1.资金时间价值的概念——资金、时间、生产经营活动（扩大再生产及其资金流通）－p2
2.影响资金时间价值的因素——四个——理解第三个影响因素－p3；资金时间价值的换算方法与复利计算利息方法完全相同——利息，资金的一种机会成本－p3
3.利率高低的影响因素－5个－注意：社会平均利润率、金融市场上借贷资本的供求情况－p4
4.现金流量图的作图方法和规则——现金流量的三要素-p6-7
5.等值的概念——金额相同在不同时间、金额不同在不同时间、如果两个现金流量等值，则——影响资金等值的因素（p14）
6.等值计算－7个－注意的问题：
（1）读题后判断——已知条件、要求的指标。
（2）终值、现值、资金**、偿债**系数的表示方式。
（3）等额还本利息照付——计算每年还本付息额。
（4）名义利率与有效利率换算——与等值计算的结合——p16
很多考生的问题：
复习题集：28页17题。
某技术方案建设期3年，生产期17年。建设投资5500万元，流动资金500万元。建设期第1年初贷款2000万元，年利率9%，贷款期限5年，约定每年复利计息一次，到期一次还本付息，贷款管理费及手续费率0.
5%。则该项目的总投资为（）
我的解题思路：
教材中有2处涉及了总投资的内容。p47的内容是按照***规定的内容编写的，p154是按照建设部文件规定的内容编写的。答题时应该看题目在试卷中的位置。
此题在习题集的第一章，所以应该按照教材p47内容作答，项目的总投资=建设投资+建设期利息+流动资金。
其中应该将“上贷款管理费及手续费率0.5%”算入建设期利息内。
如果此题出现的位置在第三章，那么就按照建设投资包括建设期贷款利息来计算。
此题的计算式子=5500+500-2000+2000(1+9%)3+2000×0.5%
项目的总投资=建设投资+建设期利息流动资金。
建设投资时5500，流动资金时500，关键是求建设期利息。
建设期利息=2000×(1 9%)-2000=590.058万元。
贷款管理及手续费=2000×0.5%=10万元。
总投资=建设投资+全部流动资金贷款利息。
贷款利息计算我觉得是：2000*（1 9%）4次方再减去2000 题说年初贷款所以我觉得是4次方。
再加上2000*0.5% 2000*0.5% 贷款管理费及手续费。
最后加上建设投资和全部流动资金之和为总投资！
资金时间价值计算的几个系数一直懒得记忆，用到的时候就翻翻书。今天将这几个公式终于记下来了。方法很简单：
只要记住其中的一个公式即可：
这个公式是已知年金求终值。
已知年金求现值的公式，再此公式的基础上再除以一个（1+i）^n 即可。
已知终值求年金，已知现值就年金就是上面两个公式的逆运算。
这样这几个公式偶就记住了，希望大家都可以记住。
资金时间价值的计算是每年必考的内容。
公式的总结与记忆。
投资收益率 ，式中 r——投资收益率；
a——方案年净收益额或年平均净收益额；
i——方案投资。
总投资收益率（roi） （1z101027-2）
式中 ebit——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；
ti——项目总投资（包括建设投资、建设期贷款利息和全部流动资金）
资本金净利润率的计算 np——净利润，ec——资本金。
借款偿还期
利息备付率也称已获利息倍数，指项目在借款偿还期限内各年可用于支付利息的息税前利润（ebit）与当期应付利息（pi）的比值。其表达式为：
（1z101029-3）
偿债备付率指项目在借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与当期应还本付息金额（pd）的比值。其表达式为：
（1z101029-4）
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