《公司理财》期末测试。
a4班级姓名学号
一、从公司理财的目标、环节、利害关系等方面谈谈公司理财在公司运营中的重要性。（15分）
二、张三投资了12万元现金和一个价值5万元的门面，开一家商店，开业一个月查看有关的账目。得到如下资料如下：（15分）
1.购买各类商品价值10万元，其中6万元付现款，其余4万元尚欠。
2.购买柜台、设备等共4万元，付现金3万，欠1万。
3.销售出进价为3万元的商品，收入6万元银行存款。
4.以银行存款偿还供货商欠款2万元。
5.支付人员工资9000元。
6.设备和门面折旧费用1500元。
计算张三到月末的资产、负债、所有者权益及利润。
三、某企业投资2000万元上马一条新的生产线，根据资金成本的要求，项目上马后每年至少应获得12%的投资利润率。如果该项目的营运周期为5年，那么，每年需要产生多少净现金流量才能满足要求。（10分）
四、某建筑公司主要从事包工包料工程建设，一般从进料到工程完工的周转天数为80天（存货周转天数），收账周期平均为3各月，应付账款的付款期一般为2个月，公司每天各种支出（全年平均）所需现金大约为30000元，该建设公司平时持有多少现款比较合适？（10分）
五、银伟股份****2004－2023年的产销量和资金需要量如表3-1所示，假定2023年预计产销量为15万件，试**2023年资金需要量。（10分）
表3-1 银伟股份****产销量与资金需要量表。
年度2004 2005 2006 2007 2008
产销量x（万件） 5.5 5.0 6.0 6.5 7.0
资金需要量y（万元） 460 450 500 520 550
六、公司管理现金要注意哪些方面？如何加强现金的日常控制？（20分）
七、公司筹资有哪些渠道和方式？（10分）
八、你认为成为一个合格的公司理财人员要具备哪些财务基本知识？（10分）
公司理财试卷
2014年公司理财试题。1 解释净资产收益率 每股收益率 每股现金流 资产负债率 资产报酬率指标的含义。搜集中国工商银行和建设银行的近三年相关数据 2011 2013年 利用上述指标对比分析它们财务绩效表现。2 试述企业利用ipo进行筹资的动机和相关风险。3 分割 红利 现金红利 回购有什么联系与区...
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公司理财试卷
中南大学考试试卷。2009 2010学年第一学期时间150分钟 2009年12月。公司理财课程48学时3学分考试形式 开卷。专业年级 工商管理 班总分100分，占总评成绩70 注 此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上。一 简答题 每小题6分，本题30分 1 采用稳定增长模型对公司价值进行评估时应注意...