2024年工作总结

工作总结。

日常工作：1、每月处理费用凭证，主要涉及管理费用、销售费用、制造费用及往来相关科目，保证每笔费用核算的部门、职员、项目准确。如有问题及时和主管与成本会计沟通；

2、每月月底核对其他应收款、其他应付款。员工借支每月月底和出纳及时核对，务必保证一致。对市场人员验收、比对、商务费用和一般业务、差旅费借支划分开并做好统计。

月底将员工借支情况发给各部门负责人，做好借款和保证金的催收工作；

3、每月月底出具责任利润报表和经营情况分析表，主要负责费用部分，保证各部门费用归集准确，对有异议或者特殊费用做好补充说明；

4、根据人事部提供的工资表计提职工薪酬，并与实际发放数相比较，存在差异的要及时跟人事部核实，查明原因确保计提数和发放数一致；

5、负责安徽分公司的全部财务事项，主要包括票据的审核、入账、出报表、员工借支核对与催收，通知分公司相关人员进行固定资产、存货盘点，熟悉分公司合同、开票、完工、确认收入等情况。做好竣工验收单、设备签收单的催收；

6、每月负责所有分公司报表的合并，并核对每个分公司与总公司的往来。将总公司的相关财务规定、制度及时通知分公司，并沟通协调分公司的财务事项；

7、积极配合公司员工借支和报销查账、对账及各部门领导有关数据的提供；

8、对财务部门的所有合同、审计报告及相关资料做好归档，方便各部门查阅；

9、整理、装订凭证。

非日常工作：

1、双软工资调账。为使公司研发费用达到软件企业认定标准，即软件技术及产品的研究开发经费占企业年软件收入8%以上，按照企发部提供的研发项目和对应人员和行政部的工资表，对年全年工资进行调整；

2、配合各投资公司尽调、ipo审计和其他中介机构提供资料，对一些账务上有异议的地方进行解释说明，并且从中可以发现自己账务处理上的一些不足和不严谨；

3、对**补助结转递延收益进行账务调整。前期递延收益都是分期一次性转入营业外收入，后与现代服务业审计人员沟通后，应每发生一笔采购款或费用结转一次，故对前期与现代服务业有关的支出全部进行账务调整；

4、上半年组织各分公司进行固定资产盘点，提交固定资产盘点报告；

5、参与编写了各项费用报销、固定资产、借支管理制度。在日常工作中，审核发票时严格按制度执行；

6、学习了开具发票，付款、材料入库、结转制造费用、结转成本、材料出库核算。

工作中存在的问题及改进建议：

1、项目核算。员工报销单上所填的项目和合同不一致甚至有些没填项目，在核算时很难将项目归集到正确的项目中，建议以后所有已签合同的项目在oa上立项，并且合同名称和项目名称都要填写清楚，填报销单时应关联到正确的项目名称；

2、分公司材料采购。分公司自己以总公司名义签合同，自己采购，完后**商直接把发票寄给总公司，分公司收到材料催总公司办款，也不办理任何入库手续，都是后期再补，还有的就是分公司以总公司名义签合同，分公司自己先把款付给对方，发票又开总公司名称。付款和入库分别在分公司和总公司，又得涉及到调整往来。

希望公司管理层对分公司材料采购制定明确规定并遵照执行，杜绝分公司自行采购、后补手续现象，并且希望分公司和总公司这边有一个工作对接的商务；

3、员工借支、保证金、预付款容易混淆。为了将一般业务费差旅费借支和保证金、维修费、采购预付款区分开，财务都是分别入账、计入不同的科目。可员工可能以为财务全部都挂在员工借支名下，在报销时，即便是保证金和冲预付款，都会写冲借支。

财务入账不可能每笔都去查之前办的手续，所以有时会多冲借支，导致保证金和预付款还是挂账，所有员工自己应该将这三种情况分清楚，记得当初借款办的手续、借款用途，冲账时最好跟会计沟通，不要一味地写冲借支，导致后期对账总是很大出入；

4、替票现象较为严重。用办公用品和油票替票较多，并且还有租赁费、采购设备用工程票代替，在核算及统计部门各项费用时数据大量失真，还原成真实费用很困难；

5、其他应收款市场人员比对验收、商务费用没发票、未入账，有些费用时间跨度太久，市场人员自己也分不清借款用途，给对账带来很多麻烦，并且有的借款账龄都在1年以上，增加了坏账成本。希望后期能将这部分费用尽快想办法处理，以免随着公司业务量增大，挂账越积越多；

6、对于固定资产的部门变动或其他变动，以及之前已经计入固定资产的笔记本电脑，员工离职时已带走。这些除了在行政部门登记，应该给财务提供相应的资料或说明，财务在账务上进行相应调整；

7、今年财务调账工作量较大，凭证一直未装订，在查账的过程中，会发现有些凭证及附件缺失，所以还是希望每月扎完账将当月凭证装订好，并且检查每张凭证是否有附件。后期如有调账，再重新装订调整的凭证，这样可以尽量避免凭证的缺失；

8、因为该账套已启用三年，这中途部门组织架构、职员、科目都有很多变化，所以会觉得账套有些凌乱，希望2014年扎完13年的账能启用新账套。

今后工作中对自己的要求和努力方向：

1、多学习成本、收入会计岗位的工作，并且将自己在做费用会计时遇到的问题和解决办法及注意事项和刚接触会计的同事分享，希望我们整个财务团队能够共同进步；

2、多学习了解国家政策、尤其是关于税收、双软企业、高新技术企业方面的政策；

3、在工作中不断发现问题，无论是财务核算，还是分公司管理方便，只有不断地发现问题、想问题，去改进、完善，才能达到财务管理的要求；

4、遇到问题多和同事、领导沟通，提出自己的想法和建议、听取同事和领导的经验；

5、工作能够更加有计划，分清工作的主次，善于思考和总结，对每个月的工作做到月结，装订凭证亦是如此。做事情先理清思路，不要盲目机械做事，注意效率；

6、加强自己专业知识的学习，将会计专业知识和工作实践紧密联系，学以致用。

感谢各位领导和同事对自己的信任和帮助，在巨正感觉不断在学习新的知识，每一天都在成长，今后我还是会一样，兢兢业业的努力工作。