2023年属监管企业国有资本经营决算报表填制说明

附件32016 年度省属监管企业国有资本。

经营决算报表填制说明。

一、项目预算年度。如为2023年省属监管企业国有资本经营预算安排支持的项目，项目预算年度填写为：“2023年”；如为延续项目，2023年继续安排部分预算资金，也填写“2023年”，但需将相关情况在“23.

备注”详细说明。如为截至上次决算时点预算资金暂未支出完毕的以前年度项目，填写相应年度。

二、项目承担单位名称及与集团公司等的股权关系。请详细说明项目承担单位全称及其与集团公司等股权关系，如“项目承担单位a公司为集团**公司，集团公司拥有b公司70%的股权，b公司拥有a公司60%股权，集团对于a公司累计持股42%。”如有多个项目承担单位，请逐个说明情况。

若与申报支出计划时相比，项目承担单位及其与集团公司等的股权关系发生变化，请在“23.备注”详细说明情况。

三、项目起止年限。对于已完成项目，请如实填写，如“2011-2023年”。对于暂未完成项目，如需**有关部门批复同意或备案，请按批复或备案文件填写项目起止年限；如不需**有部门批复同意或备案，请按经企业最高决策机构审议通过的方案填写项目起止年限。

四、项目总投资（支出计划申报情况）。请填写你公司申报支出计划中列明的项目总投资金额。

五、项目总投资（实际情况）。对于已完成项目，请如实填写项目总投资金额。对于暂未完成项目，如需**有关部门批复同意或备案，请按批复或备案文件填写项目总投资金额；如不需**有部门批复同意或备案，请按经企业最高决策机构审议通过的方案填写项目总投资金额。

六、项目2023年度投资额（支出计划申报情况）。请填写你公司申报支出计划中列明的该项目2023年度（2023年1月1日至2023年12月31日）投资金额。

七、项目2023年度投资额（实际情况）。请填写该项目2023年度实际投资金额。

八、项目2023年度投资额。请填写该项目2023年度实际投资金额。

九、截至本次决算时点预算项目累计投资总额。请填写该预算项目自实施以来至本次决算时点，包括预算资金及企业自筹资金等的累计项目投资总额。

十、拨款通知金额。请填写省国资委国有资本经营预算批复上此项目的拨款金额。

十。一、到账金额（国库拨付金额）。请填写你公司收到国库对于此项目的拨款金额。

十。二、到账日期。请填写你公司收到国库对于该项目拨款的日期，如“2023年11月1日”（下同）；如国库对于该项目分期拨付，请逐笔填写到账日期及金额。

十。三、截至上次决算时点尚未拨付项目承担单位金额。如为以前年度项目，请填写截至2023年12月31日，该项目的预算资金暂未拨付至项目承担单位的余额。

如为2023年预算项目，此栏应空白。

十。四、本决算周期内拨付项目承担单位金额。如为以前年度项目，请填写2023年1月1日至12月31日，该项目预算资金拨付项目承担单位的累计金额；如为2023年预算项目，请填写至本次决算时点（2023年12月31日），该项目预算资金拨付项目承担单位的累计金额。

十。五、截至本次决算时点暂未拨付项目承担单位金额。请填写截至本次决算时点，企业对于该项目的预算资金暂未拨付项目承担单位的金额。

十。六、预算项目涉及注资企业户数。请填写预算资金注入项目承担单位涉及的企业户数，包括集团公司、项目承担单位及拨付过程中涉及的其他企业的合计数。

十。七、截至本次决算时点已完成账务处理的企业户数。请填写截至本次决算时点，预算项目涉及注资企业中，已完成相应账务处理的企业的合计数。

如只完成部分预算资金的注资账务处理的，视同未完成注资账务处理（下同）。

十。八、截至本次决算时点仍以委托贷款做账的企业户数。请填写截至本次决算时点，预算项目涉及注资企业中，已以委托贷款形式收到预算资金，并以委托贷款入账的企业的合计数。

十。九、截至上次决算时点项目承担单位暂未支出金额。如为2023年度预算项目，此栏应空白。

二。十、本决算周期项目承担单位实际支出金额。请填写本决算周期内，项目承担单位支出的、用于预算项目的预算资金金额。

二。十一、截至本次决算时点资本预算资金累计支出总额。请填写该预算项目自实施以来至本次决算时点，资本预算资金累计支出总额。

二。十二、截至本次决算时点项目承担单位暂未支出金额。具体计算方式为：

项目承担单位截至上次决算时点对于该项目预算资金的结余金额，加上本决算周期内收到预算资金金额，减去本决算周期项目承担单位实际使用金额。

二。十三、备注。其他需要说明的情况。