2023年财务工作会汇报

成渝项目汇报资料。

中铁二局五公司徐总、陈总：

成渝项目现有三个问题急需五公司予以帮扶：

一、中光公司帮成渝项目支付拌合楼260.3万元。

因成渝项目不能购买大型设备，故请广安市中光建设工程****（以下简称中光公司）帮支付拌合楼购置款260.3万元（五公司依据销售拌合楼公司的开具的收款收据入账），该笔业务已经形成实质上的帐外负债。目前，成渝项目应付中光公司货款-44680.

27元。因中光公司与局指挥部关系非常好，剩下货款2558319.73元应该会委托局指挥代付，但账务如何处理？

二、项目填充锚杆账务处理。

成渝项目在实际施工中未使用锚杆，只能填充。原物资部鲜长江时期填充尚有676183.2元未收回，王建春时期未填充致使成渝项目2023年整个一年未进锚杆材料，2023年何超平时期依据工程部提供的设计量填充327.

25万元（对方收取49万）。该笔账务成渝项目讨论后建议：只把对方收取的资金给他，剩下的钱不予以支付，这样资金就是安全的。

另一方案是还是支付给他以后，抱现金回来，这样操作资金不安全。如何选择请五公司领导批示。

三、这次财务大检查，要检查填充成本的事情。

因为五公司整体利润的需要，成渝项目只报出了1800万元的亏损，罗义要求反冲成本（原材料），该部分账务检查的时候会不会有问题，请五公司领导指示。