诺亚舟全面预算解决方案。
北京诺亚舟管理咨询公司。
2023年4月。
目录。一、 前言 1
二、 企业推行全面预算的困难 2
三、 诺亚舟全面预算管理系统解决方案 3
一） 一般预算**的要素分析 3
二） 系统架构 4
三） 系统核心功能 4
四、 诺亚舟全面预算管理系统的特点和优势 7
五、 诺亚舟全面预算管理系统的技术特点 8
六、 诺亚舟全面预算系统的实施 9
七、 诺亚舟简介 9
诺亚舟全面预算解决方案。
孔子曰：“凡事预则立，不预则废”。
随着经济发展的全球化竞争日趋激烈，企业经营的外部环境的不确定性越来越大，如何适应快速变化的环境成为企业生存和发展的难题；另一方面，随着企业规模的增长，企业由单一产品、地区性经营逐渐向跨行业、跨地区、甚至跨国经营，企业的组织日趋分散和庞大，部门和人员之间的沟通越来越困难，如何将这样一个组织拧成一股绳，朝着公司既定的目标努力成为企业管理层无法绕开的问题。
起源于西方发达国家的全面预算管理为我们解决这些问题提供了一个完整的思路和框架，它是企业战略实施和内部管理控制的重要工具。
什么是全面预算？
全面预算是一种公司整体规划和动态控制的管理方法，是对公司整体经营活动的一系列量化的计划安排，一般包括预算目标的制定和分解、预算编制、预算执行控制、预算分析和预算考核等环节。
为什么全面预算是企业战略实施和内部管理控制的工具？
全面预算是对公司未来战略的进一步细化，为企业内部各部门和人员之间的沟通和协调提供了一个有效的载体，是公司实施内部控制的标准，也是企业实施绩效考核、激励员工的重要依据。
从国内多数企业全面预算管理的实践来看，主要存在以下困难：
数据传递靠拷贝。
全面预算的重要特点之一就是企业的各部门（包括业务部门和财务部门）共同参与预算，为了实现公司的年度经营目标，公司上下及各部门之间必须进行有效的沟通和协调：一方面，预算委员会要将公司的预算目标和资源在各预算单位之间进行合理的分配，另一方面，由于各部门所编的预算之间存在紧密的逻辑关系，因此，预算管理过程中需要协调的工作量比较大，由于缺乏一个有效的数据共享平台，公司上下及部门之间的数据传递只能采用拷贝的方式。
信息安全没保障。
公司预算文件属于公司的机密文件之一，但由于受制于落后的预算管理的手段，公司的预算文件难以实现严格的权限管理，不利于预算信息的安全管理。
预算流转靠跑腿。
从全面预算管理的流程来看，它是一个“自上而下和自下而上”相结合、并多次往复的过程，首先由公司董事会从公司的战略出发，制定出全年的预算目标，公司预算委员会将其分解至公司的各一级预算单位，再由各一级预算单位逐层向下分解；其次，由公司的各级预算单位自下而上逐级编制或汇总编制本部门的预算；另外，还存在预算的逐级审批、驳回、下发、预算的自下而上逐层汇总分析的过程。在传统的手工编制预算的情况下，这些流程管理只能通过人工传递的过程来实现，效率低下。
预算分析靠手工。
预算分析是对一段时期各预算单位预算执**况的一个全面的分析和总结，是企业推行全面预算管理中的一个重要环节，它不仅为公司决策层提供决策依据，而且还是公司绩效考评的基础。预算分析可以从不同角度进行，如月度及累计月度预算与实际对比分析、预算完成进度分析、预算完成情况的差异分析等，在传统的手工分析的情况下，工作量比较大，难以达到全面、及时和准确的要求。
公式错误难发现。
从预算管理的专业体系看，各预算之间的勾稽关系紧密。也就是说，各预算表的预算科目（预算项目）之间及同一预算表的各预算科目之间存在较多的公式设置，一般企业利用excel编制预算时，各预算之间的公式设置不够直观，出现错误，难以发现。
多套数据易混淆。
企业经营环境的不确定性决定了企业的各预算单位在预算编制过程中需要进行反复的分析和论证。因此，对于同一个预算可能需要编制多个版本进行比较、斟酌，在传统的手工编制预算的情况下，随着时间的推移，多套预算数据容易出现混淆。
一般而言，一张预算表包括以下几个基本要素：预算对象、预算科目（项目）、预算时段、预算公式。
销售预算表。
诺亚舟全面预算管理系统的一般的架构包括四个层次：预算基础设置、预算方案设置、预算操作权限和流程设置和预算管理流程。
预算基础设置。
预算科目设置：系统支持灵活定义预算科目，也可以共享利用财务核算的会计科目；
预算对象设置：系统支持灵活定义预算对象的类型和层级，包括组织、产品、材料等类型等及其组合类型，因此可以随心所欲的编制符合自己习惯的预算**。
预算方案设置。
预算账套设置：系统支持灵活设置预算账套，支持同时进行多个预算账套管理；
预算时段设置：系统支持灵活设置预算时段：如年、季度、月度、半月等，也支持灵活设置预算时段数量，因此预算**的宽度可以根据企业的情况灵活设置；
预算**设置：系统支持灵活定义预算表，既包括业务预算，如销售预算、生产预算，也包括财务预算，如利润预算、现金预算等，企业可以根据自己预算管理的粗细情况，任意定义各种预算表；
预算公式设置：系统支持灵活定义预算表内和预算表间不同预算科目（预算项目）之间的计算关系；
预算弹性设置：系统支持在同一预算账套下灵活设置多套基于不同业务水平所编制的弹性预算。
操作权限和流程设置。
系统支持灵活设置各预算单位所对应的预算；
系统支持灵活设置各部门、岗位和人员在预算管理中编制、审批和查询权限；
系统支持灵活设置预算管理流程。
流程化的预算管理过程。
预算目标的制定：公司制定或输入由董事会下达的年度预算目标；
预算目标的分解：公司年度预算目标自上而下逐级分解至各级预算单位；
预算编制：根据上级预算单位下达的预算目标及自定义的预算方案编制预算，系统可以根据自定义的预算科目（预算项目）之间的计算关系，自动计算出相关预算科目（预算项目）的值；
预算审批和预算下发：下级预算单位编制的预算自下而上逐级报批，对审核不合格的预算，上级预算单位可以驳回要求重新编制；审批通过的预算由上级预算单位自上而下逐级下发；
预算实时监控：通过增加资金支出审批流程，如下图，使各级预算单位需要发生某项费用时，相关审批人员能够从系统中实时得到该预算单位该项费用的预算执行信息，并据以判断该项费用是否能够发生，从而使财务或预算部门能够对各级预算单位的预算进行事前和实时的监控。
预算分析：系统支持灵活定义预算分析表的格式和分析方法并定期进行自动预算分析；
预算查询：各级预算单位的人员可以对与自己业务相关的并且有查询权限的预算进行查询；
预算调整：在预算执行过程中，可以对预算进行调整，也可以定期编制滚动预算，提高预算的灵活性和对外部环境的适应性；
集团预算管理：系统灵活实现集团型企业下属分子公司和部门预算的合并或汇总。
专业的预算管理平台。
诺亚舟全面预算管理系统为企业推行全面预算管理提供了一个专业平台，企业的各部门可在该软件平台上协同工作，共享数据，减少各部门之间大量的预算协调工作，提高预算编制和管理的效率；
灵活的权限控制。
预算管理流程中的每一个关键步骤，都在预算定义中定制的管理权限的控制之下，确保预算信息的安全性。
灵活的流程管理。
系统根据客户的灵活设置自动实现预算目标的制定和分解、预算编制、多级审批、下发等流转过程管理，并可以根据企业组织和人员的变化进行灵活调整。
事前、实时的预算控制。
财务软件只有等到支出已经发生，录入凭证时才对算单位的费用进行控制，从而出现了控制滞后的问题，本系统克服了这一问题，真正实现了事前和实时的预算监控。
直观的公式定义和公式查询。
系统支持客户灵活、直观定义各预算表内和预算表间预算项目之间的计算关系，并支持进行方便、直观的公式修改和查询，提高公式定义的效率和准确性。
系统自动实现多套预算版本管理。
系统支持一个预算单位编制不同弹性下的多个预算版本，但系统默认一个版本为有效版本，解决了手工编制预算的情况下，不同版本容易混淆的问题。
自动实现预算分析。
系统支持自动导入或手工输入财务、销售、生产等其他信息系统的实际发生数，通过自定义的分析报**式和分析方法，自动进行多维度、深入的预算的预算分析：如差异分析、预算完成进度分析和预算与实际对比分析等，从而大大提高分析的效率和准确性。
支持集团预算管理。
系统支持企业预算账套数据的导入和导出，灵活实现集团型企业下属分、子公司预算的汇总或合并，提高了集团预算管理的效率。
诺亚舟全面预算管理系统具有高度集成性、个性化、可扩展和跨平台的特点：
高度集成。系统支持企业内部的不同种类、不同业务的应用系统之间的高度整体集成，实现高效的协同工作和流程控制，可以实现业务对象级的协作，即在数据、信息、文档、流程、分工层次上进行高层次紧密协作。
个性化。支持企事业单位根据自己的业务特点和工作习惯，实现个性化定制，帮助企事业快速规划和构造属于自己的业务管理系统。
可扩展。系统具有强大的可扩展性，维护和扩展的成本低，方便灵活。
跨平台。系统具有较强的跨平台性，可以支持多种主流的操作系统、数据库平台、通讯协议和客户端模式等。
众所周知，管理软件的实施是企业信息化成败的关键因素之一，这涉及到企业的管理实务进行改造后与信息系统进行恰当的融合，诺亚舟丰富的财务管理领域的管理咨询经验在很大程度上保证了全面预算管理系统实施的顺利进行。
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