2010-2011学年第二学期会计信息系统上机作业题。
一、系统管理。
1、建立用户。
编号100：姓名：张主管，角色：账套主管。
编号200：姓名：王会计。
编号300：姓名：李出纳，角色：出纳。
2、账套信息。
账套号：100
账套名称：北京设备制造厂。
启用期间：2024年1月。
单位名称/简称：北京设备制造厂。
企业类型：工业。
行业性质：2024年新会计制度科目（按行业性质预置科目）
账套主管：张主管。
基础信息：无存货分类、无客户分类、有**商分类、无外币核算。
科目编码：4222
启用模块：总账。
启用日期：2024年1月1日。
3、用户权限。
张主管：账套主管。
王会计：凭证处理、转账设置、转账生成、ufo报表。
李出纳：出纳签字、银行对账。
二、基础档案设置。
1、**商分类。
2、**商档案。
三、系统初始化。
1、系统选项业务工作中。
1）出纳凭证必须经由出纳签字；
2）可以使用应付受控科目。其它选项用默认。
2、凭证类型。
3、结算方式。
4、会计科目及期初余额。
1）将“库存现金”指定为现金总账科目。
2）将“银行存款”指定为银行指定科目。
5、项目目录。
6、辅助账期初余额
1）会计科目：应付账款2202
2）会计科目：生产成本5001
三、经济业务。
王会计”填制凭证，并将1月份期间损益结转到本年利润（收入、支出分开结转）；“李出纳”对凭证进行出纳签字；由“张主管”对凭证进行审核、记账，并对1月份业务进行结账。
月5日，生产甲产品领用材料20 000元。
借：生产成本-直接材料。
贷：原材料。
月8日，通过银行转账，偿还所欠银行短期借款80 000元，转账支票号zz001。
借：短期借款。
贷：银行存款。
月11日，销售产品一批，取得不含税销售收入100 000元，增值税17 000元，款项已收到，存入银行，转账支票号zz002。
借：银行存款。
贷：主营业务收入。
应交税费-应交增值税-销项税额。
月20日，向红润公司购买材料，不含税买价60 000元，增值税10 200元，款项未付，材料已验收入库。
借：原材料。
应交税费-应交增值税-进项税额。
贷：应付账款。
月28日，计提本月折旧，生产用固定资产折旧费 5 000元，管理用固定资产折旧费2 000元。
借：制造费用。
管理费用。贷：累计折旧。
月30日，分配本月人工费用共计8000元，其中甲产品应负担 1 000元，乙产品应负担2 000元，车间负担5 000元。
借：生产成本-直接人工。
生产成本-直接人工。
制造费用。贷：应付职工薪酬。
月30日，结转本月制造费用30 000元，其中计入甲产品成本10000元，计入乙产品成本20000元。
借：生产成本-制造费用。
生产成本-制造费用。
贷：制造费用。
月31日，结转本月销售产品成本70 000元。
借：主营业务成本。
贷：库存商品。
四、银行对账。
由“李出纳”录入1月份银行对账单，并进行银行对账，核销已达账，生成1月份银行存款余额调节表。银行存款日记账期初余额160000元，银行对账单期初余额160000元。
五、利用模版生成资产负债表，要求数据平衡。
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