最新关于年终财务分析报告
导语：廉洁奉公，无私奉献；积极进取，争当两士。下面是为大家整理。年终财务分析报告，希望对大家有所帮助！欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮！
一、总况 (一)截至20xx年12月31日，公司资产544.86万元，负债总额22.34万元，
所有者权益522.52万元。
(二)20xx年度公司收入总额19.18万元，成本总额31.12万元，净亏损额
12.06万元。(三)
主要财务指标：
1)资产负债率4.1%;2)速动比率1652.65%。
二、报告期内主要经营情况及财务状况说明(一)公司经营情况
xx年度公司营业收入191778.91元，收入主要**为xxxxxxxx房租占全部收入79.77%。收入情况说明
注： 翻译服务：由于账面资金不足，将20xx年6月前工资名义提取的资金以业务收入形式全部打入保持账面循环。
(具体账外款使用情况请见附件账外款明细)增值税与相关税减免：由于小规模企业季计税收入不足9万元可减免征增值税与附加税，此部分根据税务部门要求必须计入营业外收入。
xx年度费用总额312360.01元，办公费用占31.75%，人工费占34.
33%，固定资产折旧占33.49%，财务费用为收益667.79元(其中利息收益为1024.
54元)
费用汇汇总
注： 能源：水、电、煤。通信费：**费、快递费。
车辆使用费：停车费、车辆保险、车辆年检。其他：补给xxxxxxxx健康的车款差价部分。
工资：发放给xxxxxx2个月的租车费用5,700元、3到5月税务要求工资申报(6月以收入形式返还账内月份起员工工资(其中13,500元为导出账外款)。五险一金：
其中有4,907.6元为导出账外款。税费：
印花税1,935元、其余为附加税。
3、投资收益情况
1)长期股权投资：20xx年度公司持有上海xxxxxxxx****5%的股份账面**120万元整。
2)短期借款：20xx年12月出借12万元给上海xxxxxxxx****作为营运资金为期一年利息利率暂未核定，目前正在协商是否改作增资款。4、现金流量情况
20xx年现金总流入4,295,204.54元，现金总流出4,337,289.09元，现金净流出42,084.55元。
现金流量情况
(二)公司财务状况
截至20xx年末，公司资产总额5,448,621.26元，负债总额223,386.8元，所有者权益5,225,234.46元。
公司财务状况比较金额单位：元
1、资产总额比年初净增加3,954,805.37元，主要是流动资产净增加77,915.45元，，固定资产增加3,876,889.
92元。固定资产主要是购入房产原价3,981,500元，累计折旧增加104,610.08元。
2、负债总额比年初净增加75,386.8元，主要是其他应付款增加75,066.8元和应交税费增加320元。
年初上海xxxxxxxx的48,000元押金已经全部还清，还有100,000元借款未还。
3、所有者权益比年初增加3879418.57元。其中未分配利润减少120581.43元，实收资本增值40,00,000元。
三、公司重要财务事项说明(一)负债情况
主要借款来自于公司股东：
另外有一笔xxxxx汇入的购货款1296元暂时以押金形式计入
(二)本年资本增加情况
20xx年6月根据公司经营需要引入新股东上海xxxxxxxx****增资，目前股权结构如下：
(三)固定资产情况
经全体股东决定，在20xx年8月31日，以含税价3,981,500元购买下xxxxxxxx路xx号xxxx室办公用房，建筑面积xxxxx平米。
四、年度报表
20xx年利润
在刚刚过去的20xx年，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年终财务分析如下：
(一)年终财务分析---年初预算分析
本年度财政预算为84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。
(二)年终财务分析---本年预算执**况分析
1.财政补助收入情况
财政补助收入全年共拨入67155元。
2.事业支出情况
事业支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(办公费12422元，水电费2615元，邮电费924元，机车燃修费2120元，招待费1292元，修缮费7594元，培训/差旅费8044元，设备购置费5437元)。其他14641元。
在所有支出中，其中修缮费、培训/差旅费、开支较大，主要原因是今年学校青岛市规范化学校达标，领导教师外出学习机会较多，以及学校增加教学设备、硬件也是很多的。
3.年终决算情况
本年度单位共收入67155元，共支出62805元，年末事业结余为4350元。
(三)年终财务分析---存在的问题和建议
1.加强对固定资产的管理。
固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。我校加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理**现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
2.重视日常财务收支管理。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理学校今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
3.认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了学校年终财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高我校财务管理水平。
xx小学 20xx年1月4日
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