工作总结及经营分析。
2023年7月1日。
阳光公司2023年上半年。
工作总结及经营分析。
一、2011上半年工作总结。
一）、主要经济指标完成情况：
阳光公司1-6月份，实现营业收入378.12万元，发生成本费用额1233.71万元，形成利润总额-866.31万元。固定资产投资完成4259.00万元。
二）、主要工作任务完成情况：
1、安全生产形势良好稳定。
加强生产安全管理，落实安全生产责任，制定了“安全生产管理考核办法”和“安全生产奖罚实施办法”使安全生产水平不断提高，开展了元月份“安全生产月”活动，全国安全生产月活动和春安检查活动，有效地促进了安全生产，安全生产形势良好稳定。共完成铁塔附件及基础钢筋等加工生产任务15项，共2210余吨，其中铁塔1290吨，附件、构件120吨，基础材料及其他800余吨。
2、顺利完成公司化改造工作。
按照稳步推进的原则，加强**引导，认真细致做好宣传动员工作，坚持“公平、公正、公开”原则，进行人员竞聘上岗，通过公司化改造，机构得到合理调整，人员结构得到优化，建立了协调高效的组织体系。
3、市场开拓成效显著。
面对激烈的市场竞争，从上至下，积极开拓市场，加大了招投标工作力度。上半年，在省地招标公司，局物资公司及电建公司组织的招标项目中，中标10个工程项目，中标总吨位1505吨，合同金额1123万元，已全部完成。
4、开展业务技术培训。
对财务人员进行了“金蝶”财务软件应用的培训，使得财务人员对地电公司的财务软件、财务系统及网络平台的使用有了显著提高。
5、强化经营管理。
实行计划管理和预算管理，制定经营计划及经营管理考核办法，加强经营分析，加强财务基础工作，完善了有关财务制度，严格成本、资金和费用的管理，开源节流，努力降低运营成本。
6、积极谋划项目发展。
积极开展铁塔厂整体搬迁扩建前期调研工作。筹划充电站项目建设的研发，目前正在向***申报之中。进行载能产业调研，并正在配合集团公司做“十二五”载能规划。
7、党建和精神文明建设取得成效。
扎实抓好党的建设、精神文明建设、企业文化建设、员工队伍建设、党风廉政建设，开展了创先争优活动、宣传**等各项工作，增强了党的凝聚力、创新力和战斗力。
在首届职工文化艺术节活动中，获得优秀组织奖，歌唱类比赛一等奖，歌唱类比赛优秀奖和廉洁文化演讲比赛第五名的好成绩。
三）、存在的问题：
1、铁塔市场竞争激烈，铁塔产品**在低位徘徊，导致产品利润微薄，甚至亏损。而且铁塔厂送货到施工现场，但物资公司拒绝给付运费，造成销售成本增加，公司亏损加大。
2、铁塔厂资金周转严重困难。由于工程结算周期太长，付款比例与供货实际情况脱节。目前物资公司仍拖欠货款1600余万元，导致厂里流动资金枯竭，生产经营难以为继，进一步推高了单位塔材生产成本。
3、铁塔厂生产设备和工艺落后，厂区面积狭窄，导致产能不足，直接影响工期。
4、电器公司无经营业务，费用面临严重困难。
二、公司二季度经营指标分析及三季度指标**：
（一）公司合并经营指标分析。
由于公司今年年初完成了改制，公司子公司主营业务发生较大变更，盈利情况发生较大变化，今年的公司经营数据与去年不具备可比性，故不做同比比较。
1、营业收入：
2023年1-6月份，榆林阳光****，实现营业收入378.12万元，其中本部实现营业租赁收入259.20万元，子公司铁塔厂报表反映营业收入118.
92万元，铁塔厂实际完成产值1570余万元，因工程未结算未计入当期营业收入，导致少计收入1451万元，光汇公司应有200万收入在下半年收取，故未计入上半年收入。公司实际完成计划进度2456.1万元的78.
5%。原因：阳光公司本部300万营业收入及光汇公司200万营业收入在后半年收取，加之公司的主体企业铁塔厂销售结算滞后，造成账面数据与计划差距较大。
2、成本费用总额：
截止二季度成本费用发生额1233.71万元，其中公司本部发生成本费用825.12万元（包括发生职工薪酬603.
38万元，发生折旧116.25万元，发生税金51.47万元，其他费用54.
02万元）光汇公司发生成本费用113.47万元（包括职工薪酬58.03万元，折旧55.
44万元），铁塔厂发生成本费用295.07万元（包括职工薪酬31.11万元，折旧8.
9万元，其它费用255.06万元）。原因：
公司年初改制后，原阳光公司子公司人员并入机关共109人，后经过分流、退休，截止6月份仍有68人在阳光公司领取工资（尤其有高级别的调研员30人），相关人员的薪酬及补发工资费用带给阳光公司沉重的包袱，加之光大地产公司商铺资产4247.5万元划拨转入阳光公司（上半年折旧为33.6万元，下半年101万元）。
此外，铁塔厂送货到施工现场，但物资公司拒付运费，进一步推高单位成本。以上多项原因使得公司总费用大幅度上升。
3、利润总额：
截至二季度累计形成净利润-866.32万元，较计划进度-326.53万元，多亏损539.78万元。（此数据未考虑铁塔厂未结算收入1451万元）
4、成本费用利润率：本期成本费用利润率-71%，省公司年度下达计划-11.72%。公司下半年将加强公司管理，降低成本，开源节流，同时加强铁塔厂工程结算力度，拓展市场，加大收入。
5、资产负载率：本期资产负载率60%，省公司年度下达计划指标58.83%。
原因：公司向发电管理中心移交发电资产时，玉林电厂欠供电局债务450万元未移交（正在核销），挂于阳光公司帐上，此外公司上半年的盈利状况欠佳，使得此项指标略有偏高。预计下半年向此项指标将下降到合理范围。
二）第三季度指标**及主要工作、措施和思路：
1、预计阳光公司1-9月份，实现营业收入3690万元，发生成本费用额4179.20万元，形成利润总额-489.80万元，。固定资产投资完成4259.00万元。
2、下半年主要工作、措施和思路。
积极开拓市场，做好市场调研，紧跟市场动态，寻求利润增长点，努力增加营业收入，努力完成全年经济指标任务。
继续搞好安全生产，一是做好防汛工作和秋安检查工作。二是对铁塔厂近期已中标的铁塔2580吨和配网工程材料780吨，合同总金额2570万元，根据现有产能合理安排下半年生产任务保质、保量完成生产和供货任务。
加快对铁塔厂整体搬迁扩建进行可行性研究工作，引进新技术、新设备，实现该项目产品质量的提升和产能的扩张形成规模经济为公司迎来新的经济增加值。
筹划充电站项目建设的研发，在年底前力争得到***项目批复。
抓住机遇积极扩大天然气项目的开发利用，促进子洲天然气项目合作。
加强员工队伍培训，提高员工业务素质，特别是要提高生产一线人员的技术水平。
进一步加强企业经营管理，加大奖罚力度，激励经营创收，提升经营生产管理水平，提高应收账款**率，严格财务管理，控制支出，努力降低成本费用。
进一步加大招投标工作力度，力争年内中标一批**位、效益好的项目。
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