系列)
公司情况：公司名称：阜阳市九新饮品****。
地址：阜阳市沙河路89号。
期初建账：2023年1月初期初数据如下。
库存商品：绿茶 200*37、冰红茶 400*37、茉莉蜜茶 300*38、茉莉清茶 350*38、
茉莉花茶 601*38，乌龙茗茶 230*37 六个品种。
进货渠道：1合肥康师傅安徽总代应付：200000
2合肥市天达商贸应付：300000
销售渠道：1元丰杨培田应收：20000
2阜阳家园超市应收：19000
3邵晓虎批发应收：21000
4阜阳亚军食品饮料配送应收：18000
5宋欢配送。
6河东苏果超市应收：35000
7大苏果超市
8燕子批发。
9元丰潘刚应收：3600
仓库：公司总仓库。
公司发生业务如下：
现金期初：600000元。
银行存款：工行230000元。
农行200000元。
实收资本：500000 利润分配-未分配利润224848
1. 2023年1月4日：预付合肥康师傅安徽总代货款：300000
2. 2023年1月6日：
从合肥康师傅安徽总**进货物。
3.2023年1月6日。
预付合肥市天达商贸货款：200000
4.2023年1月7日。
从合肥市天达商贸购进货物。
5.2023年1月8日。
销售给元丰杨培田以下贷物款未付。
6. 2023年1月8日。
销售给宋欢配送以下货物款未付。
7. 2023年1月9日。
销售给邵晓虎批发以下货物现金收款。
8.2023年1月10日。
从合肥康师傅安徽总**进货物。
9.2023年1月11日。
从合肥市天达商贸购进货物。
10．2023年1月12日。
销售给燕子批发以下货物款未付。
11．2023年1月13日。
销售给河东苏果超市以下货物款未付。
12．2023年1月14日。
销售给邵晓虎批发以下货物款未付。
13．2023年1月15日。
销售给元丰杨培田以下货物款未付。
14．2023年1月16日。
销售给阜阳亚军食品饮料配送以下货物款未付。
15．2023年1月18日。
销售给燕子批发以下货物款未付。
16．2023年1月20日。
销售给大苏果超市以下货物款未付。
17．2023年1月22日。
销售给宋欢配送以下货物款未付。
18. 2023年1月23日：
从合肥康师傅安徽总**进货物。
19. 2023年1月24日：
从合肥市天达商贸购进货物。
20．2023年1月25日。
销售给元丰潘刚以下货物款未付。
21．2023年1月28日。
收阜阳亚军食品饮料配送货款10000元。
22．2023年1月28日。
收宋欢配送货款20000元。
23.2023年1月29日。
盘盈绿茶一件。
24.2023年1月29日。
盘亏茉莉花茶二件。
盘亏乌龙茗茶一件。
25.作业：
1．每十天查询：
各往来单位应收应付款项，各产品库存情况。
2．每十天查询：
现金余额。3.统计本月所有产品进货，销售，结存数量。
4.查询本月销售给所有客户的总数量及金额。
2023年2月。
1. 2023年2月1日：工行支付给合肥康师傅安徽总代货款：200000
2. 2023年2月1日：现金支付申通快递费 20元。
3．2023年2月2日。
销售给元丰潘刚以下货物款未付。
4．2023年2月3日。
销售给邵晓虎批发以下货物款未付。
5. 2023年2月3日：现金支付申通快递费 10元。
6．2023年2月4日。
销售给宋欢配送以下货物款未付。
7．2023年2月5日销售给河东苏果超市以下货物款未付。
8. 2023年2月6日：工行支付上月电费 560元。
9. 2023年2月7日销售给河东苏果超市以下货物款未付。
10. 2023年2月8日：现金支付上月工资 6300元。
11. 2023年2月9日现金收宋欢配送货款17460元。
12. 2023年2月9日现金收燕子批发货款12500元。
13. 2023年2月10日，将现金150000存入农行。
14. 2023年2月11日：农行支付给合肥市天达商贸货款：327700元。
15. 2023年2月12日：现金支付上月水费 150元。
16.2023年2月13日：现金支付顺风快递费 15元。
17. 2023年2月14日现金收河东苏果超市货款50000元。
18. 2023年2月15日现金收邵晓虎批发货款40000元。
19. 2023年2月16日，零售以下商品，现金收款48元。
20. 2023年2月16日，现金收元丰潘刚货款60000元。
21. 2023年2月17日，现金收元丰杨培田货款30000元。
22. 2023年2月18日，现金收大苏果超市货款20000元。
23. 2023年2月19日销售给邵晓虎批发以下货物款未付。
24.2023年2月19日：现金支付顺风快递费 30元。
25. 2023年2月20日销售给河东苏果超市以下货物款未付。
25. 2023年2月21日销售给大苏果超市以下货物款未付。
26.2023年2月22日：现金支付顺风快递费 20 元。
27. 2023年2月23日销售给元丰潘刚以下货物款未付。
28. 2023年2月24日销售给元丰杨培田以下货物款未付。
29.2023年2月25日：现金支付申通快递费 20 元。
30. 2023年2月25日：现金支付招待费 560 元。
3月份起认定为一般纳税人具体情况如下。
存货核算方法：月末一次加权平均法固定资产折旧方法：年限平均法，城市维护建设税率：7%，教育附加：3%，增值税率为17%，所得税税率为25％，支票款项从工行中使用。
1. 3月1日，签发现金支票，提取5000元备用金。
2. 3月1日，接银行通知，收回元丰潘刚之前所欠的货款36000元。
3. 3月1日，林雄预借差旅费1500元，现金支付。
4. 3月3日，购入空白支票，银行支付工本费30元。
5. 3月3日，现金偿还前欠安徽总代货款68000元。
6. 3月4日，从广州市银广通电子公司购得专利权，合同约定使用期为5年，签发现金支付60000元。
7. 3月7日，购入饮用水50瓶，每瓶15元，以现金支付。
8. 3月7日，林雄报销差旅费1345元，原预借差旅费1500元，余额交回现金。
9. 3月7日，从安徽总**入绿茶 3000件，每件 36元，增值税率17%,收到增值税专用发票，货款暂欠。
10. 3月9日，以现金1516.41元支付运费。
11. 3月9日，向元丰潘刚销售绿茶 1200件每件 42元，税率17%,开出增值税专用发票。 货款以工行收回。
12. 3月10日，以银行存款-工行支付印花税186元。
13. 3月11日，以银行存款-工行电汇方式支付前安徽总代货款56360元。
14. 3月11日，支付上述电汇手续费10.50元。
15. 3月14日，购入文具用品一批，价值380元，以现金支付。
16. 3月14日， 向大苏果超市销售绿茶 2000件每件 42元，税率17%,开出增值税专用发票。货款工行收回。
17. 3月15日， 向阜阳华联超市销售冰红茶 1000件每件 41元，税率17%,开出增值税专用发票。 货款工行收回。
18. 3月16日，以现金购入300元工具书。
19. 3月17日，为增加营业执照中的经营范围，以现金支付变更登记费等110元。
20. 3月18日，银行-工行代扣**费500元。
21. 3月22日，购电汇单10份，支付工本费5元。
22. 3月22日，盘盈现金15元，原因待查。
23. 3月23日，以银行存款-工行捐赠助学款1100元。
24.3月28日，计提本月人员工资 28000元。
25. 3月28日，按本月工资的14%计提福利费。
26. 3月29日，盘盈现金经批准按营业外收入处理。
27.3月31日，结转本月已销产品的成本(按毛利率法计算)
28. 3月31日，计提本月城市维护建设税及教育费附加。
29. 3月31日，转出本月未交增值税。
30. 3月31日，结转当月损益到“本年利润”账户。
31. 3月31日，计算并结转本月应交所得税。
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