1、 数据透视表：
是一种交互式报表，可以快速地合并和比较大量数据，在数据透视表上，可以通过旋转行和列来查看对源数据的不同汇总结果，而且还可以只显示所需要区域的明细数据。
2、 模拟运算表：
是一个单元格区域，用于显示公式中一个或两个变量的更改对公式结果的影响。模拟运算表提供了一种快捷手段，它可以通过一步操作计算多个结果；同时，它也是一种有效方法，可以查看和比较由工作表中不同变化所引起的各种结果。模拟运算表是一组命令的组成部分，这些命令也被称作模拟分析工具。
3、 excel宏：
是一系列命令和函数，存储于visual basic模块中，并且在需要执行该项任务时可随时运行。
4、 资产负债表的比较分析与结构分析：
对资产负债表的分析包括比较分析和结构分析两种。其中比较分析是指将前后两期的资产负债表数据进行对比计算增减变动额和增减变动幅度；结构分析一般是以资产总额为100%，计算资产负债表上的各项目占资产总额的百分比。
5、 利润表的比较分析与结构分析：
对利润表进行的分析包括比较分析和结构分析。比较分析是指将前后两期的利润表数据进行对比计算增减变动额和增减变动幅度；结构分析一般是以营业收入为100%，计算利润表上的各项目占资产总额的百分比。
1、 投资决策相关指标、excel函数及其应用。
1 净现值函数npv（rate，value1，value2…）在已知未来连续期间的现金流量（value1，value2…）及贴现率（rate）的条件下，满足某项投资的净现值。
2 内部收益率irr函数：=irr（values，guess）
返回由数值代表的一组现金流（values）的内部收益率。这些现金流不必是均衡的，但作为年金，它们必须按固定的间隔产生，如按年或月。内部收益率为投资的**利率，其中包含定期支付（负值）和定期收入（正值）。
guess为对函数irr计算结果的估计值。
3 修正报酬率mirr函数：=mirr（values，finance_rate，reinvest_rate)
返回某一连续期间内现金流的修正内部收益率，它同时考虑了投资的成本和现金再投资的收益率。value为一个数组或对数字单元格区的引用；代表着各期支出（负值）及收入（正值），必须至少包含一个正值和一个负值；finance_rate为投入资金的融资利率；reinvest_rate为各期收入净额再投资的收益率。
2、 固定资产折旧的几个主要excel函数。
1 直线折旧法函数sln：=sln（cost，salvage，life）
返回某项固定资产每期按直线折旧法计算的折旧数额，所有参数值必须是正数。cost为固定资产的原始成本，salvage为其报废时的预计净残值，life为固定资产可使用年限的估计数。
2 年数总和法syd函数：=syd（cost，salvage，life，per）
返回某项固定资产每期按直线折旧法计算的折旧数额，所有参数值必须是正数。per为指定要计算到第几期折旧数额，life与per应采用相同单位，且per应小于或等于life。
3 双倍余额递减法函数ddb：=ddb（cost，salvage，life，period，factor）
返回固定资产在某期间（period）的折旧数额。该数额是根据资产的原始成本（cost）、预计使用年限、预计净残值（salvage）及递减速率（factor），按倍率递减法计算得出的，ddb所有参数均需为正。period指所要折旧的期限，必须与life单位相同。
factor参数为选择性参数，缺省值为2，即为双倍余额递减法。
4 倍率余额递减法函数vdb：=vdb（cost，salvage，life，start_period，end_ period，factor，no_switch）
返回某项固定资产某个期间内（start_period与end_ period之间）的折旧数额。如果factor被省略，此函数将根据资产的原始成本与预计使用年限、预计净残值，采用双倍余额递减法计算折旧数额。vdb类似ddb，但vdb可计算某一期间的折旧额，而ddb只能计算某一期。
vdb也可以是加速折旧法，公式为（cost-前期折旧总数）*factor/life；如果factor省略，将假设为2（双倍余额递减法）；如果no_switch为false或被省略，则当直线折旧数额大于倍率余额递减法计算出的折旧时，vdb会将折旧数额切换为直线法的折旧数额。除了no_switch外，其他参数都需要时正数。
3、 线性回归分析的几个主要excel函数。
1 forecast函数：=forecast（x，known_y’s，known_x’s）x表示需要进行**的数据点。
根据已有的数值计算或**未来值。
2 growth函数：=growth（known_y’s，known_x’s，new_x’s，const）new_x’s为需要通过该函数返回的对应y值的一组新x值。const决定常数b是否被强制设为1.
3 linest函数：=linest（known_y’s，known_x’s，const，stats）
known_y’s是关系表达式y=mx+b中已知的y值集合（因变量数组或数据区域）。known_x’s是关系表达式y=mx+b中已知的可选x值集合。const为逻辑值，用于制定是否将常量b强制设为0.
如果const为true或省略，b将按正常计算。如果const为false，b将被设为0，并同时调整m值使得y=mx。stats为逻辑值，指定是否返回附加回归统计值。
如果stats为true，则linest函数返回附加回归统计值；如果stats为false，linest函数只返回系数m和常量b。
使用最小二乘法对已知数据进行最佳直线拟合，并返回描述此直线的数组。直线的公式为y=mx+b或y= (如果有多个区域的x值)
4 logest函数：=logest（known_y’s，known_x’s，const，stats）
计算最符合数据的指数回归拟合曲线，并计算描述该曲线的数值数组。y=b*m^x
4、 线性规划模型构建的要素及规划求解excel的过程。
要素：①定义决策变量；②确定目标函数方程式；③约束条件；④最优解。
过程：①定义基本决策变量；②目标函数；③约束条件；④excel规划求解工具。
规划求解：通过多个变量的变化来找到一个目标值，如最大值、最小值、或某个确定的值。适用于解决运筹学、线性规划中的问题。
目标单元格】目标函数——表示规划求解要达到的最终目标，该单元格输入的是目标函数公式。
可变单元格】变量——实际问题中有待解决的未知因素，一个可变单元格对应一个变量。
约束】约束条件——实现目标的现值条件，可以是等式或不等式。
1 经济订货批量模型建立的基本方法。
2 公式法：经济订货批量是指使存货的相关总成本最低的一次订货批量。存货的相关成本包括订货成本与储存成本。
存货的相关总成本（总订储费用）：
经济订货批量。
最佳的订货次数最低的总订储费用。
其中d为某存货全年需求量，q为每次订货数量；a为一次订货量；p为存货单价；k为存货的存储费率；pk即为单位存储费用。
**法：建立以订货量为自变量，以年订货成本、年储存成本、总成本为因变量的一维模拟运算表。
规划求解法：对于经济订货量基本模型来讲，即求解当采购量是多少的时候总成本最低的优化问题。
5、 固定资产更新模型建立的基本方法。
固定资产更新模型的建立分为是否立即更新固定资产的决策模型和固定资产最优更新时机的决策模型。是否更新设备应根据设备寿命采用不同的方法。当新旧设备未来预计的使用年限相同时，可以直接通过比较新旧设备方案的净现值或成本现值现值做出决策，也可通过差量分析法进行决策；而当新旧设备未来预计的使用年限不同时，应通过比较新旧设备方案的净年值或等值年成本做出决策。
设备寿命期内的投资额、各年的成本费用现金流出等按照一定的贴现率求出现值之和，再将其按等值的方法分摊到各年，求出等值年成本，并选择等值年成本最低的年份作为设备的经济寿命，从而确定最优更新时机。
6、 资金需要量**模型建立的基本方法。
1 利用百分比法：根据资金各个项目于销售收入之间的依存关系，并结合销售收入的增长情况来**计划期企业需要从外部追加筹措资金的数额的方法。
2 资金习性**法：指根据资金习性**未来资金需要量的一种方法。其中最常用的方法是高低点发，又称为两点法，指通过观察一定范围内各期产销量或销售额与资金占有量所构成的所有坐标点，从中选出产销量最高和最低的两点坐标来建立线性**方程，并据此来推算不变资金总额和单位变动资金，从而**资金需要量的一种方法。
3 因果关系**法：指利用事物发展的因果关系来推测事物发展的趋势，即根据历史资料找出需要**的变量与其向管理的变量之间的依存关系，从而建立因果关系模型进行**的方法，其中最常见的方法是回归分析法。
1 单因素与双因素敏感性分析模型建立的基本方法。
2 单因素敏感性分析是对单一不确定因素变化的影响进行分析，即假设各个不确定性因素之间相互独立，每次只考察一个因素，其他因素保持不变，以分析这个可变因素对经济评价指标的影响程度和敏感程度。单因素敏感性分析是敏感性分析的基本方法。
3 多因素敏感性分析是在假定其他不确定性因素不变条件下，计算两种或两种以上不确定性因素同时发生变动，对项目经济效益值的影响程度，确定敏感性因素及其极限值。多因素敏感性分析一般是在单因素敏感性分析的基础上进行的，且分析的基本原理与单因素敏感性分析大体相同，但需注意的是，多因素敏感性分析必须进一步假设同时变动的几个因素都是相互独立的，且各因素发生变化的概率相同。
函数补充：pmt(rate,nper,pv,fv,type)返回的支付款项包括本金和利息，但不包括税款、保留支付的某些与贷款有关的费用。【rate：
各期利率，是固定值；nper：总投资或贷款期，即该项投资的付款期总数；per：期间，单位与nper相同，在1-nper间；pv：
现值，即从该项投资开始计算时已经入账的款项或一系列未来付款当前值的累积和；fv：未来值，或在最后一次支付后希望得到的现金余额；type：0或1，指定各期付款时间在期初还是期末，0为期末】
ipmt(rate,per,nper,pv,fv,type)返回给定期数内对投资的利息偿还额。
ppmt(rate,per,nper,pv,fv,type)返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。
trend（known_y’s，known_x’s，new_x’s，const）返回一条线性回归拟合线的值。new_x’s为需要通过该函数返回的对应y值的一组新x值。const决定常数b是否被强制设为1.
Excel在财务中的应用 财务管理篇
第三编excel在财务管理中的应用 项目八资金时间价值计算。任务十八资金时间价值概述。一 概念。资金时间价值 一定量资金在不同时点上的价值量差额。从以上概念引出几个名词的概念 1 货币等值 是指在时间因素的作用下，在不同时点上的绝对额不同的货币可能具有相同的价值。2 终值 future value ...
《EXCEL在财务管理中的应用》作业
各类专业好文档，值得你 教育，管理，制度，方案手册，应有尽有。各类专业好文档，值得你 教育，管理，制度，方案手册，应有尽有。excel在财务管理中的应用 精品文档就在这里。各类专业好文档，值得你 教育，管理，制度，方案手册，应有尽有。excel在财务管理中的应用 桂林电子科技大学信息科技学院 陈小鹏...
Excel培训在财务管理中的应用 高级篇
课程大纲 excel 中各种自定义的灵活使用。有人可能发现 在很多excel的标准功能菜单之后都会有一个称为 自定义 的菜单选项。其实这是excel提供的一个让您自由发挥的空间，以解决您可能面临的复杂问题。您有没有这个能力来发挥呢。如何快速 自动输入常用信息。如何规范显示财务数据。灵活使用条件格式中...