日常工作职责

一、出纳基本工作内容。

1. 办理现金收付（收入和报销）：

负责每日课程现金收入的清算交接与保管，负责每周定期公司员工的全部费用报销，公司日常零星支出的支付。

2. 办理银行结算（存取款业务）

到银行领取备用金（现金）以供全公司的日常开销之用，视库存现金的情况而定，基本每个星期1次。

到银行办理现金缴款业务（存款），视每天的课程收入而定。

到银行办理转帐结算业务：根据业务情况需要开据支票或贷记凭证到银行办理支付业务；支票入帐。

销售刷卡结算与银行对帐，办理刷卡退款等。

领取公司日常业务款项往来的回单凭据。

3. 登记现金日记帐。

根据公司每天现金的收付款凭证，按照收付业务的发生顺序编制号码逐笔登记。每日终了，计算当天的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对并保存库存现金。

4. 登记银行存款日记帐。

根据公司每天银行的收付款凭证，按照收付业务的发生顺序编制逐笔登记。每日终了结出当天余数。

5. 编制银行余额调节表。

每月月末根据银行提供的对帐单与公司的帐面余额进行核对，如果有差额，则进行处理，并编制“银行存款余额调节表”。

6. 其他。

发票、支票等票据凭证的保管购买，使用登记。

7. 销售报表的编制。

根据每天顾问上交的合同，进行销售报表的编制，计算出每天的实际收款数额，计算顾问每周的销售业绩，包括每周实际收款总额，合同数，应收帐款的金额，以及退款的合约数和退款的总金额，每周日工作结束后发送销售报表给中心主任。

8. 每日课程收款及退款统计表。

根据每天每个顾问的签单的合约、退单的合约、实际收款额、实际退款额编制每日课程收款及退款统计表，结算出每天每个顾问的签单课程总额、签单合约总数、实际收款总额、退款课程总额、退款合约总数、实际退款总额。每日工作结束后发送给中心主任。

9. 核对往来帐。

每个月底根据ho发的对帐单核对往来帐款，及时结清余款，以及和其他各**商客户之间的往来款项。

二、办公用品采购工作。

1. 保管员工文具领用申请单。

2. 登记、收发、采购日常所需的文具。

3. 保管库存用品，并在每个月末作清点记录。

三、保管公司所有物品的使用说明书及保修单。

日工作：1. 现金收入盘点及交接cd

2. 刷卡结算及复核。

3. 课程收款、登记销售报表和dsr

4. 退款审核及处理。

5. 课程转移复核。

6. 现金银行存款。

7. 现金、银行日记帐登记。

8. 复核所有提交之付款申请。

9. 现金、银行存款之凭证编制。

10. 开写收据、发票。

周工作：1. 销售报表。

2. 玩具结算表。

3. 费用报销。