一、业务申报。
严格按货款（工程款）管理办法执行各工程业务申报，落实责任人，基本达到按期收款。
二、资料整理。
1、地坪施工方案资料整理、报送、归档；2、工程投标资料整理、报送、归档；3、各工程对内、对外竣工资料的整理、报送、归档。
三、款项**。
当工程竣工验收后，根据各业主方付款办理程序，及时跟进办理收款手续，按期收款。
四、材料组织。
根据各工程材料申报单及现场的实际情况，组织材料采购、入库、配送等。
五、库房管理。
结合库房的实际情况，要求采购人员对所采购物资及时如数入库，库管员清点检查后办理入库单据的填写签收，材料发放亦同样办理，库管员每月22日对库存材料进行盘点，汇总各类单据交部门内务处，经核实、标价、登记应付款明细后统一交于财务做帐。
六、考勤检查。
每月对部门人员考勤检查汇总一次。
七、现场检查。
每月不定期到工程现场对安全、质量、人员、材料、机具等进行检查，并且有书面记录或影像记录。
八、帐务处理。
1、严格按照公司财务制度，办理现金收付、银行结算及相关账务，并于每月22日形成当月报表，上交财务部。(另统计局要求的统计报表每季度上报一次)
2、每月清理理核对应收应付，并督促款项**及办理支付事宜。
3、发票开具。
九、协助其他部门处理相关事宜。
业务申报工程项目：28个（51##）
上年结转工程项目：1个（42#
今年竣工工程项目：23个。
当前在建工程项目：6个（42##、70##、77##）
另有3个工程已完工，但未出竣工报告（74##、72#
实时收款额：3160164.33元。
截止到现在应收工程款：763452.01元（含质保金）
工程经营部。
余牟蔓。2024年12月20日。
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