财务管理部周工作总结

发布 2022-02-28 00:46:28 阅读 2633

一、资金及信息化管理。

1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划编制、调整,对集团总部及下属公司的资金进行统一管理,调控资金的使用,按规定做好资金收付业务,提高资金使用效率。

2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;积极对接财政及各部门落实置换资金到位并规范使用。按要求及时完成上级单位的各项债务统计填报及迎检工作。

3、信息化管理。服务器已到位,已完成数据全部迁移并验收。及时完成垂管范围各公司账务系统所需的nc客商、项目、收支辅助项增设等财务核算运行维护工作。

二、会计核算及报表。

1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理,及时完成各类管理报表的编制。

2、会计核算标准化工作。完成集团会计标准化核算手册的编制并下发,完成管理报表的优化调整并下发。

三、财政税收管理。

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜,完成组织各相关部门、子集团开展财政预算编报,积极对接区财政预算批复、争取各项财政资金拨付等工作。

2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策,按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

四、财务综合管理。

1、资产管理。持续加强集团资产管理,按照已发集团建设项目转固工作流程,促进建设项目转固工作常态化,提升资产生命周期管理水平,统筹管理集团资产及年度盘点。

2、债权债务管理。持续开展债权催收工作,配合子集团开展债权清收工作。

3、档案管理。及时将档案收集存档,并按规定提供查阅。

4、文书管理。及时、准确完成oa上公文的处理及流转工作,本周共计流转**份,其中资金**份、处理笺*份、合同会签等**份。

5、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研资讯、改革信息等方面的撰写报送工作。

6、绩效考核。积极配合行政综合部编报月度、季度、年度各项绩效考核信息报送。

7、督查督办。积极对接各业务口,认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

五、财务垂管。

1、制度建设。按计划及时完成各项财务制度的制定、修订,并完成第二版财务制度手册的排版下发。

2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、业务指导等相关工作。

六、财务预决算。

1、完成201*年年度审计。

七、其他。积极配合各项内外审计工作,促进项目清算,积极配合集团各部门、子集团相关业务,参加集团各类会议及活动。

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