2.3 其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同2.1条。
3. 资金支付制度。
3.1 报销、支付购买办公用品、材料费用的，在票据后应附有审批手续的“采购计划单”或“紧急物资请购单” 。以时价采购的还应附采购部长审批的对方的**单，金额大于5000元以上的必须附有供货合同）办公用品 、材料等实物购买后应及时办理入库手续，报销时单据后面必须附有仓库人员开具的入库凭证；固定资产应附有《设备（仪器）验收报告》，并在单据后面注明设备（仪器）存放使用地点。
3.2 公司预付款项，支付供货单位的欠款或其他应付款应由经办人员根据合同或协议办理付款申请单（包括直接用发票，入库单付款的在内），并由经办人员在付款单上详细注明收款单位的名称、账号、开户银行、汇款用途，支付方式等付款申请单上所要求的项目（财务部门不负有提供上述付款内容的义务），经采购部长签字、往来账分管会计审核，财务总监签字确认后交由总经理（或其。
授权人）审批。，不然财务人员有权不予以受理。
4. 其他。
4.1 下列单据财务部不予受理：
4.1.1审批手续不全的票据；
4.1.2内容填写不全，字体无法辨认或有涂改迹象的票据；
4.1.3以除蓝、黑水笔以外的笔填写和签字的单据；
4.1.4材料无入库，固定资产无验收的票据；
4.1.5凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写不符的单据。
4.2 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。
4.3 为了集中处理会计业务，每月20日以后办理在职员工的工服押金退款手续以及办理供货商的对账、结账事宜。
5. 附则。
5.1 本制度由财务总部制订，由公司负责解释和修订。
5.2 本制度自颁布之日起生效，原制度或规定与本制度有冲突者，以本制度为准。
南昌恩优科技****。
江西和壹科技****。
2023年3月15日。
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