10月20 11月16日基金发行细则

发布 2022-01-17 14:58:28 阅读 3887

华商**管理公司、华安**管理公司、银华**管理公司分别定于2023年10月20日、10月25日、11月1日开始发售华商策略精选灵活配置混合型**投资**、华安上证龙头企业交易型开放式指数**投资**及联接**、银华信用双利债券型**投资**。 二、华商策略精选**的基本情况。

(一)**名称:华商策略精选灵活配置混合型**投资**。

(二)****:630008

(三)**类型:混合型**。

(四)募集时间:2023年10月20日至11月12日。

(五)**投资目标:紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,综合运用主题投资、行业轮动等投资策略,追求**资产的长期、持续增值。

(六)认购注意事项:

1、投资者欲购买本**,需开立华商**公司的**账户。

2、投资者**账户开户和认购申请手续可以同时办理。

3、投资者首次认购单笔最低限额为人民币1000元(含认购费)。

三、华安上证龙头企业etf的基本情况。

(一)**名称:上证龙头企业交易型开放式**投资**。

**简称:龙头etf

(二)**认购**:510193;交易**:510190

(三)**类型:**型**。

(四)募集时间:2023年10月25日至11月12日。

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下**认购三种方式认购本**。其中,网下现金认购的日期为2023年10月25日至2023年11月12日;网下**认购的日期为2023年11月10日至2023年11月12日;网上现金认购的日期为2023年11月10日至2023年11月12日,如上海**交易所对网上现金认购时间作出调整,华安**公司将作出相应调整并及时公告。

(五)**投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

(六)认购注意事项:

1、投资者认购本**时需持有上海**交易所a股账户或上海**交易所**投资**账户。

2、网上现金认购以**份额申请。网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份;

网下现金认购以**份额申请。投资者办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。

网下**认购以单只**股数申报,用于认购的**必须是上证龙头企业指数的成份股和已经公告的备选成份股(见附件二)。投资者进行网下**认购的,单只**最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分必须为100股的整数倍;投资者可以多次认购,累计认购不设上限。

四、华安上证龙头企业etf联接**的基本情况。

(一)**名称:华安上证龙头企业交易型开放式指数**投资**联接**,**简称:华安上证龙头etf联接。

(二)****:040190

(三)**类型:etf联接**。

(四)募集时间:2023年10月25日至11月16日。

(五)**投资目标:通过投资于目标etf,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。目标etf为上证龙头企业交易型开放式指数**投资**。

(六)认购注意事项:

1、投资者欲购买本**,需开立华安**公司的**账户。

2、投资者**账户开户和认购申请手续可以同时办理。

3、投资者首次认购单笔最低限额为人民币1000元,追加认购的单笔最低限额为人民币500元。

五、银华信用双利债券**的基本情况。

(一)**名称:银华信用双利债券型**投资**。

**简称:银华信用双利债券。

(二)a类**份额**:180025 c类**份额**:180026

(三)**类型:债券型**。

(四)募集时间:2023年11月1日至11月30日。

(五)**投资目标:本**在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争使投资者当期收益最大化,并保持长期稳定的投资回报。

(六)**份额类别。

本**将**份额分为a类和c类不同的类别。在投资者认购、申购**时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的,称为a类**份额;在投资者认购、申购**份额时不收取认购、申购费用而是从本类别**资产中计提销售服务费的,称为c类**份额。由于**费用的不同,本**a类**份额和c类**份额将分别计算**份额净值。

投资者在认购、申购**份额时可自行选择**份额类别。本**不同**份额类别之间不得互相转换。

(七)认购注意事项:

1、投资者欲购买本**,需开立银华**公司的**账户。

2、投资者**账户开户和认购申请手续可以同时办理。

3、本**认购采用金额认购的方式。每个**账户首笔认购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加认购的最低金额为人民币1,000元。

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