2023年财政年鉴

发布 2020-05-19 09:21:28 阅读 8761

资产运营公司。

概述】 2023年,公司上下紧紧围绕全市改革发展稳定大局,牢牢把握稳中求进的工作总基调,按照“外树形象、内抓管理、立足长远、重点推进”的工作思路,积极作为、科学务实,各项工作取得了新成绩,实现了新发展。公司资产规模达到440亿元,净资产达到210亿元,在国家债券市场公布的全国地市级城市的同类公司中,资产规模居第3位,净资产居第2位,公司作为我市基础设施、功能设施和城市资源主要投融资主体的地位得到进一步巩固,圆满完成了市委、市**确定的各项工作任务目标。

维护信誉树形象,融资工作成绩显著】公司抓住公开发行企业债、中期票据的有利时机,发挥市级唯一投融资主体的优势,以优质资产为担保,全力做好资料整理上报和信息披露工作,获得银行、**公司等外部投资者的一致认可,年内在国家债券市场成功发行了二期企业债。在融资形势紧张的情况下,全年实现融资28.57亿元,圆满完成了全年融资任务,得到了各级领导的充分肯定。

创新融资方式,运用企业债、结构化融资等方式多渠道融资,利用子公司等开展多层次融资,其中发行企业债融资15亿元,结构化融资4.5亿元。做好融资项目储备,提前储备了文昌湖水利基础设施、漫泗河综合整治、淄博站南片区改造保障房、张店孝妇河流域综合整治等国家鼓励行业的项目,为2023年的融资和项目建设奠定了基础。

同时,公司按时还本付息,全年还本付息35.31亿元,其中替区县还款6.04亿元,维护了市及区县**的信誉。

集中资金保重点,加强对重点项目的资金保障和监管力度】对文化中心、新区水系、公*****、检察院办公楼等市级重点建设项目,公司在资金上予以重点保障,全年共拨付资金4.96亿元,推动了市级重点项目的顺利实施。对电动公交车试运营、廉租房限价房建设、破产企业职工安置等重点民生项目,公司在资金、资源上加大扶持力度,按时限要求完成了破产企业职工稳定工作。

加强对项目代建单位的约束,进一步明确了公司建设项目投资管理的目标、任务、程序以及项目代建单位的责任。建立招标询价比价制度,按照公司《工程建设项目招标管理办法(试行)》有关规定,建立重大设备材料询价制度和“两上两下”的招标管理审核审批程序,严格把关招标预算,初步建立了设备材料**数据库和招标管理档案。完成文化中心、南水北调等8个在建工程71个招标预算的审核工作,核定招标预算5.

1亿元。强化项目概预算审核管理,对市档案馆设备购置等27个工程预算进行审核,核定值4.97亿元,核减资金1.

12亿元。强化建设项目工程结算审核,对国家粮库仓库扩建工程等22个项目结算进行了审核,核减资金800.35万元。

另外,公司对市**与国开行、华润集团等企业合作的重点项目,扎实做好前期对接洽谈工作,为市**与合作方签订战略合作协议、开展业务合作奠定了基础。

立足当前谋长远,公司对外投资管理水平明显提升】在对外投资企业监管上,按照管人、管事、管资产相结合的原则,完善对外投资监管机制。建立子公司绩效考评体系,与8家控股子公司签订了年度工作目标责任书,约定了考核目标和否定指标,并组织实施考核,实现了对控股子公司的目标化管理。建立子公司专管员制度,负责子公司日常工作监督、汇报和协调,完成对8家控股子公司的摸底调研工作,为下一步有针对性的发展壮大控股子公司奠定了基础。

建立重大事项报告审议制度、预算管理制度、信息管理制度、定期分析报告制度等,及时了解各企业运营情况,帮助企业分析、控制可能存在的经营风险。完成房屋开发公司的改制和增资工作,将注册资本增加到2.8亿元,协助其完善内部管理制度、扩大业务范围,充实人员资产,为将其打造成我市保障房建设的主要平台打下了基础。

完成对金路通的增资工作,为下一步以该公司为主体对客运中心周边土地实施开发和建设火车站南广场奠定了基础。投资华电热水管网项目,项目建成后,将成为新城区的重要热源。成立淄博市产业投资公司,作为产业投资**市场化运作的主体,拟定了**运作方案和业务运营具体管理办法,为实施产业**管理运作奠定了基础。

在此基础上,公司依据对外投资企业的特点,构建“金融服务、文化创意、能源、节能服务、城市功能和地产物业”6大产业板块,实施板块化的投资企业培育工作,对有代表性的房屋开发公司、一**、城市燃气、国利新电源等公司,加大扶持力度,努力拓宽经营范围,培植公司未来的利润增长点,夯实了长久发展的基础。

创新思路抓运营,公司资产运营取得新成绩】全力抓好资产的置入和处置工作,开拓运营领域和范围,继续对资产规模、结构和管理体系进行了优化,进一步壮大了公司经济实力。一是继续做好资产置入工作。年内共置入土地30宗,面积812.

02亩;办理变更用途土地18宗,面积843.88亩;置入房产面积16.31万平方米;完成科技研发中心等9宗新区项目用地的报批工作,总土地面积达1599.

92亩。二是加大对房产运营和垄断性收益的征缴管理力度,年内收取房产运营收益和垄断性收益2920万元。三是做好资产处置工作。

完成汇宝纸业、园林科技示范园、丝织三厂、技师学院实训楼土地、竞技体校和聋校等资产的处置工作。四是开展国有资产分类监管运营工作。根据市**2023年对实施资产分类监管的工作批复,公司对国有资产分类监管及运营工作开展了调研和试点,初步确定了各单位分类管理模式,为下阶段制订实施细则和大面积铺开奠定了基础。

建好制度抓管理,公司内部管理制度建设稳步推进】根据局党组“制度建设年”的工作部署,公司以“提高管理效益、提升工作效能”为目标,狠抓内部管理,梳理已有的管理制度,强化监督审计,健全人员培训和考核制度,夯实了公司集团化运营管理的基础。一是构建公司新型管理制度框架。围绕“规范化运作”的指导思想,在原有管理制度的基础上,重新梳理和修订各项管理制度,构建了涵盖融资管理、项目管理、投资管理、资产资源管理、内部审计、内部管理、人力资源等七项内容的管理制度体系。

二是实施内部审计工作。按照公司年度内部审计计划,对山东城联一**有限责任公司、淄博金路通客运服务****、淄博市城市燃气****及其三家子公司和运动员公寓建设项目进行内部审计,强化了公司的内部纠错机制。三是健全人力资源管理体系。

将考核和培训工作作为加强员工队伍建设、提升工作效能的的重点,完善考核办法和细则,对公司员工、控股子公司领导班子和高层管理人员实施考评,增强了责任心,改善了工作作风。围绕提高员工综合素质和专业技能为主线开展人员培训,组织各类培训47期,其中政治学习14期、**讲座培训26期、计算机操作培训2期。四是扎实推进财务结算中心组建工作。

按照建立运营公司财务管理中心,对控股子公司财务进行统一管理、统筹有效使用集团资金的工作设想,完成了包括机房建设、软硬件采购、网络环境架设、软硬件调试在内的结算中心筹建工作,为中心的正式运行奠定了基础。

强化理论抓学习,加强领导班子和干部队伍建设】公司以建设高素质的领导班子和干部队伍为目标,以思想政治建设为根本,以优化结构、改进作风、增进团结为重点,全面加强领导班子和干部队伍建设,为公司集团化跨越式发展提供了坚强的组织保证。一是认真落实理论学习制度,加强思想建设。公司领导班子和全体人员深入学习十八大精神,学习贯彻**、省市有关文件和会议精神,积极开展各种形式的学习研讨活动,促进了思想观念和作风的转变。

二是积极贯彻民主集中制,加强班子的组织建设。公司领导班子依据公司工作规则,按规定的职责、权限、程序和组织原则,认真执行民主集中制,对工程项目、对外投资、资金支出等重大问题集体讨论研究决定,并且在重大决策前经过专家咨询委员会咨询,提高了公司决策的民主化和科学化水平。三是大力弘扬求真务实精神,加强作风建设。

按照市委市**“发展发展再发展、实干实干再实干”的工作要求,公司领导班子大力弘扬认真专业务实精神,着力解决思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风等方面的突出问题,强化勤政意识、责任意识、务实意识,提高了工作效能。

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