各位领导、各位代表：
大家好！财务管理部根据年初工作思路，经过一年的努力工作。总结如下：
一、 会计核算工作管理。
在日常财务核算中，服务于生产经营发展的需要，根据各项规定及制度进行记账、算账、救账，做好财务分析，实行财务监督，重点是完善内部控制制度，对年审中查出的有关问题及时与经营者沟通，摸索出既能适应经营着发展的需要，又能符合各项制度的核算途径。
在全面实行网上银行付款后，为了防止资金流失及银行印鉴监管不力，及时出台了《关于财务印章、网上银行u盾管理使用的若干规定》，并得到有效管理。如，为配合组建公交总公司，及时、准确测算和分析各有关数据，并在合同签定上从财务角度提出合理化建议。同时为公交总公司的财务核算做到既能符合各项制度，又适应管理者的需求。
加强应收账款财务管理，特别是台旅公司的应收账款，金额大、客户比较分散、催讨力度不够到位，财务从账龄上分析，积极配合业务部门与各客户进行核对。11月份开始，业务人员与收款严格分开，帮助建立应收账款台账制度，从内部控制角度做好管理。
为了新客站项目、尤溪项目操作独立性，根据实际情况专设账套进行单独核算。同时为新客站项目的融资，从增加注册资本、土地评估增值、建立新公司等方式做好前期财务工作。
二、内部审计管理工作。
随着集团多元化的扩张，内部审计工作越来越显得重要，特别对于会计核算中内部控制存在的薄弱环节，项目资金的使用情况以及盈利能力，集团各项制度的落实情况都需要通过审计来发现存在的问题，并从财务角度提出一些合理化的建议。今年除了日常财务收支审计外，重点进行专项审计以及经理室指定审计。共出具八份专项审计报告以及七个单位指定审计意见。
为了健全和加强财务管理工作，针对年初制定的《关于财务印章、网上银行u盾管理使用的若干规定》，从内部控制的角度全面对主办会计及操作人员的管理工作进行审计，基本上符合规定。但个别主办会计及操作人员对内控不相容，职责分离的原则不重视。为了避免资金流失，对相关人员绩效工资进行扣款。
三、 资金结算中心管理。
实行财务收支二条线管理模式以来，各经营单位日常资金周转得到保证，监管比较到位。但银行账户分散，有些账户使用效率不高，当时为了适应各单位方便客户需要而设立，今年对账户的申请、注销都建立了审批制度，并全面进行清理，有效的规范了账户使用效率。
今年对日常资金安排建立了预算制度，每月初各单位上报预算数，预算中心根据资金安排及时拨付，确保了日常资金周转。
今年是集团公司资金融资量较大的一年。为了保证新客站项目、山东房产项目资金及时安排，我们与几家银行都建立了良好的信贷关系，目前，新客站土地款资金、山东房产三期项目资金的授信规模都审批到位，同时，讲根据项目进度有计划保证资金到位。
通过以上三大块管理工作总结，都按照年初工作思路进行有目标工作。随着集团规模的扩大、总经理室的要求，与集团化的管理模式还相差很远。今后在会计核算管理中，重点还是内部控制管理，同时要进行合理避税；在内部审计管理上，重点还是专项审计工作，在管理中的薄弱环节提出合理化建议；在资金结算管理中，做好项目资金融资工作，同时做好还贷工作，提高资金利用率，减少财务费用。
以上是我对财务管理部一年的工作总结，不当之处，希望在座各位批评指正，在今后的工作中做得更好。
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