4、还老债或工资欠款，必须由总务主任报经学校批准，方可还款。
5、教职工福利待遇由工会牵头报学校研究决定执行。
6、食堂支出由后勤处牵头支出，事务长具体采购（为经手人），炊事班长为收货证明人（保管员）.后勤主任为审批人，实行全面负责。每月支出传票须先报校委会累计审批、记载、处理，后交职代会审计报账。
7、所有收入、支出必须经校长签字，出纳支付现金。
8、所有经费收支出每月由工会组长组织工会理财小组审核签字盖章，送总支报账。
三、严肃支出纪律，杜绝乱开支行为。
1、旅差费必须注明事由，大额旅差费必须先报批，否则分管领导不予签字证明。
2、外出学习费用，必须持上级文件规定事项，持学习地点发票报销，否则分管领导不予签字证明。
3，学校管理人员确需因公租车，谁租用谁付款，注明详细事由，持车票先到后勤处核实签字证明，否则不予签字证明。
4校内来客招待(烟、酒、餐)一律由总务报校长批准，总务经办，其他人不得随意执行，若总务不在家则由分管领导代办，但都要注明事由（六要素）。此项开支集中审核，每月报销一次。
5、客人用餐一般在校举行，却因特殊原因在外招待，报学校研究批准执行。
6、学校管理性经费列支，各处室必须先制定制度，确定支出经额，填支出单，报校长审批签字，由经办人在出纳处集中领款发放。
7、所有支出发票分管领导审核签字证明后，再送校长签字，出纳方能收票付款，否则不予报账。
四相互制约，责任到人。
1、 学校总务，出纳定期向学校反映经费收支情况，填好收支情况表，了解财务收支情况。
2、 学校校长对学校经费收支实行全权负责（后勤在内），做好经费收支审批工作。
3 、库内资金支出流程：库内资金由总务牵头计划列支---经办人注明支出事情——总务主任（或教导主任）审核认可签字证明——校长签字报销。
4、报账流程：会审人员看发票是否合理---看签字是否按规定（经手人签字、证明人签字、校长签字---所有发票会审人员代表签字，加盖会审签章---累计数据---会审成员签名。
5 出纳对资金管理实行全面负责，严格遵守资金支出流程，否则出。
6、 学校各室负责人及其他人，要相互理解支持，互相尊重，做到不越权，不越位。
7 、工会要做好收支监督工作，履行发票会审权利，确保公示到位。
8、 相关负责人要及时做好报账工作（后勤账），随时接受学校或上级监督摸底，每学年向学校递交一份库内情况报告。
五、资产管理。
1、做好固定资产资产台账。
2、建立收发登记制度，如失落一律折价赔偿。
本制度自通过之日起开始生效。
校务会。2023年1月。
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