2023年公司财务部工作规划

2023年度即将完毕，为了更好地展开新年的作业，依据总经办的要求并结合2023年度的实践情况做了2023年度的财政部分的作业方案。

一、 2023年度作业扼要回忆。

全体来说2023年度的财政作业根本满意了公司表里的需求，可是存在许多问题，有许多可以进步和改进的空间。

1、会计核算作业形式上满意了对内、对外的报表需求，每月准时申报，可是核算的准确性有待进步；

2、财政办理层面还停留在比较低的层次，对内办理报表没有构成准则、完好的报表系统，财政办理工具没有发挥应有的作用，财政对公司的参加程度有待进一步进步；

3、财政对许多事务环节监管还存在许多不到位的当地，包含对成本核算落后于实践事务需求、对****评定力度不行、对库存物资办理缺失、外发物料盯梢不及时、完好等问题；

4、资金办理有待于更细、周期更长的方案组织，对出入组织准则化、**化，要点注重新增客户的应收账款危险、还贷才能评价、资金运营安全、本钱结构平衡；

5、财政对公司全员的财政根底知识训练不行，内部操控有待更标准地去履行，相关财政准则没有有用的推行；

6、财政部分的人员本质不能满意未来的财政办理需求，人员结构有待优化；

7、 erp系统的运用及运用才能缺乏。

二、财政部及公司财政作业swot剖析。

1）优势：

a、公司领导注重财政作业为财政发挥更大的作用供给了名贵的渠道；

b、财政部分对财政作业的方针有很明晰的定位并尽力进步部分才能及个人才能来满意方针的完成；

c、现有财政人员的稳定性为后续的才能及本质的进步及弥补新鲜血液供给了杰出的根底；

d、2023年度的运营预算及鼓励查核机制断定进步公司全体决心，公司股东意向增资为财政作业供给杰出的内部环境；

e、世界全体经济环境趋好的态势为财政作业供给有利的外部环境。

2）下风：a、公司树立时刻不长需求时刻来沉淀，还需求探索更适合公司开展需求的办理模式；

b、财政部分成员的财政本质不高，才能有待进步，成员结构有待优化，会计核算根底不厚实；

c、财政/库房人员对事务参加程度不高，不能有用地处理一些跨部分的事务；

d、公司成员财政认识缺乏，在数据统计、信息搜集、单据传递等方面影响财政作业的展开；

e、公司部分之间的信息沟通不畅、配合度不行，**定价战略含糊，没有老练的产品系统，技能不能满意事务的需求；

g、珠海外汇额度办理办法约束公司资金的运用分配，人民币增值对外向型的出口企业发生巨大的汇差压力；

3）机会：a、；

b、极大进步公司全体竞争力、市场占有率、**链整合才能、品牌吸引力；

c、极大进步公司的办理水平，(，打造安防范畴高效出产基地。

4）要挟：a、人员扩张、投入添加将大幅添加公司的运营成本费用，假如收入方针没有有用履即将起到反作用，添加运营的危险；

b、预算将大幅添加资金需求的规划，资金投入缺乏将影响预算的履行并检测公司全体和谐资金的才能，极大添加资金的安全性；

c、采纳新的**方法或许添加回款的莫非，逾期回款添加资金压力并或许添加呆坏账的发生。

三、2023年度的财政部方针及作业规划。

1）财政方针：

运营性方针：年收入人民币32,730.00万元，毛利率方针15%，净利润方针2000万元以上；

财政部方针：组成7个人的财政团队、进步个人本质，进步会计核算的准确性、及时性，进步财政办理的水平，进步资源的运用功率，确保出入平衡，树立财政危险管控系统，进步财政对公司决议计划的支撑力度，进步财政对内对外的服务水平。

仓储部方针：根本坚持现有人员结构，依据事务需求恰当添加转移人员，进步现有人员对库房根本数据、事务的把控才能，进步进销存的及时性、准确性、完好性，确保安全库存及财物安全，加强对物料的剖析办理才能，加强对反常事务及不良品的处理，进步对出产的支撑力度及部分之间的配合度。

内控部方针：拟添加1名内控专员，执行内控相关准则，查看和监督内控准则的履**况，树立定时信息安全查看及反作弊的机制。