各位股东：
现将2023年财务决算情况报告如下：
一、企业生产经营情况。
2023年，陕西神木化学工业****（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。
生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元。
1、产量：全年累计生产甲醇67.57万吨，较计划的64.
80万吨增加2.77万吨，增长4.27%；较上年的70.
92万吨，减少3.35万吨，增长4.72%。
2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.
15%，比计划的64.80万吨，增加2.87万吨，增长4.
43%；比上年的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.
13%。
3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.
97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；较上年同期的1,614.
94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。
4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.
27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；完全成本1,612.
69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。
5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-5,747.
64万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；较上年同期的8,325.
43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。
二、收入、成本及利润完成情况单位：亿元。
一）销售收入情况。
1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。
2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了127.63%。
二）销售成本与单位产品成本情况。
1、销售成本。
全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；较上年同期的7.95亿元增加了10.31%；
2、产品成本情况：单位：元/吨。
全年年均甲醇产品直接成本1,107.88元/吨，较计划单位产品直接成本1,203.27元/吨下降了7.93%；较上年同期的997.66元/吨增加了11.05%。
全年年均甲醇产品完全成本1,612.69元/吨，较计划的1,799.47元/吨降低了10.38%；较上年同期的1,658.36元/吨降低了2.75%。
化工试剂单位成本为30.79元/吨，较上年同期37.82元/吨下降了32.86% 。
外购水单位成本56.67元/吨，较上年同期54.01元/吨增加了33.34元/吨。
三）销售费用分析情况万元。
销售费用万元7,481.26，较计划14,217.87万元减少了6,736.
61万元，降低了47.38%，较上年同期减少10,245.38万元，降低了57.
80%。
四）管理费用分析情况万元。
全年发生管理费用13,942.29万元，较计划13,278.86万元增加663.
43万元，增长5%，较上年同期12,027.74万元增加了1917.55万元，增长了15.
95%。
五）财务费用分析情况万元。
本年财务费用中贷款利息0.85亿元，较本年计划的1.01亿元下降了15.
96%，较上年同期的0.92亿元下降了7.06%。
财务费用较上年同期下降，主要为偿还4.3亿元长期借款；财务费用比上年同期提高的主要原因计提了2209.73万元的罚息和违约金。
六）年公司亏损-4,147.25万元，较上年同期8325.43万元，减少12,472.68万元，较年度考核计划-5,747.64万元利润增加了1,600.39元。
三、现金流量情况。
2023年现金净流量为-12,662.11万元，其中：
1、经营活动现金净流量为31,272.14万元，主要为产品生产收支盈余；投资活动现金净流量为-3,146.55万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量为-52,026.
88万元，主要是还贷和付息支出。
2、经营活动现金流入125,547.19万元中，其中因商品销售产生现金流入118,763.24万元，占94.
60%，较上年同期97.50%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。
经营活动现金流出94,275.05万元，其中，购买商品支出65,771.15万元，占69.
77%，较上年同期55.38%提高了14.39%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支出占14.
28%，较上年同期18.03%有所降低；支付税费款项占12.76%，较上年同期20.
50%降低了7.74%。
3、投资活动现金流出量为11,000.00万元，主要为技改支出。
4、筹资活动现金净流量-52,026.88万元，其中流入量50,000.00万元；流出量-102,026.
87万元，其中93,000.00万元为归还到期贷款支出，占91.16%；8,613.
06万元为支付利息，占8.45%。
四、资产负债构成及变动情况。
2023年末，公司资产总额212,050.54万元，其中流动资产10,799.44万元，占5.10%,非流动资产201,251.10万元，占总资产的94.90%。
负债总额195，296.73万元，其中流动负债123,247.73万元，非流动负债72,049.
00万元，资产负债率92.06%，较上年的93.59%下降了1.
53%。
公司所有者权益16,753.81万元，其中，实收资本6.5亿元，未分配利润-4.99亿元。
五、亮点事项。
1、捂紧钱袋子，压缩财务费用。
加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由6.17提高到11.67，提升89%， 2023年同比节约贷款利息共计2191万元，节约21%。
2、强化成本控制，紧抓重点费用。
认真分析成本费用构成，确定成本控制的抓手，针对销售费用、财务费用狠下功夫，通过槽车租赁合同谈判、封停部分槽车、算经济账确定火车发运量等一系列措施，剔除煤价**等客观因素，吨甲醇成本降低149元，低于预算成本8.54%。
3、加强税收管理，积极争取优惠政策。
加强税收管控，针对新签订合同及时整改涉税内容，原签订合同进行分类清理，重点影响税负合同采用重签或签订补充协议的方式解决。专题组织合同对接会，与**商谈判，降低税负50.35万元。
请予审议。
2023年度财务决算报告
xxxxxxxx公司。介绍企业经营业绩考核指标完成情况 产销量 收入 税前利润的完成情况。税前利润构成及与计划数比较如下 单位 万元 万吨。请对实际数 计划数增减原因分析 一 售价。全年累计销售原煤万吨，主营业务收入万元，平均单价元 吨与计划单价元 吨增加 减少 元 吨，主要原因 二 生产成本。单位...
2023年度财务决算工作安排
各单位 根据x公司 关于做好2013年度财务决算工作的通知 x财字 2013 x号 文件要求，为做好2013年度财务决算工作，全面反映公司2013年度经营成果，及时了解和掌握各单位的财务状况和国有资本保值增值情况，现将事业部2013年度财务决算相关工作通知如下，请遵照执行。一 切实加强组织领导，落实...
公司2023年度财务决算工作指导意见
附件。一 加强决算组织强化决算管理。成立决算工作组。各单位需成立决算工作组，组长由分管财务的负责人或财务总监担任。工作组成员由财务 人资 计划 工程 物资 生产等决算相关专业的人员组成。决算工作以决算工作小组的形式开展，重大问题解决应形成会议纪要，并报备会计中心。决算工作组组长对决算工作把关，各单位...