财务工作考核条例

出纳员：1、严格执行公司财经制度，认真审核各种原始凭证和记账凭证的正确性、合理性、合法性，及时准确完成公司的现金、银行收支，及时记账，摘要尽量详细，及时传递凭证，保证账账相符、账款相符，发生差错一次扣50元。

2、做好日常账务处理，按规定建立各种账目，掌握资金的变化及时向公司领导汇报资金情况。负责及时核对银行账目做好银行对账调节表及时清理往来账目。

3、对公司签订的购销合同严格保密，及时按照签订合同的内容进行结算。所打方量及时、准确核算和计量。客户收款随叫随到。

做好现金客户收款、发料台账。随时结出现金客户的款项结余情况。及时收取混凝土的各项往来款项，在收款单据上注明客户名称和规格及方量，做到客户往来笔笔清楚，不定期与总账的客户台账进行核对，上报财务后，每错一笔扣50元。

4、每天与统计员核对，搅拌楼生产的与客户签收的方量、单价、金额是否一致。确保与客户的当月生产与发出方量金额无误，可随时结出客户动态欠款。当月25日为客户结账截止日。

27日前上报给财务，每晚一天扣50元。

5、月末，按各账户，做好当月“现金、银行存款收支明细表”，标注明细至客户和具体类别，结出本月货币资金明细表。

6、做好每月客户往来统计，结出月末各合同客户发料、收款、总欠款和应收款金额。反复核对，保证数据准确。上报财务后，每错一笔扣50元。

7、每月在27日前报送的报表有：现金、银行存款收支明细表、客户往来统计表、混凝土客户生产明细表、余料改制情况明细表、食堂支出明细表、现金盘点表、现金客户混凝土往来收支表、余料改制明细表。

8、完成财务部安排的其他临时任务。