酒店业财务分析报告
一、收入数据：
1、全年共实现收入：19548450，其中元月份11天及月份桑拿收入：859371，2~12月份收入：
18689079，其中餐510万，占27.3%,月均46.4万、ktv826万，占44.
2%，月均75万、客房532万，占28.3%，月均48.4万。
2、附表(1)
3、备注：(1)20xx年度实际税负：1218024，其中部分由sn及福兴公司支付
(2)部门管理费用为部门签免之应酬部分，其中餐饮早餐
部分327000
(3)应分摊管理费用为后勤工资、租金、电水费、应酬费、广告费
等平均33%分摊。
二、成本费用数据：
1、各部门成本费用分类明细参考附表(2)(成本费用明细汇总表)
2、总收入——总成本——费用——管理费用——税负
即：18689079——6869401——5601589——2830975——1061546.36==2326267.64
即酒店20xx年度发生总支出16362811.36;其中成本为42%，费用：34.2%
管理费用：17.3%，税收：6.5%
附表(3)
项目指数成本费用管理费用税兑合计
发生额 6869401 5601589 2830975 1061546 16362811
百分比(%)42% 34.2% 17.3% 6.5% 100%
三、管理费用、营业外收入、应收账款明细汇总表(4)(5)(6)
四、分类收入成本率分析：
四、分类收入成本率分析：
1、附表(7)餐饮部
项目指数成本收入 % 备注
食品 1684091 2844549 59.2% 定价60%
海鲜 673722 1095263 62% 定价65%
酒水 433468 704160 62% 定价60%
备注：(1)中餐指数受几次**调整及“宴会**”影响，整体与“定价原
则持平………
(2)食品部分受客房早餐及ktv小菜等调拔影响不具有多少参考价
值(早餐8/份，素菜3/碟，荤菜5/碟)
(3)海鲜毛利超过“预期订价毛利。
海鲜实际销售时”斤两水分”较大及海鲜不折扣都直接影响其毛
利上升。(4)洒水部分受“销售比例”及“宴会酒水**”影响，整体与定价一致，
其中饮料，啤酒毛利较高(50%——70%)，红酒(35%——40%)，
洋酒在25%上下。
(5)以上三个主要指标毛利及整体毛利都基本正常，已没有再上调
**可能；餐饮部销售总量不足，其毛利不足于支付其部门
费用及应分摊的公共费用——实际亏损！
解决办法：1、挖掘及巩固客源。2、减少浪费。3、降低进货成本。
五、主要费用指标分析
a：全年度共发生工资性支出：3125306月均：28.4万
b：全年度共发生电水费支出：1028191月均：93472
c：全年度共发生燃油支出：404847月均：36804
d：全年度共发生**费支出：150668月均：13647
e：全年度共发生维修费支出：987939月均：8976
f：全年度共发生pa用品支出：67242月均：6113
g：全年度共发生布草洗涤费：94092月均：8554
h：全年度共发生租金：1940000月均：176000
i：全年度共发生印刷品、办公用品、清洁洗涤用品及其它物料用品：
279246月均：25386
j：全年度其发生广告费：98121月均：8920
k：全年度其发生损耗品：26546/18600000=1.4%(正常范围)
2019酒店业发展趋势
随着国内旅游市场的快速发展和国外游客对中国的热情与日俱增，带动了中国酒店业近年的迅猛增长。在这一势头推动下，新建的本地酒店如雨后春笋般竞相开业，国际酒店集团也在中国大展拳脚，不断增加市场投入并扩大酒店网络。中国酒店业的发展在伴随着蓬勃商机的同时，也面临不小的挑战。随着全国各地酒店数量的快速增加，市场...
2023年的酒店业将如何
随着国内旅游市场的旅游人数的增长，商务酒店预订加盟业在中国近年来发展迅速，新建的酒店如雨后春笋，国际酒店集团展览的拳头。作为酒店的数量在全国迅速增长，如何吸引和留住客人是不容易的，激烈的市场竞争中有增无减。从技术趋势来看，越来越多的旅馆经营者开始采取积极的行动，以先进的技术操作。只有通过外部的技术专...
2023年酒店财务分析报告
酒店财务分析报告 一 经营概况 一 经营治理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势 201x年7 12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元 20xx年1 12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万 201x年1月 8月平均营业收入153.88万，06年同期月...