上海陆家嘴金融**区开发股份****上海陆家嘴金融**区联合发展****。
2023年度计划预安排。
一、2023年度股份公司和联合公司计划编制说明：
根据2023年10月12日集团公司办公会议提出的抓紧编制2023年度计划和集团公司沪陆发（2009）171号文要求，计划与投资管理部及时汇总整理了各事业部编制上报的2023年工作计划和设想，于10月底形成2023年计划预安排初稿，11月初，报公司领导专题会议会审，根据会审意见反馈到各事业部调整修改汇总成为2023年度计划预安排，将报经年度工作会议审议通过后作为正式计划下达。
2023年是“世博年”，上海将迎来举世瞩目的“世博会”召开，世博期间公司的工程项目进度会受到一定程度的影响，一方面，各事业部要积极采取措施加强世博期间的安全施工和文明施工，抓紧施工进度，把世博会的影响减到最低程度；另一方面，要抓住世博会巨大的商机和影响力，拓展市场，为完成全年计划目标而努力奋斗。
二、2023年度股份公司和联合公司计划和预算概况：
年度资金预算概况（含股份、联合、开发大厦、德勤、陆景、房产、城建公司）：
现金流入470，386.21万元，其中：土地批租：
60,000.00万元、租赁：55,471.
92万元、利息收入：143.00万元、银行贷款：
337,000.00万元、投资收入：10，256.
77万元、其他：7，514.52万元。
现金流出506，823.10万元，其中：土地：28,733.00万元、工程投。
入：142,677.56万元、管理费用：
8,330.54万元、销售费用：13，557.
48万元、贷款利息：15,333.84万元、分红：
36，651.6万元、税金：34,324.
85万元、购买资产：180,350万元、天津支出：46，775.
19万元、其他：89.04万元。
年度续建工程项目10个，项目总建筑面积79.1万平方米（含地下建筑面积34.3万平方米）：
其中：股份公司6个：陆家嘴信息服务中心、东银公寓、软件园11号楼、塘东地下空间开发、天津陆家嘴河滨花园一期、天津陆家嘴国际学校。
项目总建筑面积41.6万平方米（含地下建筑面积19.9万平方米）。
联合公司4个：竹园绿地配套用房、2-9地块投资大厦、2-11地块**大厦、世纪大都会。项目总建筑面积37.5万平方米（含地下建筑面积14.4万平方米）。
年度新开工项目10个，项目总建筑面积80.4万平方米（含地下建筑面积22.5万平方米）：
其中：股份公司8个：981大楼改造、东和花苑cde楼室内精装修、金杨商业中心（复工）、z4-2、天津a地块虹桥新天地、天津b地块陆家嘴金融广场、天津b地块陆家嘴河滨花园二期、桃林街坊路（市政）。
项目总建筑面积72.8万平方米（含地下建筑面积21万平方米）。
联合公司2个：2-16-2地块项目、竹园绿地（市政）。项目总建筑面积7.6万平方米（含地下建筑面积1.5万平方米）。
年度竣工项目8个，项目总建筑面积18.64万平方米（含地下建筑面积3.5万平方米）：
其中：股份公司6个：陆家嘴信息服务中心、东银公寓、981大楼改。
造、东和花苑cde楼室内精装修、天津a地块虹桥新天地、桃林街坊路。竣工项目总建筑面积17.64万平方米（含地下建筑面积2.85万平方米）。
联合公司2个：竹园绿地配套用房、竹园绿地。竣工项目总建筑面积1万平方米（含地下建筑面积0.65万平方米）。
年度处于前期阶段的项目12个：
其中：股份公司11个：塘东地上6个项目、sn1地块商办中心、龙阳13-19地块、金桥商业中心、软件园12号楼、德勤项目。
项目总建筑面积约82.2万平方米（含地下建筑面积14.4万平方米）。
联合公司1个：2-13-4/5地块项目，建筑面积6.9万平方米（含地下建筑面积2.1万平方米）。
三、2023年度项目进度计划安排：（一）股份公司项目：
1、陆家嘴信息服务中心（商建部负责建设）：2023年3月取得项目竣工备案表。
2、东银公寓（科研部负责建设）：2023年1月取得项目竣工备案表，4月取得项目入住许可证。3-10月进行4幢主楼和会所的室内精装修施工，10月完成。
项目2023年计划完成工作量约21128万元。
3、软件园11号楼（科研部负责建设）：2023年1月裙房交付保时捷，主楼完成±0.000，3月完成裙房证照办理，9月主楼结构封顶，10月完成主体结构验收，12月内外装饰施工。
项目2023年计划完成工作量约19227万元。
4、塘东地下空间开发（公建部负责建设）：2023年2月完成地下室第二道支撑，6月完成地下室第三道支撑，11月完成基础底板。12月地下结构施工。
项目2023年计划完成工作量约15175万元。
5、天津陆家嘴河滨花园一期（陆津公司负责建设）：2023年7月2##、4#楼结构封顶，8月2##、4#楼二结构封顶，1##、6##、8#楼结构封顶，完成会所装修和8套样板房装修。9月2##、4#完成外墙装饰，1##、6##、8#楼二结构封顶。
10月份1##、6##、8#楼完成门窗安装，11月1##、6##、8#楼外墙装饰施工。12月2##、4#楼室内精装修施工，1##、6##、8#楼外墙装饰施工。
项目2023年计划完成工作量约35955万元。
6、天津国际学校（陆津公司负责建设）：2023年4月主楼结构封顶，5月主楼二结构封顶，6月副楼完成装饰装修，9月主楼完成电梯安装，12月主楼装饰装修完成90%，室外总体完成90%，操场全部完成。
项目2023年计划完成工作量约8209万元。
大楼改造（公建部负责建设）：2023年4月完成结构加固，8月项目完工。
项目2023年计划完成工作量约3232万元。
8、东和花苑（科研部负责建设）：2023年1月开始de楼室内精装修，6月完成de楼室内精装修，7月开始c楼室内精装修，12月完成c楼室内精装修。
项目2023年计划完成工作量约6350万元。
9、金杨商业中心（商建部负责建设）：2023年4月完成扩初审批，4
10月取得施工图审图证，11月复工，12月完成一层结构施工。
项目2023年计划完成工作量约394万元。
10、桃林街坊路（配套部负责建设）：2023年3月开工，5月竣工。项目2023年计划完成工作量约86万元。
11、天津a地块虹桥新天地（陆津公司负责建设）：2023年3月开工，年内完成15幢小楼毛坯竣工验收。
项目2023年计划完成工作量约4260万元。
12、天津b地块陆家嘴金融广场（陆津公司负责建设）：2023年1月完成打试桩，8月开工打桩。
项目2023年计划完成工作量约6206万元。
13、天津b地块陆家嘴河滨花苑二期（陆津公司负责建设）：2023年3月开工，4月完成桩基工程，6月总包单位进场，开始挖土，10月完成底板施工，年底完成地下室结构施工。
项目2023年计划完成工作量约5600万元。
14、陆家嘴z4-2地块项目：2023年1月完成扩初报批，10月取得施工图审图证，12月开工打桩。
项目2023年计划完成工作量约572万元。
16、塘东地上项目：2023年5月td4-1、td4-2、td4-3地下结构施工图获批，8月取得施工图审图证；9月td4-4、td4-7取得施工图审图证，10月td4-5取得施工图审图证。
项目2023年计划完成工作量约2381万元。
17、龙阳13-19地块：2023年6月完成可行性研究，编制项目设计任务书，开始前期概念设计，9月完成方案设计及批复，12月完成扩初设。
计及批复。18、金桥德勤园区：2023年6月完成可行性研究，开始概念设计，10月完成方案设计及报批。
19、软件园12号楼：2023年3月完成方案批复，6月完成扩初批复。（二）联合公司项目：
1、竹园绿地配套用房（商建部负责建设）：2023年3月取得项目竣工备案表。
-9地块投资大厦（商建部负责建设）：2023年6月结构封顶，12月幕墙工程完成95%，机电工程完成60%，精装修工程完成5%。
项目2023年计划完成工作量约12445万元。
-11地块**大厦（商建部负责建设）：2023年6月结构封顶，12月完成幕墙工程，机电工程完成70%，精装修工程50%，室外总体工程完成50%。
项目2023年计划完成工作量约14415万元。
4、世纪大都会（公建部负责建设）：2023年春节前完成第一道支撑施工，3月底完成因设计变更增加的高压旋喷加固和迎世博场地标准化工程。6月底施工图设计完成，11月复工，开始第二层挖土。
项目2023年计划完成工作量约7000万元。
5、竹园2-16-2地块项目（商建部负责建设）：2023年5月力争取得方案批复，10月力争取得扩初批复，完成桩基图，12月项目开工。
项目2023年计划完成工作量约882万元。
6、竹园绿地（配套部负责建设）：2023年1月开工，3月基本完工，4月完成竣工验收。
项目2023年计划完成工作量约750万元。
7、竹园2-13-4/5地块项目：2023年8月完成扩初批复。
四、2023年度租售、动迁收购和投资计划：
年计划土地销售收款87438万元：
其中：集团公司土地收款27438万元，分别为星河湾项目12183万元、御桥地杰项目15255万元。
股份公司土地收款60000万元，为sn1地块土地销售收款。2023年一季度收款5182万元，二季度收款2183万元，三季度收款32409万元，四季度收款47664万元。
年计划土地租赁收款2111万元：
其中：集团公司御桥4s店土地租赁收款1511万元。股份公司水族馆土地租赁收款600万元。
2023年一季度收款528万元，二季度收款528万元，三季度收款528万元，四季度收款527万元。
年计划房产租赁收款76284万元。
2023年一季度收款19774万元，二季度收款16118万元，三季度收款18466万元，四季度收款21926万元。
其中：集团公司房产租赁收款3928万元；股份公司房产租赁收款39699万元；联合公司房产租赁收款15888万元；陆家嘴商务广场房产租赁收款13538万元；钻石大厦钻交所租金直补3231万元。
各营销团队租赁收款计划明细：
1）委托软件园公司租赁收款19371万元；
2）委托资产管理公司的租赁收入为19862万元。3）委托商宇公司的租赁收入为5709万元。4）委托明城酒店管理公司的租赁收入为4600万元。
5）委托富都世界公司的租赁收入为2444万元。6）委托城建配套公司的租赁收入为2798万元。7）委托陆家嘴穴吹物业公司的租赁收入为2458万元。
8）委托城建开发投资公司的租赁收入为501万元。9）委托公宇资产管理公司的租赁收入为193万元。10）委托动拆迁公司的租赁收入为180万元。
11）委托陆家嘴经纪公司的租赁收入为168万元。12）委托陆家嘴物业管理的车库收入为139万元。13）营销中心自营项目收入为1092万元年动迁和收购计划：
1）sn1地块动迁：春节前完成全部居民和单位动迁工作。2）301弄收购：6月前完成108套房屋收购工作。
3）二手房收购：全年至少完成目标地块二手房收购30套，上不封顶。4）明城收购：全年完成明城花苑收购39套，包括2个整层共22套房屋，力争完成全部小业主的**收购。
年投资计划：
完成16亿元股权收购；完成6300万元增资扩股（其中：招商银行2600万元、张杨公司3500万元、公宇公司200万元）；为配合公司战略转型，计划安排土地或楼宇收购资金15亿元。
五、对于2023年度计划执行的几点建议：
1、加强计划管理，统一规范建设项目主要节点：
公司目前在建项目较多，对项目进度节点的内容表述不一，往往造成内容和理解的偏差甚至漏项，为了进一步加强工程计划管理，要逐步建立和明确工程项目全过程的主要节点，规范和统一表达内容，使进度的描述能一目了然，清晰准确。
2、加强安全意识，在确保安全的前提下抓紧工程进度：
2023年是“世博年”，各工程项目单位要特别加强安全意识，全力以赴抓工地的现场安全管理，督促施工单位文明施工，确保世博会期间以及明年全年无重大安全责任事故。
3、加强内部管理，重视产品成本控制：
2023年“世博会”期间，公司的部分工程项目将暂停施工，各部门要充分利用这段时间，加强内部管理，在产品设计建设环节就确立产品成本领先优势，把成本控制贯穿项目开发的全过程。
4、加强营销工作，积极推进土地和项目储备，确保公司可持续发展：要紧紧抓住“世博会”的机遇，努力培育大客户资源，积极拓展市场。同时，要抓紧研究建立长、短期结合的营销收入体系，积极推进土地和项目储备工作，使股份公司真正走上“可持续发展”的轨道。
计划与投资管理部2023年12月30日。
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2019计划预安排
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