WH007 帐务作业指导

发布 2022-08-29 23:08:28 阅读 8842

倉庫帳務的指導與管理。

目的:為加強賬務組人員對倉庫賬務工作流程的熟練掌握,提高工作效率,並能夠提供有效的流程改善及工作改善,更好的做好賬務工作。

內容: 日常工作。

1.核單,歸檔, 催單。

核單時要注意單據是否有倉管簽收;注意倉別的正確。

宗旨: 單據接單在最短時間內審核;原則是見單作業。

生產入庫單:核單時發現生產入庫單數據、倉別有誤,需找收料組簽單人員改正進行核單。未驗部份要跟催品保。

塗裝及印刷內部單:領料單與入庫單對應審核時,需注意兩者品號,數量是否一致;庫存不足時,需找倉管核對帳目。

進貨單: 當日進貨,當日錄入之進貨單應於當日確認完畢。如有未確認之進貨單據,稽核室將提報倉庫缺失,未驗部份要及時跟催品保。

歸檔時(倉管聯)需分類,且按日期單號流水號來排並標示清楚留存,以備後查。

2.未確認單據追蹤標準作業程式。

因會計師查帳時要求,為使成會能及時掌握erp庫存狀況,瞭解單據未確認原因,稽核室要求每天上午十點半自“庫存管理系統”“清單與明細表”“影響庫存單據明細表”導出截止至前一日之所有未確認單據並將該明細表發放各相關單位及會計單位與稽核室, 相關責任單位會於收到未確認單據明細當天下午四點前回復原因,未確認原因要求責任單位填寫正確、具體並回復何時可確認完畢,未及時回複者需進行跟催,收到各單位之回復後,將原因匯總,於當天下午7點前將匯總之未確認單據明細電子檔案發給會計單位及稽核室,同時將該明細表列印兩份並簽名,再轉交給會計單位,由相關人員簽字後,一份由會計單位留存,一份由倉庫存檔。

3.匯整單據及表單及移轉。

會計生産入庫、領料:歸檔時需分類,會計聯必須按日期單號流水號來排,且要每日每結,後附by單別單號『生産入庫明細表by資材』『領退料明細表by資材』,然後一一進行核對,確保單據與by資料的一致性。

會計銷貨單/銷退單、出貨通知單: 倉庫每週五上午9:00前自系統導列產生上週五至本週四的『周銷貨/銷退單明細表』 『eps102出貨通知單明細表』一式兩份(銷貨/銷退單明細:

按銷貨單號排序,加註出貨通知單號,倉庫自留一份,另一份轉交會計;出貨通知單:按單號排序,加註銷貨單號,倉庫自留一份,另一份移轉至生管由生管確認後轉交會計:),確認已出貨均有『出貨通知單』對應,由承辦簽名,交主管審核,次週星期一12:

00前轉交成會。

採購進貨單: 倉庫每週五9:00前於『採購管理系統』『清單與明細表』導列並移轉上週五至本週四by進貨單/退貨單流水號的周『進貨單明細表』及『退貨單明細表』, 一式三份,分別為倉庫、採購、會計,後附對應聯次單據。

會計單位『進/退貨單明細表』『3341進貨單』及會計聯『3351退貨單』與『廠商送貨單』交採購,採購審核確認後於請款時轉交會計。

4.單據資料的錄入。

銷貨單: 倉庫單位依據營業生管單位提供之『出貨通知單』備貨,備好貨後通知品保檢驗准備出貨。接獲品保注記檢驗結果的『檢驗通知單』後,依交易性質至『出口管理系統』『批次作業』之『出貨通知單更新作業』中依出貨通知單單別單號拋轉『3235銷貨單』.

至『訂單管理系統』『日常異動處理』之『銷貨單建立作業』中確認『3235銷貨單』單據,(此流程12/1正式導入)。

進貨單: 供應商送貨倉庫收料中心依『廠商送貨單』及廠內『3331採購單』資料點收材料,無誤後於廠商送貨單上加蓋公司專用章並簽名後將料件置放於待驗區。並於『採購管理系統』『進貨單建立作業』輸入『3341進貨單』的資料並依採購單上所載之倉別入庫。

粉碎加工單:針對需報廢之原物料或部品,責任單位填寫手工表單『不良製品報廢處理票』,待品保單位簽章及經理室、會計單位核准的『不良製品報廢處理票』賬務組人員接獲開立單位移轉之『不良製品報廢處理票』後,依照報廢之來源使用不同四種單別之粉碎加工單,原粉碎加工單(3106)不再使用,依據『不良製品報廢處理票』所列品號,品名,數量至『庫存管理系統』『庫存異動單據建立作業』中錄入『粉碎加工單』.

廠內:每日於erp系統key本部門之拌材入庫單,粉材入庫單及拌材領料單,確保現場單位能key領料單。

5. 手工台賬。

1.帳務原則:憑單作業,倉庫進出帳務平衡,實物與帳務一致。

2.每天必須按時依單做賬,且應注意對原料做好批號管理,作為先進先出查核的依據。

3.手工賬與erp系統及實物要及時核對,做到三賬一致。

對帳:利用台帳,進系統進行庫存確認。 系統中庫存管理系統中庫存狀況查詢作業。

月底盤點(此段時間不可進行單據確認與反確認動作。)

盤點底稿的產生--清單列印--開帳。

盤點底稿的產生: 庫存管理系統中的庫存明細表。

因部品倉庫倉管多個,需遵循利用迴圈盤點碼、庫別來產生盤點底稿盤點。 (引用之前需確認所有品號是否有建迴圈盤點碼,若沒有需建立好,一般是用客戶代碼來建。根據生計部建立的品號(基本)資料來建立).

產生報表明細如下:

清單列印:把產生的盤點底稿調整好分別列印出來交于主管處。由主管分發給各倉管進行盤點動作。然後倉管擔當會把實盤數量填寫上去。

開帳。依盤點計畫在開帳時間進行開帳動作(確認單據與單據的開立).

報表製作。

日報表(每日必做):

1. 未核單據明細(每天am10:30之前傳至各相關單位)

2. 膠箱出入庫明細&次材入庫明細&包材**狀況。

3. 不良品庫存明細(周一,周四必做)

a.來料不良。b在庫不良。c客退不良。d生產不良。

周報表(每周必做)

1. 在庫存貨帳齡分析表。

2. 進耗存統計表。

3. by單別單號『周銷貨/銷退單明細表』&『eps102出貨通知單明細表』

4. by流水號的周『進貨單明細表』及『退貨單明細表』

5. 訂單總表&制令總表。

6. 原料借出入明細&集團內借出/入明細。

7. 每週帳目稽核結果(每週不定期查帳,結果公佈)

月報表(每月月初5日前提供)

1. 盤點清冊(營業,會計,稽核室)

月底關賬時系統中引出盤點底稿,經倉管初盤、會計複盤後,確保底稿與實際庫存數量的對比無誤後。將盤點清冊以郵件方式傳送至會計,稽核室及營業單位。

2. 月未庫存總重量彙總(報關)

所有客戶的盤點資料匯總在一起,其中單重。總重和材質欄位必須填寫。並在下月5號前將報表e-mail給上沙谷崧報關。

3. 原物料耗用明細&原物料進貨明細&集團內外原料領用明細(稽核室)

原物料耗用明細即廠內生産所領用之原物料明細, 至『制令/托外管理系統』『報表列印』『料件領用明細表』輸入條件引出相關資料。

進貨明細表至『採購管理系統』『報表列印』『進貨單明細表』

集團內外原料領用明細類似原物料耗用明細。

4. 在庫上月庫存存貨帳齡分析表(營業)

與周報之存貨帳齡相似。同盤點清冊一同發出。

库存管理系统/报表打印/存货库龄分析表。

部品:180天以上未異動部品; 原物料:1年以上列為呆滞品。

注:选择库龄依据: 部品:最后出库日; 原物料:最**库日。

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