单项选择题。
1．已知苏黎士外汇市场某日的牌价为1美元＝1．1360－90瑞士法郎，则该市场上的瑞士法郎电汇美元的汇率为（a）
a． 0．8780－0．8803
b． 0．8780－0．08830
c． 0．8830－0．8780
d． 0．8803－0．8780
2．即期外汇业务中汇率最高的是（a）
a．电汇汇率。
b．信汇汇率。
c．票汇汇率。
d．市场汇率。
3．一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为（a）
a．贴水。b．升水。
c．先贴水后升水。
d．无法确定。
4．在间接标价法下，升水时远期汇率等于即期汇率（b）
a．加升水点数。
b．减升水点数。
c．乘以升水点数。
d．除升水点数。
5．最后必须进行实际交割的业务是（c）
a．**业务。
b．期权业务。
c．远期业务。
d．投机业务。
6．伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1．5846美元，90天远期汇率为1英镑兑换1．5933美元，表明美元的远期汇率为（c）
a．升水。b．平价。
c．贴水。d．无法确定。
7、国际分工产生和发展的基础是（b）。
a、社会生产力。
b、自然条件。
c、社会生产力。
d、上层建筑。
8、（ a）决定了国际分工的性质。
a、国际生产关系。
b、自然条件。
c、社会生产力。
d、上层建筑。
9、国际分工产生和发展的基础是（ b）。
a、社会生产力。
b、自然条件。
c、社会生产力。
d、上层建筑。
10、（a ）决定了国际分工的性质。
a、国际生产关系。
b、自然条件。
c、社会生产力。
d、上层建筑。
11、国际分工—国际**理论的创始者是（ a）
a、亚当·斯密。
b、大卫·李嘉图。
c、俄林。d、罗伯特逊。
12、二战后，国际分工向（d ）过渡和发展。
a、垂直型。
b、水平型。
c、垂直型和水平型。
d、水平型和混合型。
13、战后，各类制成品**中，增大速度最快的产品（c ）
a、工业制成品。
b、中间性产品。
c、机械产品。
d、石化产品。
14、世界市场活动的中枢主要是指（ c）
a、世界市场上的销售渠道。
b、世界市场商品运输网。
c、世界市场信息网。
d、世界市场上的经纪人。
15、按“两优取其最优，两劣取其次劣”原则进行分工的思想是（ b）提出的。
a、亚当．斯密。
b、大卫．李嘉图。
c、俄林。d、凯恩斯。
多项选择题。
1．（ ade ）电汇汇率高于信汇汇率的原因是。
a、银行不能占用顾客的资金。
b、顾客占用了银行的资金。
c、凭证传递时间长。
d、凭证传递时间短。
e、电报费用昂贵。
2．（ ac ）择期业务。
a、是远期外汇业务的一种类型。
b、是外币期权业务的一种类型。
c、在合同到期日前，顾客有权要求银行进行交割。
d、在合同到期日前，顾客有权放弃合同的执行。
e、银行有选择交割日的权利。
3、票汇业务下（ bd ）
a、汇入行需要通知收款人取款。
b、汇入行无须通知收款人取款。
c、汇票本身不可转让。
d、汇票可转让。
e、使用商业汇票。
4、国际分工的类型有（abc）
a、垂直型国际分工。
b、水平型国际分工。
c、混合型国际分工。
d、选择型国际分工。
5、按照经济活动的种类和经营业务的性质，公司可以分为：（abcd）
a、**公司。
b、运输公司。
c、保险公司。
d、工业公司。
6、按照所有制性质不同，公司可以分为（bcd）
a、本国公司。
b、私营公司。
c、合作公司。
d、国营公司。
7、影响国际分工的主要因素有（cde）
a、自然条件是国际分工形成和发展的决定性因素。
b、社会生产力是国际分工产生和发展的基础。
c、国际生产关系决定国际分工的性质。
d、人口、劳动规模和市场制约着国际分工的发展。
e、资本国际化是国际分工深入发展的重要条件。
f、上层建筑可以促进和延缓国际分工的形成和发展。
8、西方国际分工代表性论点包括（bde）
a、罗伯特逊的“经济增长发动机”学说。
b、亚当·斯密的“绝对成本说”
c、李斯特的“保护幼稚产业说”
d、大卫·李嘉图的“比较成本说”
e、赫克歇尔一俄林的“要素禀赋说”
9、世界市场的订约人有（abcd）。
a、企业主联合会。
b、国家机关。
c、公司。d、国家机构。
计算题。1．我某公司出口设备，人民币底价为14，500元，现外商要求以英镑**，即期付款。当时，中国银行的即期汇率为：
1英镑（gbp）＝13．4986－13．5662元人民币（cny）
问：我方应报多少英镑？若折算错误，将损失多少？
解析：我方应报英镑**为：14500/13．4986＝1074．19英镑。
如果折算错误，即使用卖出价进行折算，14500/13．5662＝1068．83英镑。折算损失为1074．19－1068．83＝5．35英镑。
2．某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑＝1．6955－1．6965美元，三个月远期贴水50/60点，求三个月的远期汇率。
解析：三个月远期汇率为：
1英镑＝（1．6955＋0．0050）－（1．6965＋0．0060）美元。
即1英镑＝1．7005－1．7025美元。
3、英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500，000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率**的风险。已知伦敦市场的汇率如下：
即期汇率： 1英镑＝1．3048－74美元。
3个月远期：贴水1．3－1．4美分。
问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑？
解析：（1）首先计算3个月远期汇率。
1英镑＝（1．3048＋0．0130）－（1．3074＋0．0140）＝1．3178/1．3214美元。
（2）英国出口公司卖出3个月远期外汇500000美元，可以获得的英镑为：
500000美元/1．3214＝378386．56英镑。
本题与我们经常说的乘大数，除小数不同（这是**的算法）。最后的计算是除较大的数。因为是把外汇卖给银行，对于银行来说要用**价。
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