20xx年财务工作计划

发布 2021-11-22 12:09:28 阅读 6427

由于20xx年年末刚刚加入集团公司,没有亲身参与本年度集团公司的运营及财务工作,故不再对本年度工作予以总结,依据入职这段时间对公司经营状况以及财务现状的初步了解,对20xx年度的财务工作安排如下:

一、尽快熟悉集团公司内各公司间的经营状况及经营性质,了解各公司间关联业务形成的原因,全面了解公司各项规章制度以及财务核算业务,于20xx年x月x日前编制集团财务制度及财务工作流程,并报送刘总审阅。

二、分析惠泽园小区的开发成本结转情况,新会计年度帐套“开发成本”按项目分类。尽量于1月末完成已结转的开发成本惠泽园项目的统计,并建立电子数据被查。

三、要求20xx年度12月份财务报表于20xx年x月x日完成,并**末级科目余额,设置20xx年度财务帐套,于1月x日前完成期初余额的录入。

四、营销总监到岗后,积极了解营销方案及营销工作流程,做好财务准备工作,并协调两部门做好客户档案的管理、客户信息的交流,提高两部门协同工作效率。(此工作应于1月x日完成)

五、节前初次拜访建行相关人员,延续公司财务工作与银行业务连接。了解建行20xx年度信贷政策及房地产信贷业务流程。

六、春节过后拜访建行信贷部客户经理,了解房地产项目贷款必备文件及相关业务流程,根据公司现有的开发项目及公司流动资金循环能力,准备相关贷款资料提交银行审阅。(此工作应于2月末完成)

七、跟踪银行项目贷款办理情况,适时拜访建行相关人员督促办理,需要与建行信贷主管领导沟通时,应积极联络协调。(此工作根据银行协调情况,应积极处理,及时与总经理沟通)

八、对节前没有拜访过的与公司有往来的**及税务机关,进行工作拜访,建立良好的联络关系,对特别的人员特别处理。

九、依据现有的工程合同,建立惠泽园项目施工单位电子档案,安排专统计施工单位付款情况,并与开发成本结转情况合并。(此工作应于2月末完成)

十、依据与营销部协同整理的客户档案,统计惠泽园项目房款收取情况,并涉及按揭贷款回笼及公司垫付保证金的情况,安排专人按售房性质分类统计,并延续以后的财务工作中。(此工作应于2月末完成)

十。一、统计预收账款惠泽园项目收入结转情况,便于核算惠泽园项目成本利润测算。(此工作应于3月完成)

十。二、针对公司新项目的筹建情况,与营销部、工程部协同对新项目调研及开发成本测算。(此工作依据筹建情况完成)

十。三、对“安泰花园”及“卫生花园”做土地增值税清算,由于财务账务处理没有按项目分类,需要财务人员全体对以前年度的帐。

套及会计凭证进行翻阅、整理、统计,时间上初步定为6月末完成分类统计,土地增值税清算初步定为7月末完成。

十。四、根据公司经营状况及财务工作状况,与总经理沟通是否试运行费用定额管理。

十。五、监督财务制度的执**况,加强财务内部核算工作的指导,鼓励财务人员对提高财务工作效率提出合理化建议,鼓励财务人员对自身专业素养提升。

十。六、对已运行半年的财务制度及相关规定中不合理的,不完善的,与公司经营相抵触的,适时加以调整及补充。

进入公司的时间很短,不能对20xx年度的财务工作做详尽的筹划,暂时对20xx年上半年的工作予以初步的安排,具体的工作还要根据集团公司的经营状况与总体规划予以安排。

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