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**管理软件培训教材。
第一章、 基础准备。
一、**管理特点
统一账套、统一科目体系、统一账**式、统一会计报表。
与业务软件相衔接含括业务记账 → 生成凭证 → 审核记账 → 账表输出
特点：金保数据库统一管理维护、财务与业务统。
一、账表统一管理。
二、系统功能分类。
本系统将财务工作分为七类功能，功能列表如下：
初始处理—— 数据初始化建账和必要的初始设置。
财务记账—— 相对社会保险业务的记账功能。
凭证处理—— 通过会计凭证记录会计账。包括凭证的生成、填制、修改、审核、记账、汇总等。
账簿查询—— 实现对电子账簿的查账。
期末结算—— 完成会计月月末的结算及年末结转、结转。
会计报表—— 会计报表的制表、审核、申报、汇总等。
出纳处理—— 出纳账处理和银行对账。
三、操作权限划分。
操作权限的划分，由当地信息中心设置财务角色，根据本地情况设置。
建议参考设置模式：
四、账套的切换、
不同险种可分别设账管理，账套编码约定为5位，头三位标识险种，后两位标识序号，如：金保养老保险按省局要求分四套账：
10101 基本养老保险。
10102 基本养老保险个人账户做实。
10104 补充养老保险（年金）
10108 个人储蓄性养老保险。
登陆**管理系统后，一般当前账套是基本账套，用户可通过主菜单底部的[切换账套]进行账套的切换。
登录窗口。账套切换。
五、凭证编号。
金保**管理，采用统一凭证类别和统一的凭证编号模式：
凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
凭证编号：按凭证类别分别编号，月初开始由1号连续编号；多账套统一编号（便于装订）；
六、金保单位类型。
为方便会计报表的分类统计，金保工程**管理的统计模式是以单位类型作为统计对象。即收入支出科目下不在设置企业、机关事业、其他等明细科目，而是在明细账中设置单位类型项作为统计类型。
参保单位单位类型**：
一般企业养老保险只涉及10企业和60个体两种单位类型。
三、 财务工作流程。
初始使用时（新用户），需要先进行建账，即建立电子账簿及余额过账。会计软件的工作流程是，先通过[初始设置]完成建账工作，即把现行会计账结账后的科目余额作为初始建账数据输入到会计软件中，并设置必要相关信息。完成建账工作后，便可进入日常凭证记账工作。
财务日常工作流程：到账确认后生成凭证或手工填制凭证→凭证审核→凭证记账当生成凭证后便可账簿查询，月末进行月末结算后便自动进入下一个会计月，进行下一会计月的日常工作。
第二章、 初始建账。
在正式使进行日常业务处理之前，首先要进行系统的初始化工作，建立日常业务处理所需的基础资料信息，以满足本核算单位的需要。系统的初始化工作，主要包括：建立会计科目、建立辅助核算信息、录入期初余额、设置必要的系统运行接口信息等工作。
一、 会计科目管理
通过会计科目管理设置用户自有会计科目。建立一个会计科目编码，对于电子账来说就是建立了一个会计账页。
系统已提供统一的会计科目框架，是根据会计制度和报表要求制定的全省金保工程统一科目框架，收支科目涉及到统一报表不允许删除和修改。用户可在此基础上根据情况增设下自有级会计科目科目。
会计科目最读多可设置五级，各级编码位数为32222，明细级科目不再设下级；底层科目必须设明细科目。
养老科目：用户只需建立银行存款科目（编码自行设置）和自有往来科目。
类型] 值当前行科目的科目类型，与科目编码头位对应：1资产、2负债3、**、4收入、5支出。
级次] 1级科目长度3位、2级科目长度5位、3级科目长度7位、4级科目长度9位。
科目编码] 科目编码不允许重复设置，1级科目下设2级科目、2级科目下设3级科目。
科目名称] 本级会计科目名称。
综合名称] 本科目从1级到本级的科目名称简称。
明细] 若本级科目登记明细选择明细科目、若本科目设置下级科目则设为分类科目，分类科目不允许登记明细账。
账类] 本系统根据社保特点可将特殊明细科目设置辅助账类，以便进行辅助核算。普通账-即普通三栏账；现金银行-用于出纳辅助账银行对账处理，银行账类必须是对应本机构银行账户的科目；单位个人/医院药店-在凭证登记明细账时本科目必须输入单位信息，以备查询统计；单位往来/医院往来/其他往来-在凭证登记明细账时本科目必须输入单位信息（或自动生成），进行往来辅助账核算，单位往来/医院往来在生成凭证时由系统自动产生辅助信息。（医院往来基本医疗保险可见）
保护] 本系统就统一的分类科目和涉及统一报表的明细科目不提供修改功能；可在分类科目下设置自有科目。
删除标志] 用于选定删除自设会计科目。
对于已有账务发生的会计科目不允许修改和删除，对于已有余额设置的会计科目不允许修改和删除，对于已有辅助账户设置的会计科目不允许修改和删除！
提供机构账套会计科目信息新增/删除/查询/打印/保存等功能。
二、辅助账户设置。
在系统使用前应通过本功能建立账类为核算类明细科目的辅助账户和期初余额。
用户可在40103预缴收入单位核算科目下设参保单位待转**期初余额。
提供往来账户的初始设置，针对参保单位在缴费业务过程中发生的预缴退收，基本医疗保险医保机构与医院、门诊、药店产生的预留、扣罚等相关资金往来，提供往来账核算功能。
在相应明细科目下按账类(单位往来/医院往来/其他往来)设置往来户及目前的余额。操作方法是选择往来科目，通过[新增]设置已有往来户期初余额。
账目类别为[单位往来]科目的辅助账户，只需有期初余额的单位，单位名称通过输入的单位编号由数据库中自动获得。
账目类别为[医院往来]科目的辅助账户，只需有期初余额的医疗服务机构编号，名称通过输入的编号由数据库中自动获得。
账目类别为[其他往来]科目的辅助账户，需建立往来户编码、名称和年初余额、借方累计、贷方累计、期初余额及方向。对于新增其他往来户，必须先在此先建立往来账户信息。
对于已有业务发生的辅助科目，不允许修改。（若修改需先删除相应科目余额项，改完后再设置该科目余额并平衡计算）。
功能按钮包括：新增、删除、打印、保存、核算等。
核算] 将各往来科目汇总核算，显示科目总余额。
注意：本功能在建账时使用；同科目下的往来账户不允许重复。
三、期初余额设置。
在开始使用系统时，应将经过人工整理的科目的期初余额录入计算机，假如是年中启用，而又希望查询结果全面反映今年的业务情况，则应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚一并输入；若是年初建账，或不反映启用总账日期以前的发生额，则期初余额数就是年初数。若科目有辅助核算，应与辅助账户中的期初余额自动匹配，提供上级分类科目核算核平衡试算功能。
对于[资产/负债]类科目只需设置明细科目余额，上级分类科目余额由[核算]产生。
**/收入/支出]类明细科目只需按单位类型其中项入期初余额，其明细和上级分类科目余额由[核算]产生。设立其中项是便于核算输出会计报表。
已有业务发生的科目，金额项不允许修改，可删除新建；
新建] 命令按钮输入项包括科目的编码、年初余额、借方累计、贷方累计、期初余额及与额方向。
科目编码输入可使用鼠标右键打开科目窗口选入，也可直接输入，科目名称自动显示；
往来辅助科目(账类为单位往来/医疗往来/其他往来) ，总余额数由辅助账户余额中自动获取。
保存]命令按钮保存前对页面的金额项检验，并自动核算上级科目余额。
核算]命令按钮由低层科目核算上级科目余额，并返回平衡校验结果。
河南新农保培训
目录 1 1 总体说明 2 2 主要业务流及相应模块说明 2 2.1 县区基本信息维2 2.1.1 村管理 2 2.1.2 县区银行账号信息维护 2 2.2 参保登记 2 2.3 人员变更管理 3 2.3.1 人员基本信息维护 3 2.3.2 人员特殊身份审核 4 2.3.3 人员终止 4 2.4 ...
新农保工作管理方案
一 目标任务。到年6月底，完成万人农村适龄居民续保工作，续保率100 完成农村适龄居民扩面工作，新增参保10000人 60周岁以上农村老年居民基础养老金发放率100 二 实施步骤。宣传培训 调查摸底阶段。各乡镇要充分利用会议 广播 标语横幅 文艺表演 散发传单等形式，广泛宣传参加 新农保 的好处。县...
新农保工作管理方案
方案预案 姓名。单位。日期 年 月 日。一 目标任务。到年6月底，完成64.56万人农村适龄居民续保工作，续保率1 完成农村适龄居民扩面工作，新增参保1人 60周岁以上农村老年居民基础养老金发放率1 二 实施步骤。一 宣传培训 调查摸底阶段 5月16日 5月20日 各乡镇 场 街道 要充分利用会议 ...