一、工作概况。
所属部门:财务部岗位名称:出纳员岗位编号:cw06
直接上级:财务部经理直接下级:无。
工作价值:管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅。
工作联系:对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。
二、职责说明主要职责具体任务。
1.现金收支。
提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。
2.银行帐户管理。
办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的对账工作,日清月结。
3.报销管理。
审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;保管报销凭证,做有关登记。
4.凭证管理。
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。
5.管理发票。
根据需要及时到税务部门购***,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。
6.安全保密工作。
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
7.完成财务部经理交办的临时工作任务。
三、任职资格学历:
财会类专业,专科以上学历经历:
从事会计工作1年以上能力:
财会专业技能、计算、点钞其他:
保密意识强、原则性强;持有会计从业资格证。
学校出纳员工作总结报告
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出纳员岗位职责
1.树立良好的职业道德和高度责任感,认真执行财务政策,遵守财经纪律,做好支票 现金及账簿的管理。2.严格执行 现金管理制度 和银行结算制度,库存现金不能用白条顶库,不得挪用 坐支现金,不得用 垫付私事开支。办理现金收付业务,应认真审核报销单据。对涂改凭证 虚假冒领的行为,应及时报请领导处理。3.不予...
出纳员岗位职责
1 认真执行 会计法 以及国家相关的法律 规章和制度,严格执行公司的各项规章制度。2 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务。3 登记现金和银行存款日记账。4 严格控制库存现金,不得超过核定的限额,超过部分及时存入银行,不得 坐支 不得以 白条 抵充库存现金。5 要及时掌...