2023年财务部工作总结

发布 2020-03-02 17:35:28 阅读 2029

2023年,公司财务部不断完善财务核算体系,严格财务管理,财务部积极配合各部门公司,为公司领导决策提供了一定的数据依据,下面做具体的总结与汇报。

一、不断完善财务核算体系,积极搭建上市公司的财务管理框架

2023年,财务部对财务核算体系和财务职能上进行了相应的完善。

1、建立健全公司财务制度,保障财务工作健康有序发展,主要制定了《内部会计管理制度》、《财务管理制度的补充规定》等

2、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。

3、建立和完善各项报销单据和程序,不断加强内部管理工作。

4、聘请湖北中准会计师师事务所、湖北中瑞华评估师事务所对神农坛景区账务进行了审计评估,为对外合作做好基础工作,并相应的对账务进行了调整。同时,还聘请中准会计师事务对两年来的收支进行了审计,对资产进行了清查。

5、加强财务审核力度,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关,确保财务核处的质量。

6、聘请天风证劵****,对集团公司上市进行顶层设计,达建上市公司框架。

二、加强合同管理

财务部会同律师对公司所有的重要合同进行审核、集中的归档管理,建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执**况等做出详细准确的反映。从源头上降低公司潜在风险。

三、积极开展企业隔资工作。

2023年融资1.7亿元。一是今年4月公司成功与林区信用社签订了1.

7亿元15年期的贷款协议,目前已到位7000万元,二是极积申请中小企业的债券发行。在贷款谈判过程中,财务部一直重视资金的最优使用,力求降低贷款利息和潜在的财务风险,为了公司的长足发展储备力量。

四、积极推动数字神农架的二期项目建设。

数字神农架建设是提升公司形象、加强公司内部管理的内在需求。经过多轮的谈判,公司已北京软通动力公司签定了合作协议,**已于10月份上线运行。

五、证照年检及新公司注册工作。

一是完成了神旅天下广告公司、神农架梆鼓演艺****的注册工作和湖北神农旅游建筑****、神农架霞客特色旅游****,二是完成了天燕、神农文化、大地绿化、神农顶、巴人部落等公司地税、国税的税务登记工作,三是完成了巴人部落土地证的名称变更工作,四是完成了各公司的证、照年检工作。

六、完成资产划转。

完成了神农顶景区的资产由保护区进行了划转,涉及总资产达5577万余元,理顺了公司的产权关系。

七、完成清产核资工作。

财务部及各公司配合中准会计师事务所对全公司所有的资产进行了清查并建立了台账,摸清了公司的家底,为真实反映企业的资产及财务状况,完善公司基础管理,为科学评价和规范考核企业经营绩效及国有资产保值增值提供依据。

八、积极参与5a创建。

一是积极参加5a资料的编写;二是全面完成5a创建物资设备的采购、**的建设等任务;三是参与5a申报的相关工作。

九、开展人员培训。

一是派7名会计人员参加全省的会计知识竞赛,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。;二是请中准事务所会计财务人员在审计时,对公司会计人员进行业务培训。

回顾全年财务部虽然做了一些工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高,财务部分工作还需要进一步完善。对于今后工作,主要要抓好以下几方面的工作:

1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划,保障公司各项工作正常运转。

二〇一一年十一月十日。

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