为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《关于印发〈四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉的通知》（川纪发【2011】15号）文件精神，从2023年8月5日开始，本公司开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导。
为确保此次专项治理工作顺利进行，我公司成立了由公司总经理***任组长、财务总监***任副组长的清理工作领导小组，由财务部和资产管理部具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传。
全省“小金库”专项治理后，我公司迅速以通知和邮件方式向全公司主管以上人员传达学习《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》，公司要求大家认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“四种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督。
我公司治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报**，注意发挥网络举报作用。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督。
按照《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》的要求，我公司重点围绕“专项治理内容”中的四大类情形开展清查活动，对各类账户、票据等进行了认真细致的清查。
1、我公司均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我公司财务部门和其他各职能部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存**等违反财经纪律的行为。
3、我公司各类票据均管理规范，并建立了相应的备查薄。
4、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。
虽然我公司目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或其他形式设立“小金库”，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
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2023年8月30日
2023年小金库自查自纠报告
商业银行纪律检查委员会 按照市商业银行纪律检查委员会 关于印发 市商业银行 小金库 专项治理工作方案 的通知 乌商银纪 2011 9号 以及中国银监会 新疆银监局开展 小金库 治理工作相关文件精神，我公司认真开展了治理 小金库 工作，现将自查自纠情况报告如下 一 健全组织，加强领导。为确保此次专项治...
小金库治理自查自纠工作总结报告
xx区档案学会按照 xx区社会团体和国有及国有控股企业开展 小金库 专项治理工作实施方案 的要求，进行了自查自纠工作。工作中，我们本着把各种问题解决在自查自纠阶段，自觉纠正的精神，确保不走过场 不留死角 取得实效，实事求是的填报 社会团体和公募 会 小金库 自查自纠情况报告表 现对自查自纠的工作实施...
小金库治理自查自纠工作总结报告
xx区档案学会按照 xx区社会团体和国有及国有控股企业开展 小金库 专项治理工作实施方案 的要求，进行了自查自纠工作。工作中，我们本着把各种问题解决在自查自纠阶段，自觉纠正的精神，确保不走过场 不留死角 取得实效，实事求是的填报 社会团体和公募 会 小金库 自查自纠情况报告表 现对自查自纠的工作实施...