cover:补回、冲销。
在金融市场的交易中，作一个原来交易动作相反的买卖，称之为补回。如原来是买进，尔后再卖出，再进行买回的动作。亦即使原先持有的部位，得以轧平的交易行为。
creditrisk:信用风险。
在交易完成后，交易对手因故不能履行合约而可能发生损失的风险。
crosshedge:交叉避险。
指利用某一交易工具的买卖，以达到规避另一交易工具风险的操作。此两种交易工具必须具有高度的相关性，才能达到避险的工具。
easymoney:廉价货币。
由于宽松的资金状况，使资金借贷者可以用比较低的利率借得所需之资金。亦有人称之为cheapmoney。
effectiveinterestrate:有效利率。
以年利率表示借贷时所实现收付的利率。虽然各国利率相同，但利率的计算方式(单利计算或复利计算)，及计算的时间基础(每天、每月、或每年)不同，而使得实际收付的利率有所不同，这就是有效利率有时不同于名目利率的原因。
europeanstyleoption:欧式选择权。
选择权买方于到期日之前，不得要求选择权卖方履约，仅能于到期日要求选择权卖方履约。
expirydate:选择权合约到期日。
选择权买方有权向选择权卖方要求履约的最后一日。
facevalue:面值。
乃**、债券、票据或其它支付工具上所记载的名目**，它既是计算利息、股息的基础；也是在到期时，持有人据以请求支付的金额。亦有人称之为：parvalue。
fardate:远期。
在换汇交易或资金拆放市场中，就是指第二个交割日，亦即距交易日比较远的交割日。
financialfutures:金融**。
在**交易市场中，以金融产品如利率、货币、债券等为交易标的物的**交易。
firmmarket:**挺升的市场。
乃指在金融市场中，市场**持续看涨的状况，因其**的机率比较小因而称之为“firmmarket”。firmorder:确定指示单。
交易员在接到顾客的买卖指示后，无需再向顾客确认，即可执行交易的买卖指示单。
firmprice:确定**。
**者报出**之后，各项**条件不变的情况下，在未更动**前，该**为持续有效的**。**者不可借任何理由拒绝此**之交易。亦有人称之为firmquotation,或firmoffer。
fixedforward:确定日期的远期外汇交易。
指交割日期确定在某一特定日期的远期外汇交易。foreignexchangemarket:外汇市场。
在金融市场中，外汇市场提供一条渠道，使两种货币可以相互兑换。亦即使两种货币透过外汇市场的运作而结合。
foreignexchangereserve:外汇储备。
外汇储备系是指持有外汇资产之总称。其定义有三：一、全国外汇储备：
定义之范围最广，指全体国民、**机关、银行体系及**银行所持有的国外资产。二、银行体系中外汇储备：指包涵**银行及全体金融机构所持有的国外资产净额，亦即国际经济学中谓的国际储备金(internationalreserve)。
三、**银行外汇储备：此即我们日常提及的外汇储备，亦即**银行本身持有之国外资产。其中涵盖**银行原有外汇资金、向外汇市场**的外汇、以及**银行运用外汇存底所获得之操作利的与利息所得。
forward-forward:远期对远期。
在外汇及货币市场中，远期对远期的交易是指交易的第一个交割日为即期交易日后之未来的某一日期。而第二个交割日比第一个交割日更远的未来某一日期，因交易的两个交割日都是在即期交易日后之未来的某一特定日，所以称之为远期对远期。
forwardrateagreement(fra):远期利率协约。
交易的双方依目前的利率水准，议定在未来某一特定时期的借贷利率。所谓未来某一特定时期是指远期对远期的一段时期，如未来九个月至一年的三个月期间。从事far交易的目的在规避未来利率波动的风险。
gapping:期差操作。
资金调度人员根据对利率走势的**，故意使资金流量形成不均衡的状态，以期因利率的波动，而获取利润。
goldstandard:金本位制。
一国的货币与**维持一定的价量关系，各国的汇率由各国货币与**的量价关系来决定。各国借由货币与**的价量关系，及****的调整机能，而调整各国间的汇兑与汇率关系。
govermmentbond:**债券。
hedge:风险规避。
采取适当的措施，以规避投资或经营的风险。一个真正完美的风险规避措施，是把所有可能发生利得或损失的机率排出在外。一般而言，风险规避可分为两类：
一为资本需求型的风险规避措施(capitalhedge)；一为商业需求型的风险规避(commercialhedge)。
hit:主动抛售。
在金融产品交易过程中，hit就是指卖出该金融产品的动作。也就是指询价者以bidrate把交易标的物卖给**者的动作。也有人用yours来表示。
ifpuorg:附条件交易指示单。
顾客在给予交易员的交易指示中，附有一些条件，一旦符合这些条件，交易员就会根据交易提示单的指示来进行交易。一般而言，附条件交易指示单上的条件大多是有关**和部位。通常附条件交易指示单会配合限价提示单来操作。
indirectquotation:间接**法。
在国际外汇市场中，汇率的**方式是以每一单位的本国货币折合若干外国货币的方法来表示的。亦有人称之为quantityquotation(数量**法)。
limit:限额。
通常是指某一特定人或某一特定交易对手、国家，所能够从事交易或尚未履约之交易的额度。限额的设定主要是考评其风险程度。
limitorder:限价指示单。
顾客把欲进行买卖的**设于目前市场成交**以外的地方，一旦市场**达到其设定**时，交易员根据其指标的**与数量来进行交易。但需注意，有时虽然市场**刚好到达指标单上的**，但执行者可能因在此价位的成交量太小而无法完成交易。
lineofcredit:信用额度。
又称bankline或creditline或limitofcredit。乃银行对其行业所定的受信额度。银行同业可在该限额内，随时向授予额度之银行取得贷款或进行外汇交易、货币市场交易。
liquidityrisk:流动风险。
在金融市场交易中，因对交易标的物的流量，或需求时间表的评估不够准确，以致造成流动性不足，而无法如期履行合约义务的风险。
long：在一般金融产品的过程中，long代表着**该金融产品的动作。
在外汇市场中，long就是表示**被**币的动作。
在货币拆放市场中，long就是表示借入货币的动作。
商务英语常用外汇专业词
long position 长部位，买超部位。对一般金融产品而言，买超部位就是账上所持有而未售出的部位。在外汇市场中，部位的计算，通常是以被 币为计算基础。因此买超部位代表所持有被 币部位且未售出的部分。在货币拆放市场中，所谓买超部位就是账上已持有货币数量，但尚未贷放出去的部位。margin cal...
常用商务英语
一些在宾馆常能用到的表达模式 do you want a single room or a double room?您是要单人房呢？还是要一个双人房？what kind of room would you like,sir?先生，您想要什么样的房间？i prefer a quiet room fac...
商务英语常用句型
篇一 商务英语常用句型 89.i truly appreciate it.我真的很感激。90.thank you for your participation.谢谢你的参与。91.thank you so much for inviting me.非常感谢您的邀请。92.congratulation...