2023年财务工作总结

财务部员工丁秀琴每个月的主要工作：

一、 月初发送老外帐单，要求邮件发送，并抄送给zoe和mark，并协助胡经理与老外对帐。

二、 把上月的银行帐单和现金内部帐，0877外帐、sm帐单、车队现金帐、1956卡， 6451卡帐单全部做好打印出来，上报给领导审核。

三、 统计上月的收支明细表数据，包括中国银行、宁波银行、内部现金帐、外部现金帐（0877卡）、车队的现金帐以及1956卡帐户。

四、 每月五日左右编制工资单，核算操作的报关票数，统计积分。

五、 审核裕晟车队司机报销单、根据上月的车队调度大表统计出车情况，并打印出来上报给领导。统计上月的车队利润总表数据。

六、 完成国税和地税的纳税申报，并打印纳税申报表，装订会计报表存档。每月12日是统计申报时间，在统计直报表**进行统计申报，并打印申报表存档。

七、 每月初到月中进行应付对帐工作，收到对帐单后根椐提单号一笔笔核对，如有问题，应通知操作及时确认，直到全部核对完成，生成对帐单，收到发票后，核对金额是否有误，登记发票号，生成付款申请单，然后安排付款。

八、 每月15日开始进行应收款的催款工作，根据欠款时间先后，超过两个月未收的款项，重点催款。并记录催款中碰到的问题，不能解决的上报给领导，另找解决方法。

九、 及时查看0.1的费用是否清理，提醒操作确认0.1的费用，如发票前两个月的费用未确认的，应提醒操作及时开票，保证费用能尽快收回。

一十、 sm帐户有美金到帐的，应及时核销、登记金额和收款单号，打印收款单，并经常核对余额是否一致。对于取现的金额每一笔要在系统中核销，应收和应付都要一一对应核销并登记收款单号和付款单号。

一十一、 登记0877卡中收付明细，收到的款项要及时核销，并登记收款单号，打印收款单，支出的要先做付款申请单然后打印出来给郑总安排付款，并登记付款单号，要一一对应。

一十二、 每月导出系统中的开票明细数据，统计本月的开票金额与成本发票金额，控制成本差额，为公司合理避税，避免风险。

一十三、 根据客户付款情况安排退佣给客户。做好付款申请单。

一十四、 根据客户代开票的要求做入应收费用和应退金额，收到费用后要及时安排退款给客户。要做好付款申请单。

一十五、 发送车队帐单进行对帐，销帐，催款工作。

一十六、 根据应付费用汇总表中历年的老帐有余额未清掉的，进行清除工作。

一十七、 协助财务部两位同事的工作，如需帮助尽力给予解决。

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