天水中材水泥有限责任公司于2023年5月11日在天水市注册成立，公司日产2×2500吨水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目于2023年5月份破土动。目前，项目一期应经投入生产运营，后续项目正在建设当中，公司财务部也是在公司成立时设立，一年多来，在公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司分阶段的工作中心做好为全公司服务的同时，认真组织会计核算，履行会计监督职能，通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作，并很好地配合了公司的中心工作。
一、 筹措资金，保证项目建设与生产经营。
由于该项目属总包工程，主要任务是落实项目建设资本金的问题，在股东双方按照持股比例投入自有资本金外，积极与当地银行协调落实银行贷款，2023年项目一期落实银行贷款13000万元，实现在基准利率的基础上下浮利率10%； 2023年与银行协调落实项目贷款资金27000万元，使得公司项目建设有了可靠地资金保障。同时，在公司进入到生产经营阶段流动资金十分紧张的情况下积极与当地银行协调争取流动资金贷款10000万元，有望在本年度内得到落实，根据公司资金需求计划额度到位。项目建设资金到位后，积极与开户银行协调通过办理通知存款等形式做好资金筹划，使账面资金充分发挥了效益。
二、认真履行职责，组织会计核算。
在项目建设阶段，我们严格、科学地按照建设期会计核算要求设臵会计核算方法，进入到2023年随着公司项目建设与生产经营共存的情况下，分别设臵会计岗位，力求做到核算准确，信息及时上报。由于财务部岗位设臵、招聘人员于2023年到位，人员来自不同行业和企业，过去从事的财务工作方法不一致，为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，我们在2023年即进行了会计电算化的实施，2023年按照集团公司财务中心统一核算方法和会计划算系统化一致的要求，派人到集团公司培训学习掌握新的账务系统，经过回来后的实际运用，目前财务人员基本都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
针对财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作的特点。尤其是2023年公司产品开始投产并开始走向市场后，物资采购、产品销售使得现金流入量较大，我们妥善安排，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
截至目前为止，全年累计实现经营性资金收付达一亿五万元。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据1800张，处理会计凭证2000张，准确无误地出具各类会计报表。
在过去的一年中，财务部相继出台了关于公司财产管理、资产管理、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系。
三、资金调度和信贷工作。
2023年5月项目建设开工到2023年项目一期投入生产经营，后续项目建设展开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在2023年3月份-8月份项目一期由试生产向正常生产经营转变，产品市场尚未打开，也未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了原燃材料储备及正常生产所需的巨大资金压力。
我部根据公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，积极筹划筹划、合理安排调度资金。按月根据资金状况及需求单位申请编制资金计划，使现有资金得到了合理的运用。同时财务部还全面承担了5月份开始的产品销售收款缴存银行的工作，由于我公司所处地理位臵离城市较远，在财务部门合理安排下和收款人员的共同努力下，克服诸多困难，全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了生产经营的顺利进行。目前，整个项目建设累计完成投资4.2亿元，收到产品销售回款9000万元。
2023年在国家严格控制水泥行业建设，在资金上有诸多限制性政策的前提下，争取项目贷款缺口资金7000万元，资金的成功运作保证了公司项目建设和生产经营的正常运转。
同时，筹划开户银行短期闲臵资金，通过办理通知存款等形式，使公司资产得到了优化配臵。
四、 其他工作。
1、 负责编制2023年、2023年生产经营计划、财务预算工作。
2、 组织公司每月末的资产盘点工作。
3、与审计、评估公司配合完成集团公司资产重组要求的审计、评估工作。
4、根据国家法律法规及公司内控制度的要求协调公司相关部门做好集团公司财务管理中心、**部、审计部、运管部等部门要求的其他工作。
五、存在的问题。
总结一年多时间，财务部有很多应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理**上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。 下年目标：
一、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识。
严格控制费用，力争使费用在公司计划范围内。对超计划定额的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。
在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
二、不断提高财会人员的业务水平。
通过内部学习、外部培训的手段，不断更新部门员工业务知识，不断提高理论水平。要求员工工作中善于总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
三、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高。
借助公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。
四、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
通过现场清查和新领用登记，指导基层单位建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐，进一步加大对固定资产、材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。
五、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率。
进一步强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，进一步减少资金占用，提高资金利用率，通过财务预算治理制度建立覆盖所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。加强监督，杜绝各环节设臵。
2023年财务部工作计划。
4、 认真做好2023年财务决算及2023年全面预算工作。 认真做好项目竣工结算工作和资产账务调整工作。 落实集团公司统一部署配合审计部门做好2023年度审计工作。
做好2023年度的所得税汇算工作。5、 细化增值税核算，按照国家对水泥行业的税收优惠政策，与当地税。
务部。门积极协调，努力做好资源综合利用增值税即征即退工作。
6、 做好资金筹划，保证按期归还银行贷款工作。
7、 继续开展会计从业人员的培训活动，组织学习《会计法》、《新会计准则》、《税法》，不断提高会计人员水平，进一步加强检查督促与指导，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。做好本部门工作，细化成本核算，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。
总之，一年来，财务部的工作在集团公司及本公司领导的支持与帮助下，在各部门的通力配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，随着公司项目建设的结束，生产经营量的增加，任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好2023年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的应有的贡献！
天水中材水泥有限责任公司。
财务部。2023年10月21日。
财务部工作总结
五 财务部主要现状 1 业务经验不足 业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，2 对日常办公应用软件各功能不掌握，3 专业胜任力不强，4 但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，5 对于公司债权债务的清理催收力度不够大，6 未及时进行...
财务部工作总结
斯麦尔酒店财务部工作总结。1 填制记账凭证，登记各种明细账，计算商品销售成本，归集各种成本 费用，编制财务报表及分析。2 审核系统各项数据 审核已结算的住房账单，检查系统 与实际各种消费单据是否正确，折扣 招待有无审批手续等等。3 指导营业部门建立财物帐 盘点二级库房 发现问题责成整改。4 审核各种...
财务部工作总结
xx分公司x月工作总结。一 经营情况。xx月截至xx日，投运站xx座，其中运营站xx座，停业站xx座。实现油品销售xx吨，完成率xx 其中 汽油xx吨 柴油xx吨，任务完成率分别为xx xx 纯枪xx吨 直批xx吨，任务完成率分别为xx xx 实现ic卡发卡xx张。实现非油销售xx万元，任务完成率x...