计算机会计结课作业。
信一公司。一建账。
1、设置操作员。
双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
2、建立账套。
系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001）→输入账套名称信一公司→选择会计启用期2023年1月→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（2023年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、**商是否分类打“√”若有外币把外币核算打“√”完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→
科目编码级次：4-2-2-2-2-2
客户分类编码：2-2-2-2-2
部门编码：2-2-2-2
**商分类编码：2-2-2-2
其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定。
3、系统启用。
1、建完账套后直接启用。
在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择gl总账前面的□→选择启用日期（2023年1月31日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
2、系统管理中启用。
系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择gl总账前面的□→选择启用日期（2023年1月31日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出。
4、设置操作员权限。
1、普通操作员权限设置。
系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出。
2、账套主管权限设置。
系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：徐郁账套主管权限吗？”点“是”→退出即可。
二账务基础设置部分。
用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定。
基础设置。1、机构设置。
、部门档案设置。
基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出。
、职员档案设置。
基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出。
2、往来单位。
、客户分类。
基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类。
注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分。
、客户档案。
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案。
、**商分类。
基础设置→往来单位→**商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类。
、**商档案。
基础设置→往来单位→**商档案→选中客户分类→点增加→输入**商编码、**商名称、**商简称→保存做下一条**商档案。
3、财务。、会计科目设置。
a、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置。
b、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定。
注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可。
、凭证类别设置。
基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出。
、项目目录设置。
a、设置项目大类。
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成。
b、设置项目分类。
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类。
c、 设置项目目录。
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录。
、外币种类。
基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加。
4、收付结算。
、结算方式。
基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式。
、付款条件。
基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件。
、开户银行。
基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行。
三账务处理部分。
一、期初余额录入。
总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出。
系统启用期为年初（例：2023年1月），此时的期初余额为2023年12月底余额。
四业务基础设置部分。
基础设置。1、存货。
①、存货分类。
基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类。
、存货档案。
基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一个档案。
2、购销存。
、仓库档案。
基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存。
、收发类别。
基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存。
、采购类型。
基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加。
、销售类型。
基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加。
、产品结构。
基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存。
、费用项目。
基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加。
、发运方式。
基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加。
、货位档案。
基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存。
五采购管理部分。
一、初始设置。
1、采购期初记账。
采购---采购期初记账---记账---确定---退出。
二、日常业务处理。
1、采购订单。
采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择**商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）--保存---审核---做下一份订单。
2、采购入库单。
采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）--输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）
备注：采购入库单需要在库存管理中审核。
3、采购发票。
采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）--输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）
4、付款结算。
采购管理---选择付款的**商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单。
5、应付单。
采购---**商往来---应付单---确定---增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核。
6、采购结算。
采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择**商等条件---选择结算模式---确认。
7、月末结账。
采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账。
六销售管理部分。
一、日常业务处理。
销售管理日常业务流程如下图。
销售管理系统与其他系统的主要关联。
销售业务：2023年1月10日，签订销售合同，向长清办公设备厂销售甲产品150 件，单价800元（不含。
税），成本400 元/件，款项未收到。
借：应收账款 140400
贷：主营业务收入 120000
应交税费－应交增值税(销项税额) 20400
借：主营业务成本 60000
贷：库存商品 60000
以003徐郁登录后，填制销售甲产品凭证。
赵旭彤审核。
销售订单处理。
销售订单录入完成界面如下图。
审核销售订单。
发货单。月末结账。
七库存管理部分。
第一年使用库存管理系统操作流程。
库存管理日常业务流程如下图。
库存系统与其他系统的主要关联如下图。
产成品入库单。
库存业务：2023年1月10日，本公司收回委托加工物资甲产品100 件，继续生产。
产成品入库单。
销售出库单。
销售出库单审核后界面。
材料出库单。
2023年1月8日，将100件原材料发出，成本70元/件，委托天利公司加工。
审核如下图。
库存调拨单。
1月10日，生产部门生产甲产品，领用原材料 50000 元。其中数量70 件。
1．新增库存调拨单。
调拨单录入完成界面如下图。
2．审核调拨单。
其他出库单审核后。
库存盘点。审核盘点单。
月末结账。
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