accepted 承兑。
accrued interest累计利息。
advance 放款。
american style 美式选择权。
appreciation 升值。
arbitrage 套利交易。
asset allocation 资产分配原则。
asset swap 就持有的资产利息进行交换。
asset/liability management 资产负债管理。
assets liquidity 资产的流动性。
assets safety 资产安全。
assets yield 资产的获利性。
at the money （atm） 价平。
auction 标售。
authority letter 授权书。
banker’s acceptance 银行承兑汇票。
basis swap （floating -against floating irs）
bear call spread 买权看空价差。
bear put spread 卖权看空价差。
bearer form 持有人形式。
best order 最佳**交易指示单。
bid rate 借入利率（或****，汇率）
big figure 大数（交易时忽略不报的前几位数）
book entry form 无实体形式。
break-even exchange rate 两平点汇率。
bretton woods system 布莱登国际货币制度。
broken date 畸零天期（见odd date）
bull call spread 买权看多价差。
bull put spread 卖权看多价差。
buy call **买权。
buy or sell forward 买卖远期。
buy or sell spot 买卖即期。
buy put **卖权。
buyer 买方。
calendar spread 水平式价差策略。
call option 买权。
calling customer 询价者。
calling party 询价者。
cash flow book 现金流量登记薄。
cash flow gap 现金流量缺口。
cash flow gap 资金缺口。
cash flow projection现金流量之预期。
cash 当日交割。
cd（certificate of deposit） 存单。
chain method 联算法。
chief money dealer首席货币交易员。
clearing house 清算所。
commercial hedge 进出口商避险。
commercial *****商业本票。
commodity futures trading commission 美国**交易委员会。
competitive bid 竞标。
contract date 定约日。
contract limit 契约额度。
contract risk 契约风险。
counter party 交易对手。
country limit 国家额度。
coupon rate 票面利率。
coupon swap （fixed-against floating irs）
cover 补回，冲销。
covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作。
credit risk 信用风险。
cross hedge 交叉避险。
cross rates 交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）
currency future 外汇**。
currency futures contracts 外汇**契约。
currency futures 外汇**。
current yield 当期收益率。
cut off time 营业截止时间。
day trading 当日冲销（使当日净部位为零）
dealer’s authority 交易权限。
dealing day 交易日。
dealing room 交易室。
dealing ticket 交易单。
delivery date 交割日。
direct quotation=price quotation直接**。
discount 贴水。
dj index future 道。琼斯指数**合约。
draft 汇票。
duration 存续期间。
easy money 低价货币。
effective interest rate 有效利率。
engineered swap transaction操纵式换率交易（将**卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果）
european currency unit（ecu）欧洲货币单位。
exchange control system 外汇管制制度。
exercise price 履约**。
expiry date 到期日。
face value 面值（**、票据上记载的名目价值）
firm market **坚挺的市场。
firm order 确定指示单。
fixed exchange rate system 固定汇率制定。
fixed rate liability 利率固定负债。
fixing date 指标利率定订基准日。
flat yield curve 水平收益率曲线。
floating exchange 浮动汇率制度。
floor broker 场内经纪商。
floor trader 场内交易商。
follow up action 动态策略。
forward against forward远期对远期换汇交易。
forward rate agreement（fra）远期利率协定。
forward rate 远期汇率。
forward value date 远期外汇到期日。
ft-se 100 index future 伦敦金融时报指数**。
futures **。
fx risk 汇率风险。
gapping 期差操作。
general floating 普遍浮动。
generic swap 标准型的irs 交易。
gold exchange standard金汇兑本位制度。
gold export point **输出点。
gold rush **抢购风。
gold standard 金本位制度。
government bonds **债券。
group of twenty 20国委员会。
hang seng index 恒生估价指数。
hedging interest rate risk规避利率波动风险。
hit 询价者以bid rate 卖出被**币给**银行。
holding position 持有部位。
if order 附条件交易指示单。
imm 芝加哥国际货币市场。
in the money （itm） 价内。
index swap 利率交换。
indirect quotation=quantity quotation 间接**。
inter bank offer rates 银行同业拆放利率。
interest rate futures 利率**。
interest rate parity theory 利率平价理论。
interest rate return 报酬率。
interest rate swaps（irs）利率交换。
intermediary 中间人。
international payment system 国际支付制度。
intra day limit 日间额度。
intra-day trader日间交易者，**交易员。
intrinsic value 隐含价值。
junior money dealer资浅货币交易员。
libor 伦敦银行同业拆借利率。
liffe 伦敦国际金融**交易所。
line of credit 信用额度。
line of limit 额度限制。
liquidity premium流通性风险补贴。
london inter bank bid rate （libid） 伦敦银行间存款利率。
long butterfly call spread **碟式买权价差。
long butterfly put spread **碟式卖权价差。
long currency future contract **外汇**契约。
long straddle **跨式部位，下跨式部位。
long strangle **不同履约**的跨式部位。
margin call 追加保证金。
margin trading 保证金交易。
mark to market 调整至市场价。
market order 市场**指示单。
mismatch gapping 到期缺口。
money market swap irs持有时间短于两年者。
money position 货币部位。
long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）
monthly limit 每月限额。
multiple currency reserve system多种货币准备制度。
nasdaq index future 纳斯达克指数**。
near the money 价近。
negative yield curve 负收益率曲线。
negotiable certificate of deposit 可转让定期存单。
net mismatch 净缺口。
nikki index future 日经指数**。
nominal interest rate 名目利率。
nominal interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）
non earning asset 非利率敏感资产。
non profitable liability非利率敏感负债。
non reference currency **币。
notional amount 承作金额。
odd date（odd maturity）畸零天期，畸零期（fx交易非整周整月的日期，如10天，40天）
off-balance sheet 表外交易工具（衍生性金融产品）
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