有关总账余额如下：
2011吸收存款—活期存款 830000 1303贷款—短期贷款1000000
1132应收利息 2400002011吸收存款—定期储蓄存款290000
2231应付利息 4500002241其他应付款6500004103本年利润 1200001001库存现金 1550001003存放**银行款项2770576
其他科目合计借方55834424 贷方57660000吸收存款科目日结单。
2009 年 7 月 5 日。
贷款科目日结单。
2009 年 7 月 5 日。
应收利息科目日结单。
2009 年 7 月 5 日。
应付利息科目日结单。
2009 年 7 月 5 日。
其他应付款科目日结单。
2009 年 7 月 5 日。
本年利润科目日结单。
2009 年 7 月 5 日。
现金科目日结单。
2009 年 7 月 5 日。
总账。科目代号：2011
科目名称：吸收存款。
总账。科目代号：1303
科目名称：贷款—短期贷款。
总账。科目代号：1132
科目名称：应收利息。
总账。科目代号：2231
科目名称：应付利息。
总账。科目代号：2241
科目名称：其他应付款。
总账。科目代号：4103
科目名称：本年利润。
总账。科目代号：1001
科目名称：库存现金。
总账。科目代号：1003
科目名称：存放**银行款项。
招商银行支行日计表。
2024年 7 月 5 日。
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