大连石化分公司银行存款的日常管理流程说明。
流程编号及名称：
r/cm13.02.02.02 银行存款的日常管理。
一、 流程简介：
1、流程内容。
本流程描述银行存款的日常管理，包括印鉴管理、帐户存款及余额管理。
2、流程的起止点。
银行存款的日常管理自银行印鉴管理开始，到月末处理未达帐项为止。
3、术语解释：
银行存款未达帐：是指企业和银行之间对于同一项业务，由于可能存在取得凭证的时间先后，以及其他原因，导致记帐时间不一致，从而使得一方已登记入帐，但是另一方尚未入帐的款项。
二、流程涉及部门及职责。
1、 业务主管部门及职责：
财务处：负责管理银行印鉴，实行支票与印鉴分开保管，大小印鉴分开保管；控制帐户日存款额度，将银行存款帐户余额控制在股份公司核定的限额之内，最大限度的减少资金沉淀；与银行核对收支帐户，编制银行余额调节表，清查未达帐项。
2、业务参与部门及职责：
三、流程涉及的相关制度和记录。
1、 制度：
石油财字［2003］146号《中国石油天然气股份****石（炼）化企业资金收支两条线管理办法》；
石油财字［2001］214号《中国石油天然气股份****货币资金内部控制实施办法》
2、记录：编制银行余额调节表，银行帐户签认单。
四、涉及风险和相关控制。
五、其他需要说明的事项。无。
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