2023年下半年财务工作计划

发布 2022-03-21 23:42:28 阅读 8356

财务目前的状况。

没有完善的财务核算体系,财务管理体系,财务预算管理体系,健全的审批流程,资金管理,资产管理等。对接下来的工作有极大的挑战,在下半年的工作计划,需从以下几个方面展开工作:

一、拟定财务人员配置及岗位职责:

1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及人员配置,制定岗位职责、工作标准、绩效考核。

二、审批流程方面。

1、退费流程梳理,了解各城市退费流程,包括审批点,退费需要的附件,制定完善的退费标准,保证安全并合理的退费。

2、财务报销流程,包括日程费用的报销,对公付款,预付款,个人报销等。

2、财务审批流程,了解各部门的运**况,加强公司内部管理,强化资金支出的内部控制,明确各项支出的审批权限和审批流程。

3、资金付款流程,按周制定资金付款计划,计划外资金付款需提前告知,有效的利用闲置资金,达到最大的利用空间。

三、会计核算方面。

1、进一步了解并规范会计科目。发现集团账套城市之间的会计科目并不统一,按照公司业务的具体要求,根据《企业会计准则》对会计科目进行梳理,并对会计科目进行统一。

2、梳理现金收支、为保证现金收支安全、合理。

3、会计处理运用全责发生制,使当期的收入和费用存在合理的配比关系,正确的计算企业的盈亏,在此需要重点关注2023年的费用在2023年报销,会增加2023年的利润。

四、财务管理方面:

1、从公司实际出发修订和完善公司各项财务制度,建立健全财务管理制度,制定一套完善、切实可行的公司财务制度实施方案。

2、强化财务监督职能,加强对公司固定资产和存货、应收、应付款项的管理与监督,强化资金安全方面的监督管理,做好各项资产盘点工作。

3、加强财务系统内部控制制度。逐步建立不相容职务相分离、授权审批与预算控制、资产保全与盘点等各项控制措施,保障公司资金与资产的安全完整,防范财务风险。

4、制定集团公司资金管理制度,实现集中管控,统一协调分配。合理融通资金,减少资金占用,加强资金使用安全,提高资金使用效率。

除上述相关制度外,要做好年底的财务交接工作,会计档案,会计报表,会计凭证等,未完成的工作及接下来的工作,保证财务工作平稳的进行,不影响日常的工作。

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