岑溪市水利供水****。
甘进生。各位股东、董事、监事：
受公司董事会的委托，我就董事会2023年度的工作向会议报告，请予审议。2023年，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的权利，在股东和监事的支持和监督下，克难攻坚，锐意进取，确保公司生产经营稳定运行，取得了一定的成绩。
一、履行职责情况。
一）、会议召开情况： 2023年度，董事会召开1次，股东会议1次。
年4月7日，在南宁市召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《2023年度总经理业务报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度财务预算报告》、《2023年度折旧费使用计划执**况报告》、《2023年度折旧费使用计划报告》。
年4月7日，在南宁市召开2023年股东会，审议通过《2023年度财务决算报告》、《2023年度财务预算报告》、《2023年度折旧费使用计划执**况报告》、《2023年度折旧费使用计划报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》。
二、报告期内的经营情况及财务状况。
一）、营业收入完成情况。
本年度共实现营业收入1262.43万元，比上年度的1262.23万元增收0.
2万元，增长率0.01%，完成计划92.62%，其中实现主营业务收入898.
55万元。
二)、主营业务成本完成情况。
本年度主营业务成本支出768.32万元，比上年同期增加135.99万元，增长率21.51%，完成计划目标的118.31%。
三)、主营业务税金及附加预算完成情况。
本年度主营业务税金及附加支出18.91万元，比上年度减少0.51万元，下降率2.63%，完成计划的96.48%。
四)、营业费用预算完成情况。
本年度营业费用支出124.83万元，比上年度增加59.16万元，增长率90.09%，完成计划的147.21%。
五）、管理费用预算完成情况。
本年度管理费用支出493.45万元，比上年度增加27.91万元，增长率6%，完成计划的121.49%。
六）、财务费用预算完成情况。
本年度财务费用支出44.42万元，比上年度增加1.39万元，上升3.23%，完成计划的101.60%。
七）、营业外收支预算执**况。
1、营业外收入：本年度实现营业外收入16.75万元，完成计划152.27%，其中水费滞纳金收入7.83万元。
2、营业外支出：本年度营业外支出预算4万元，实际支出为4.34万元，主要是报废固定资产净损失。
八)、企业盈利（亏损）情况。
本年度经营亏损289.94万元，比上年增亏289.84万元，比计划增亏294.94万元，主要是按计划足额提取员工工资。
九)、资金增减变动情况。
1、资金流入情况：本年度生产经营现金流入2262.15万元。
2、资金使用情况：本年度现金流出2023.91万元。
公司2023年度日常开支情况。
公司2023年度日常开支均按年度财务预算执行，属重大事项实行上报制度，但也存在超预算开支情况，如劳动保护费、办公费、车辆运行费、业务接待费等，今后需加强成本管理。
公司建设（改造）工程资金使用情况。
本年度公司预算安排的工程建设资金是57.66万元，完成52.95万元。主要用于水厂厂区道路及围墙建设、城区管网改造、办公楼及水厂电子监控系统、购买自来水测漏仪及其他零星设备。
3、固定资产变动情况。
年末固定资产合计余额3623.32万元，比年初增加2355.05万元，是由今年增加固定资产2566万元(主要是供水系统扩建工程形成的资产)，减去本年度计提折旧210.
95万元得来。
4、负债增减变动情况。
年末负债总额3962.04万元，比年初增加1027.08万元。
是收到国债资金349.05万元，借入集团公司资金300万元，计提应付员工工资挂帐280万元，结算应付工程款158万元合计得来。
三、公司2023年度经营及主要工作目标。
1、主要经营目标。
售水量：743.06万立方米，比去年增长6％。
总收入：1338.18万元，比上年增长6％。
总成本：1068.18万元。
计划利润为：-270万元。
水费**率：达98％以上。
管网漏失率：控制在15％。
水质综合合格率：达98％以上。
2、工程建设目标。
加大对旧城区管网改造力度，积极开拓供水市场，完成大中路、中苑小区供水管道改造工程。
加大城区管网扩建工作，满足新开发区的用水需求。完成探花小区、岑中路口供水管道扩建，安装北环至新兴片区供水管道工程。
改造城区管网阀门，重点降低供水管网漏失率。
完成第一水厂值班房、大门建设及绿化美化工作。
3、安全生产目标。
不发生较大及以上人身死亡事故；
不发生责任性一般人身死亡事故；
不发生人身重伤事故；
不发生较大及以上设备事故；
不发生责任性一般设备事故；
不发生恶性误操作事故；
不出现一般误操作事故现象；
不发生火灾事故；
不发生人员受重伤及以上和负同等赔偿责任及以上的交通事故；
杜绝习惯性违章行为；
不发生**、触电事故；
不发生较大及以上饮用水中毒和大面积水污染事故。
4、其它需要完成的工作目标。
、加强城市供水设施的改造和建设力度，保证饮用水质量，增强安全供水能力，以供水经营管理和技术服务为依托，实现城市供水与城市建设的协调和可持续发展。加快拓展城区供水市场，实现售水量持续增长。
、围绕集团公司全面规范化管理动态考核的各项指标，建立公司内部考核体系，全面提升公司整体规范化管理水平，争取管理水平再上一个层次。
、以控制成本为主线，狠抓财务管理工作。今年重点强化企业成本核算管理，深入对成本的研究分析，进一步制定企业成本管理中的一些新思路、新观念，加大力度抓好降损工作，提高企业经济效益。
、全面实行三项制度改革，通过深化改革、强化管理，建立一个后劲足、活力强、效率高，在管理体制、运行机制、科技进步、经营管理和服务效能上，与经济社会发展相适应的供水企业。
、积极主动协调有关职能部门，继续做好管网改造和水表计量工作，抓好管理，降低损耗。
、按照国家和物价部门相关文件规定，以节水为核心，着手办理调整供水**前期准备工作，力争在年内顺利召开听证会。
、加强班子建设和党风廉政建设，制订和落实措施，抓好反腐倡廉工作。
、提高个人和团队的执行力，保证队伍的凝聚力和战斗力。
报告完毕，谢谢大家！
二○一一年三月八日。
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