xx年公司财务分析报告

(一)公司本部经营情况 1、收入情况(大幅增长、减少、持平) xx年度公司本部主营业务收入万元完成预算指标%同比增长(减少)% 1)xx年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主共取得收入万元占全部收入%比上年度增加(减少)万元增加(减少)的主要原因是 2)xx年度公司本部第二大收入为产品(项目)取得收入万元占全部收入的%比上年度增加(减少)万元增加(减少)的主要原因是 3)xx年度公司本部其他收入为和共取得收入万元占全部收入的%比上年度增加(减少)万元；增加(减少)的主要原因是 2、成本情况 xx年度公司本部主营业务成本万元同比增长%与收入增长率相比高(低)个百分点成本增加(减少)的主要原因是(多因素分析法进行分析) 3、管理费用情况 xx年度公司本部管理费用支出万元比xx年增加(减少)万元主要原因是(多因素分析法进行分析) 4、财务费用情况 xx年财务费用万元比xx年度增加(减少)万元主要原因是 5、投资收益情况 1)xx年度公司投资收益万元主要构成情况为： 2)xx年度实际收到上交利润情况持股企业上缴利润明细表

2、诉讼情况 3、其他情况(如贷款情况等) (二)本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况 1、新增对***公司投资 2、股权转让工作 xx年月日公司以万元转让持有***有限责任公司%股权扣除投资成本和历年累计增值xx年计入股权转让收益万元 3、完成***公司清算工作有限责任公司成立于年月注册资本万元公司投资万元占股%年月***公司股东会做出决定注销该公司当即组成清算小组对公司资产进行清算审计万元；按照原始出资额万元扣除清理收回资金万元及***公司年月交回的费万元该项投资实际损失约万元 4、**公司减资股东相应股权减值年月，对***公司清产核资结果做出批复***公司于xx年月办理减资手续注册资本由原万元减至万元相应我公司%股权的出资额减为万元 (三)应收款项追回情况 1、经董事会批准年月公司以原因借给***公司万元截至xx年月全部(部分)收回借款万元除本金外xx年取得利息收入万元 2、应收账款收回情况 (四)基本建设情况 1、经股东会年月日决定在(地址)进行基本建设该项目总概算为万元建筑面积平方米 2、该项目已经中科院(或地方部门)于年月日批准(文号)该项目总概算为万元建筑面积平方米 3、该项目于年月日取得了施工许可证并于年月日开工总投资额目前情况为： (五)其他情况。

三、年度报表审计情况 1、公司xx年度会计报表审计报告将由***会计师事务所出具审计报告意见类型为

全面、第一部分xx年度公司财务概况

一、总况(合并报表)

(一)截至xx年末公司资产总额万元负债总额万元少数股东权益万元所有者权益万元；

(二)xx年度公司实现营业收入万元利润总额万元扣除所得税万元和少数股东损益万元公司净利润万元

(三)xx年集团上缴国家各项税金共计万元

(四)xx年上缴院国科控股利润万元

(五)主要财务指标情况：

1、资产负债率%;

2、流动比率%;

3、总资产报酬率%;

4、净资产收益率%;

5、国有资产保值增值率%

6、其他比率%

(六)合并数据说明

1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家与xx年度相比增加(减少)了公司公司户增加(减少)原因是：

2、由于会计政策的方面发生了变化由原来的变更为导致合并报表发生较大变化具体为：

第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析

一、公司经营情况

截至报告期按照公司各控股公司上报的报表数据合并xx年度公司实现营业收入万元净利润万元

公司xx年度营业收入、净利润构成情况表

单位：万元

说明： 7、现金流量情况

xx年度本部现金总流入xx万元现金总流出xx万元现金净流入xx万元其中：经营活动的现金净流入xx万元投资活动净流入xx万元筹资活动现金净流入xx万元

(二)控股公司经营情况

1公司公司合并营业收入万元净利润万元分别完成预算指标的%和%

原因分析：**公司销售收入持续稳定增加(减少)但由于主要是原材料(或其他原因)**幅度过大(减少)年度净利润同比有较大下降加上原因的影响净利润同比减少了万元

2、**公司

公司xx年进一步调整公司业务结构突出重点发展主业经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标

全年销售收入万元同比增长%其中公司主营类业务产品销售收入万元占总收入%同比增长%公司成本费用合计万元同比增长%低于收入增长率比预算减少支出万元；

公司经营净利润万元同比增长%超额完成年度预算的%

3公司 (三)公司财务状况

截至xx年末公司合并报表资产总额万元负债总额万元少数股东权益万元所有者权益万元

公司财务状况比较表单位：万元

1、资产总额比年初增加(减少)万元主要是流动资产净增加(减少)万元其中存货增加(减少)万元；应收款项增加(减少)元预付账款增加(减少)万元货币资金增加(减少)万元、短期投资增加(减少)元；长期投资增加(减少)元固定资产增加(减少)元、无形资产增加(减少)万元等(重要项目大幅增减的原因进行说明)

2、负债总额比年初净增加(减少)元主要是预收账款增加(减少)万元其他应付款增加(减少)万元和长短期借款增加(减少)万元等

公司资产、负债大量增加主要受***公司报表的影响***公司xx年末资产总额比年初增加(减少)元其中：流动资产增加(减少)万元、长期投资增加(减少)万元负债总额增加(减少)万元其中预收款增加(减少)万元其他应付款增加(减少)万元长短期借款增加(减少)万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)

3、所有者权益比年初增加(减少)万元国有资产保值增值率为%

xx年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万元外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加(减少)万元扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少)万元和上缴xx利润万元公司所有者权益净增加万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)

4、现金流量比年初增加(减少)万元其中经营性现金净流量

二、公司重要财务事项说明

(一)或有负债情况

1、对外担保情况

公司本部对外担保情况表单位：万元

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