参数名称。
公司名称公司名称。
管理报告单期数。
当前期数。参数解析。
期初现金（d）上期期末现金余额。
新办理贷款（e）决策输入页面--》本期融资--》1年贷款金额+ 2年贷款金额收入。
销售收入其他收入已售出产品生产成。
本。决策输入页面--》销售决策--》m1市场a产品销售收入+ m2市场a产品销售收入+ m2市场a产品销售收入+ m3市场b产品销售收入（注：销售收入已经扣除中间商的**费用）决策输入页面--》其他合作--》**奖励+库存甩卖收入+委托销售收入。
决策输入页面--》订货计划--》单位成本*决策输入页面--》销售决策--》售出数量+产品库存数量售出）（包括所有产品a、a、b产品）
决策输入页面--》市场推广与竞标--》m1市场**费（单渠道）×总的渠道数量+m2市场**费+m3市场**费。
决策输入页面--》人力资源--》不同市场直销部、中介部、客服部当期招聘人员的招聘培训费总和。
收入合计（a）销售收入+其他收入。
**费。支出。
招聘培训费。
辞退费决策输入页面--》人力资源--》不同市场直销部、中介部当期招聘人员的辞退费总和。中间商建设费（维护。
费）决策输入页面--》人力资源--》不同市场中介部当期建设费（维护费）总和。中介业务员薪资直销人员薪资。
决策输入页面--》人力资源--》不同市场中介部当期所有员工的薪资总和。决策输入页面--》人力资源--》不同市场直销部当期所有员工的薪资总和。
客服人员薪资公司管理费压货损失客户维护费。
决策输入页面--》人力资源--》不同市场客服部当期所有员工的薪资总和。
决策输入页面--》人力资源--》不同市场中直销部、中介部总数×1+5（固定管理费）决策输入页面--》订货计划--》3种产品的库存成本×压货损失率(规则固定参数)
决策输入页面--》市场推广与竞标--》3种市场3种产品的客户维护费总和。
决策输入页面--》本期融资--》一年期贷款金额×一年期利息+2年期贷款金额×2年期利息×2+决策输入页面--》销售决策--》m2市场销售收入×m2市场关税税率+m3市场销售收入×m3市场关税税率(利息，税率等为规则固定参数)
利息(关税)
决策输入页面--》其他合作--》**罚款+库存**支出＋委托销售支出＋决策输入页面--》市场推广。
其它费用(违约金）与竞标--》3种市场所有产品的违约金总和。
支出合计（b）所有费用支出合计利润（c=a-b）
新还贷款（f）决策输入页面--》本期融资--》到期还款金额。
现金余额（g=d+e+c-f）
未还贷款（h）累计贷款金额-累计到期还款金额。
期末净资产（i=g-h）
财务管理财务报告
齐齐哈尔大学经济与管理学院。市场营销专业。财务管理实践1 财务分析与评价 报告。班级 市场101 组号 姓名 杨晓雨。2012年 4月 26 日。中国宝钢股份 财务分析报告。一 公司简介。宝钢集团 以下简称宝钢 系依法成立的国有独资公司，由 国有资产监督管理委员会代表 履行出资人职责。其依法享有民事...
2023年财务报告管理制度
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财务类考核财务报告和分析管理考核考核方法
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