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银行存款的管理。
1、银行存款开户的有关规定。
按规定，企业必须在银行或其他金融机构开设银行存款账户，以办理银行存款的存款、取款和转账结算业务。银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。基本存款账户是指企业办理日常转账结算和现金收付的账户，企业的工资、奖金等现金的支取只能通过基本存款账户办理；，企业可以通过该账户办理转账结算和现金缴存，但不能支取现金；临时存款账户是企业因临时经营活动需要开立的账户，企业可以通过该账户办理转账结算和符合现金管理规定的现金收付；专用存款账户是企业因特定用途需要开立的账户。
一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户；也不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。
2、银行结算纪律。
企业收入的一切款项，除国家另有规定的以外，都必须当日解缴银行；一切支出，除规定可以用现金支付的以外，应按照银行有关结算办法的规定，通过银行办理转账结算。企业支付款项时，存款账户内必须有足够的资金。不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。
四)货币资金的内部控制制度。
由于货币资金特别是现金和银行存款的流动性最强，其**力也最大，最容易被经管人员挪用和侵吞。因此，为了保证企业货币资金的安全、完整，避免挪用、滥用、盗用或侵吞等不法行为的发生，在企业内部特别是财会部门内部，必须建立、健全货币资金的内部控制制度。其主要包括：
1、授权批准控制。
它要求货币资金的收付必须确定审批人员，规定审批权限，建立规范、合理的审批程序。
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